Gestora
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
13
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
13
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 3
Salidas: 2
Incrementos: 4
Recortes: 1
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenia un 1.62% de peso.
− BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
4.4 M €
% de la cartera
88.2%
Posiciones
10
Emisores
4
Soberano: 4.4 M €
Corporativo: 0 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
2-5 años · 21.5%5-10 años · 73.8%> 10 años · 4.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
3
950,538 €
21.5%
5-10 años
6
3.3 M €
73.8%
> 10 años
1
210,278 €
4.8%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
6
2.9 M €
2028-02-15
United States Treasury
Soberano
2
1.1 M €
2030-03-31
JAPAN (40 YEAR ISSUE)
Soberano
1
210,278 €
2060-03-20
UNITED KINGDOM GILT
Soberano
1
172,191 €
2035-03-07
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE0001102606 Bundesrepublik Deutschland
1.70%
2032-08-15
1.0 M €
US91282CMU26 United States Treasury
4.00%
2030-03-31
922,644 €
DE000BU2Z015 Bundesrepublik Deutschland
2.60%
2033-08-15
847,138 €
DE000BU2Z031 Bundesrepublik Deutschland
2.60%
2034-08-15
840,685 €
US91282CNC19 United States Treasury
4.25%
2035-05-15
223,289 €
JP1400131L54 JAPAN (40 YEAR ISSUE)
0.50%
2060-03-20
210,278 €
GB00BT7J0027 UNITED KINGDOM GILT
4.50%
2035-03-07
172,191 €
DE000BU2Z049 Bundesrepublik Deutschland
2.50%
2035-02-15
146,070 €
DE0001102440 Bundesrepublik Deutschland
0.50%
2028-02-15
14,745 €
DE0001102507 Bundesrepublik Deutschland
0.56%
2030-08-15
13,149 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
2.9 M €
65.4%
USD
1.1 M €
25.9%
JPY
210,278 €
4.8%
GBP
172,191 €
3.9%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 2
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
+ UNITED KINGDOM GILT
Entra en la cartera con un 3.44% de peso.
+ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Entra en la cartera con un 2.91% de peso.
− US TREASURY N/B
Sale de la cartera; tenía un 1.62% de peso.
− BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.