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Ficha de fondo

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Gestora

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

153

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

153

Empresa Tipo Pais Peso Precio

Instituto Credito Oficial XS2487056041 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 3.93% —

Bono del Estado ES00000124C5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.57% —

Bono del Estado ES0000012O59 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.32% —

Bono del Estado ES0000012L29 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 3.09% —

Comunidad Madrid ES00001010L6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.80% —

Bono del Estado ES0000012G26 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.68% —

Bono del Estado ES0000012C12 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 2.40% —

Buoni Ordinari Tesoro IT0005631533 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 2.20% —

EFSF EU000A1G0EB6 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio EU 2.15% —

Bono del Estado ES0000012O00 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.00% —

Bono del Estado ES0000012M77 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.99% —

Us Treasury N/B US91282CMH15 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 1.89% —

Bono del Estado ES0000012G34 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.86% —

Us Treasury N/B US91282CJP77 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 1.80% —

Dexia Credit Local XS1936137139 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.50% —

Buoni Poliennali Tesoro IT0005611055 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.34% —

US Treasury N/B US91282CJV46 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 1.32% —

Us Treasury N/B US91282CLS88 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 1.13% —

US Treasury N/B US91282CKB62 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 1.13% —

Buoni Poliennali Tesoro IT0005580045 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.11% —

Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 1.10% —

Bono del Estado ES0000012A89 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.09% —

Eurofima XS2502850865 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.08% —

BPIFrance Saca FR0013382116 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 1.08% —

NRW.Bank DE000NWB17G1 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio DE 1.08% —

Caisse D´Amort Dette Soc FR001400ZPR8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.08% —

Ac.Nvidia Corp US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 1.05% —

Bono del Estado ES00000123C7 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.91% —

Comunidad Madrid ES00001010P7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.90% —

Ac.Microsoft US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.90% 483.24 USD

Buoni Poliennali Tesoro IT0005622128 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.89% —

Ac.Apple US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.88% —

Buoni Poliennali Tesoro IT0005654642 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.88% —

Basque Government ES0000106635 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.88% —

Bono del Estado ES0000012B88 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.86% —

European Union EU000A3KWCF4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.82% —

Bono del Estado ES0000012G91 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.81% —

Ac.Amazon US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.80% —

Instituto Credito Oficial XS2708407015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

European Union EU000A3K4D82 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio EU 0.66% —

Buoni Poliennali Tesoro IT0005671273 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.66% —

Bono del Estado ES0000012G91 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.62% —

Ac.Meta Plataforms Inc Class A US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.57% 549.90 USD

Schneider Electric SE FR0014014QW5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.55% —

Aena SME SA ES0205046008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.53% —

European Union EU000A3KNYF7 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio EU 0.51% —

Bono del Estado ES0000012J15 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.50% —

Kering FR001400ZZC9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.49% —

Edenred SE FR001400UHA2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.48% —

IBM Corp XS2999658136 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

Carnival Corp XS2809222420 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

Fresenius Se & Co KGAA XS2559501429 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

Arcadis NV XS2594025814 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

Comunidad de Madrid ES0000101263 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.46% —

Assa Abloy Ab XS2678226114 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

Deutsche Lufthansa AG XS2892988275 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

Instituto Credito Oficial XS2838987506 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

Ranstad NV XS2782937937 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

Pluxee Nv FR001400OF01 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.45% —

Ferrovial SA XS2969695084 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

Johnson Controls/Tyco FI XS2527421668 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

Naturgy Finance Iberia S XS3073629290 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

Booking Holdings Inc XS3070032100 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

Prysmian Spa XS2948435743 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

Kraft Heinz Foods Co XS1405784015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

Valeo SA FR001400L9Q7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.43% —

Stryker Corp XS1914502643 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

Comunidad Madrid ES0000101677 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.43% —

PVH CORP XS2801962155 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

Generali XS1941841311 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

Unipolsai Assicurazioni XS1784311703 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

McDonald´s Corp XS1963745234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

Caisse D´Amort Dette Soc FR0014004016 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.40% —

Alstom SA FR0014001EW8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.39% —

Banco Bilbao Vizcaya XS2638924709 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

Rexel Sa XS2332306344 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

US Treasury N/B US91282CKS97 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 0.38% —

Ac.Eli Lilly & Co US5324571083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —

AGCO International Holding XS2393323071 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

Ac.Taiwan Semiconductor-Sp US8740391003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35% —

Banco Santander SA XS2342620924 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

El Corte Inglés SA XS2848960683 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

Ac.Inditex ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.34% —

Ac.Micron Technology Inc US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.33% —

