Gestora
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
53
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
53
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 16
Salidas: 22
Incrementos: 13
Recortes: 4
+ ACCIONES|Laboratorios Farmaceuticos Rov
Entra en la cartera con un 1.13% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Shell PLC
Entra en la cartera con un 0.86% de peso.
Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|Industria de Diseno Textil SA
Entra en la cartera con un 0.80% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE
Entra en la cartera con un 0.63% de peso.
Ver ficha de la empresa →− FORD MOTOR CREDIT CO LLC
Sale de la cartera; tenia un 2.41% de peso.
− MINOR HOTELS EU & AMER
Sale de la cartera; tenia un 2.36% de peso.
− EURONEXT NV
Sale de la cartera; tenia un 2.21% de peso.
− BANCO DE CREDITO SOCIAL
Sale de la cartera; tenia un 1.70% de peso.
− BRUSSELS AIRPORT CO NV/S
Sale de la cartera; tenia un 1.61% de peso.
− ARCELORMITTAL SA
Sale de la cartera; tenia un 1.55% de peso.
− HEATHROW FUNDING LTD
Sale de la cartera; tenia un 1.53% de peso.
− ACCIONES|Repsol SA
Sale de la cartera; tenia un 1.43% de peso.
− ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA
Sale de la cartera; tenia un 1.03% de peso.
− ACCIONES|Sika AG
Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.
− ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
MERLIN Properties SOCIMI, S.A. is one of the largest real estate and infrastructure companies listed on the Spanish Stock Exchange. It specializes in the development, acquisition and management of commercial property in the Iberian Peninsula, mainly investing in offices, shopping centers, logistics facilities and data centers within the Core and Core Plus segments. MERLIN Properties SOCIMI, S.A. was incorporated in 2014 in Spain.
Ver ficha de la empresa →− CARLSBERG BREWERIES A/S
Sale de la cartera; tenia un 0.81% de peso.
− ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA
Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.
− GENERAL DE ALQUI
Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.
− ACCIONES|HUGO BOSS AG
Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.
− ACCIONA S.A.
Sale de la cartera; tenia un 0.79% de peso.
− CIE Automotive SA
Sale de la cartera; tenia un 0.78% de peso.
− ACCIONES|Nestle SA
Sale de la cartera; tenia un 0.68% de peso.
− ACCIONES|Novartis AG
Sale de la cartera; tenia un 0.57% de peso.
− ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.
− ACCIONES|ADIDAS AG
Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.
▼ ACCIONES|AIRBUS SE
Pasa del 2.46% al 0.98%.
Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aeronautics and aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides uncrewed aerial systems and their related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports crewed and uncrewed military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; and services around data processing from platforms, secure communication, and cyber security. The company was formerly known as Airbus Group SE and changed its name to Airbus SE in April 2017. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Leiden, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
7.5 M €
% de la cartera
66.6%
Posiciones
35
Emisores
34
Soberano: 527,008 €
Corporativo: 7.0 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 15.9%3-6 meses · 4.4%6-12 meses · 18.2%1-2 años · 19.5%2-5 años · 28.3%5-10 años · 13.8%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
6
1.2 M €
15.9%
3-6 meses
2
328,925 €
4.4%
6-12 meses
6
1.4 M €
18.2%
1-2 años
7
1.5 M €
19.5%
2-5 años
11
2.1 M €
28.3%
5-10 años
3
1.0 M €
13.8%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
CEPSA FINANCE SA
Corporativo
2
599,791 €
2026-01-21
UNICAJA BANCO SA
Banco
1
431,300 €
2026-11-15
SACYR SA
Corporativo
1
409,239 €
2030-02-28
CELLNEX TELECOM
Corporativo
1
406,831 €
2027-08-03
FOOD SERVICE PROJECT SL
Corporativo
1
403,017 €
2026-01-18
Acciona Energia Financia
Corporativo
1
325,174 €
2031-01-23
KINGDOM OF SWEDEN
Soberano
1
313,930 €
2026-12-28
VOLKSWAGEN INTL FIN
Corporativo
1
308,274 €
2028-02-15
Servicios medio ambiente
Corporativo
1
299,385 €
2031-07-08
AUDAX RENOVABLES SA
Corporativo
1
290,420 €
2027-12-18
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0380907065 UNICAJA BANCO SA
7.25%
2026-11-15
431,300 €
XS3071337847 SACYR SA
4.75%
2030-02-28
409,239 €
XS1657934714 CELLNEX TELECOM
4.79%
2027-08-03
406,831 €
XS2800064912 CEPSA FINANCE SA
4.13%
2031-01-11
405,742 €
XS2432286974 FOOD SERVICE PROJECT SL
5.50%
2026-01-18
403,017 €
XS2698998593 Acciona Energia Financia
5.13%
2031-01-23
325,174 €
ES0273315038 KINGDOM OF SWEDEN
9.41%
2026-12-28
313,930 €
XS2554488978 VOLKSWAGEN INTL FIN
4.25%
2028-02-15
308,274 €
XS2905583014 Servicios medio ambiente
3.72%
2031-07-08
299,385 €
ES0236463008 AUDAX RENOVABLES SA
4.20%
2027-12-18
290,420 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 7
Salidas por vencimiento: 9
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
+ BARCLAYS PLC
Entra en la cartera con un 1.79% de peso.
+ BAYER AG
Entra en la cartera con un 1.79% de peso.
+ ACCIONA FINANCIACION FIL
Entra en la cartera con un 1.76% de peso.
+ Euskaltel SA
Entra en la cartera con un 1.72% de peso.
+ FORD MOTOR CREDIT CO LLC
Entra en la cartera con un 0.94% de peso.
+ GENERAL DE ALQUI
Entra en la cartera con un 0.89% de peso.
+ CIE Automotive SA
Entra en la cartera con un 0.87% de peso.
− MINOR HOTELS EU & AMER
Sale de la cartera; tenía un 2.36% de peso.
− EURONEXT NV
Sale de la cartera; tenía un 2.21% de peso.
◦ FORD MOTOR CREDIT CO LLC
Sale de la cartera; tenía un 2.41% de peso.
◦ BANCO DE CREDITO SOCIAL
Sale de la cartera; tenía un 1.70% de peso.
◦ BRUSSELS AIRPORT CO NV/S
Sale de la cartera; tenía un 1.61% de peso.
◦ ARCELORMITTAL SA
Sale de la cartera; tenía un 1.55% de peso.
◦ HEATHROW FUNDING LTD
Sale de la cartera; tenía un 1.53% de peso.
◦ CARLSBERG BREWERIES A/S
Sale de la cartera; tenía un 0.81% de peso.
◦ GENERAL DE ALQUI
Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.
◦ ACCIONA S.A.
Sale de la cartera; tenía un 0.79% de peso.
◦ CIE Automotive SA
Sale de la cartera; tenía un 0.78% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.