Ac.Iberdrola ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.32% —

Imerys SA FR001400M998 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

Bono del Estado ES0000012J15 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.30% —

UCB SA BE0390119825 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.30% —

Traton Finance Lux SA DE000A3LWGE2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.29% —

Ac.Banco Santander ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.28% —

Intl Consolidated Airlin XS2020581752 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

Sacyr SA XS3071337847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

Ac.Visa Inc-Class A Shares US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

Elo Saca FR0013510179 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.27% —

Comunidad Madrid ES0000101875 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.26% —

JDE Peet´s NV XS2354444023 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.26% —

Cellnex Finance Co SA XS2385393405 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

Ac.Jp Morgan Chase & Co US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24% —

Caja Rural de Navarra ES0415306127 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.24% —

Ac.Samsung Electronics Gdr US7960508882 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23% —

General Motors Finl XS2625985945 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

Netflix Inc XS1821883102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

ArcelorMittal XS2537060746 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.22% —

Kinepolis Group NV BE0002660414 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio BE 0.22% —

KFW DE000A3MQVV5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.22% —

Ac.Intuitive Surgical US46120E6023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

Piaggio & C SPA XS2696224315 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

Ac.Astrazeneca Group GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.21% —

Bono ICO XS2250026734 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.20% —

Ac.Mastercard US57636Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

Ac.Total SA FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.18% —

Ac.Axa Uap FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.18% —

Ac.Asml Holding NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.18% —

Cie de Saint Gobain SA XS3040316898 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

Intesa Sanpaolo Spa XS2304664167 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.18% —

Ac.Johnson & Johnson US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

Ac.Rwe Ag DE0007037129 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.17% —

Ac.Palo Alto Networks Inc US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

Ac.KKR & CO INC US48251W1045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

Ac.Netflix Inc US64110L1061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

Toyota Motor Credit Corp XS2857918804 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

Ac.Oracle Corporation US68389X1054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

Ac.Acerinox ES0132105018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.15% 17.15 EUR

Ac.Cisco Systems US17275R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

Ac.Nestle CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.14% —

Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

Ac.L.V.M.H. FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.14% —

Medtronic Inc XS2834367646 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

Ac.Banco Nacional Paris FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.13% —

RCI Banque FR001400F0U6 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.13% —

Ac.Shell Plc New GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.13% 3409.50 GBp

Ac.Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

Ac.Toyota Motor Corp Spon Adr US8923313071 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

Ac.Walt Disney US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

Ac.Procter & Gamble Co US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

Ac.Roche Holding CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.12% —

Ac.SalesForce.com US79466L3024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11% —

Ac.Abbvie Inc US00287Y1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11% —

Bono Junta de Andalucia ES0000090805 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.11% —

Ac.Mercedes Benz Group Ag DE0007100000 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.10% 45.22 EUR

Ac.Novartis Ag Reg CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.10% —

Ac.Unitedhealth Group INC US91324P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% —

Ac.Adobe Systems Inc US00724F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.09% —

Stellantis NV XS2325733413 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

Ac.Cellnex Telecom S.A. ES0105066007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.08% —

Ac.Anheuser Busch Inbev BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.07% —

Prosus NV XS2360853332 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.06% —

Ac.Pfizer Inc US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.06% —

American Tower Corp XS2393701284 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

Banque Stellantis France FR001400F6V1 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.02% —

Aedas Homes Opco SLU XS2343873597 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.02% —

Thermo Fisher Scientific XS2557526006 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.02% —

Iberdrola Intl XS2295335413 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.02% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 11 Salidas: 18 Incrementos: 3 Recortes: 1

+ Buoni Ordinari Tesoro

Entra en la cartera con un 2.20% de peso.

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+ Us Treasury N/B

Entra en la cartera con un 1.89% de peso.

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+ Buoni Poliennali Tesoro

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

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+ European Union

Entra en la cartera con un 0.82% de peso.

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+ Buoni Poliennali Tesoro

Entra en la cartera con un 0.66% de peso.

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+ Schneider Electric SE

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

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+ Pluxee Nv

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ Johnson Controls/Tyco FI

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ Kraft Heinz Foods Co

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

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+ Comunidad Madrid

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

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+ Sacyr SA

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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− Us Treasury N/B

Sale de la cartera; tenia un 2.05% de peso.

− European Union

Sale de la cartera; tenia un 1.57% de peso.

− Pagare Comunidad de Madrid

Sale de la cartera; tenia un 1.15% de peso.

− Obrigacoes Do Tesouro

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− Pagare Aedas Homes

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− Coty INC

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− Verallia SA

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− Sacyr SA

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− Banco Santander SA

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− Unicaja Banco SA

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− Informa PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− Gestamp Automocion SA

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− Ac.Repsol

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− Greenalia SA

Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.

− Volkswagen Intl Fin nv

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

− Ford Motor Credit Co LLC

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

− Abertis Infraestructuras

Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.

− Ac.Telefonica

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

▲ Bono del Estado

Pasa del 1.32% al 2.40%.

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▲ Aena SME SA

Pasa del 0.07% al 0.53%.

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▲ Ac.Alphabet Clase C

Pasa del 0.72% al 1.10%.

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▼ Bono del Estado

Pasa del 3.81% al 3.57%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

363.8 M €

% de la cartera

80.2%

Posiciones

105

Emisores

Soberano: 203.1 M € Corporativo: 149.8 M € Repos / gestión de tesorería: 10.9 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

16% 13% 17% 44%

Vencido o ≤3 meses · 15.5%3-6 meses · 6.1%6-12 meses · 12.7%1-2 años · 16.9%2-5 años · 44.3%5-10 años · 3.5%Desconocido · 1.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 14 54.7 M € 15.5%

3-6 meses 4 21.6 M € 6.1%

6-12 meses 11 44.9 M € 12.7%

1-2 años 17 59.7 M € 16.9%

2-5 años 48 156.4 M € 44.3%

5-10 años 7 12.2 M € 3.5%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 3 3.5 M € 1.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Reino de España Soberano 12 107.1 M € 2026-01-31

United States Treasury Soberano 6 34.7 M € 2026-01-31

Repubblica Italiana Soberano 6 32.2 M € 2026-01-14

Instituto Credito Oficial Corporativo 3 23.1 M € 2026-10-31

COMUNIDAD MADRID Soberano 4 19.9 M € 2028-04-30

European Financial Stability Facility Supranacional 1 9.8 M € 2026-01-26

European Union Supranacional 3 9.0 M € 2026-03-04

DEXIA CREDIT LOCAL Corporativo 1 6.8 M € 2026-01-17

Caisse D´Amort Dette Soc Corporativo 2 6.7 M € 2026-11-25

Eurofima Soberano 1 4.9 M € 2027-07-20

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2487056041 Instituto Credito Oficial 1.30% 2026-10-31 17.8 M €

ES00000124C5 Reino de España 5.15% 2028-10-31 16.2 M €

ES0000012O59 Reino de España 2.40% 2028-05-31 15.0 M €

ES0000012L29 Reino de España 2.80% 2026-05-31 14.0 M €

ES00001010L6 COMUNIDAD MADRID 3.36% 2028-10-31 12.7 M €

ES0000012G26 Reino de España 0.80% 2027-07-30 12.2 M €

IT0005631533 Repubblica Italiana — 2026-01-14 10.0 M €

EU000A1G0EB6 European Financial Stability Facility 0.40% 2026-01-26 9.8 M €

ES0000012O00 Reino de España 2.70% 2030-01-31 9.1 M €

ES0000012M77 Reino de España 2.50% 2027-05-31 9.0 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 329.2 M € 90.5%

USD 34.7 M € 9.5%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 11 Salidas por vencimiento: 10 Salidas no explicadas por vencimiento: 6

+ Buoni Ordinari Tesoro

Entra en la cartera con un 2.20% de peso.

+ Us Treasury N/B

Entra en la cartera con un 1.89% de peso.

+ Buoni Poliennali Tesoro

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

+ European Union

Entra en la cartera con un 0.82% de peso.

+ Buoni Poliennali Tesoro

Entra en la cartera con un 0.66% de peso.

+ Schneider Electric SE

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ Pluxee Nv

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ Johnson Controls/Tyco FI

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ Kraft Heinz Foods Co

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

+ Comunidad Madrid

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

+ Sacyr SA

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

− Coty INC

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

− Verallia SA

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

− Sacyr SA

Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.

− Banco Santander SA

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− Unicaja Banco SA

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− Gestamp Automocion SA

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

◦ Us Treasury N/B

Sale de la cartera; tenía un 2.05% de peso.

◦ European Union

Sale de la cartera; tenía un 1.57% de peso.

◦ Pagare Comunidad de Madrid

Sale de la cartera; tenía un 1.15% de peso.

◦ Obrigacoes Do Tesouro

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

◦ Pagare Aedas Homes

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

◦ Informa PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

◦ Greenalia SA

Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.

◦ Volkswagen Intl Fin nv

Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.

◦ Ford Motor Credit Co LLC

Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.

◦ Abertis Infraestructuras

Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.