RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

38

Empresa Tipo Pais Peso Precio

Xunta de Galicia ES0001352550 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.49% —

Bono del Estado ES0000012K61 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.83% —

Buoni Poliennali Tesoro IT0005561888 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 2.33% —

Dexia Credit Local XS1936137139 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.92% —

Buoni Poliennali Del Tes IT0005514473 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 1.81% —

Dexia Credit Local XS1700578724 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.76% —

European Union EU000A3KWCF4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 1.69% —

Caisse D´Amort Dette Soc FR0014000UG9 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 1.61% —

Junta Castilla y Leon ES0001351586 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.61% —

Buoni Poliennali Tesoro IT0005566408 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.53% —

BPIFrance Saca FR001400CHQ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.38% —

Basque Government ES0000106643 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.33% —

Bono del Estado ES0000012C12 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 0.96% —

Comunidad Madrid ES00001010P7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.81% —

Comunidad Madrid ES00001010L6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.74% —

Junta de Andalucia ES0000090946 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.74% —

Junta de Andalucia ES0000090912 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.73% —

European Investment Bank XS2626024868 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

Aedas Homes Opco SLU XS2343873597 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.73% —

EFSF EU000A2SCAT6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.72% —

Dexia SA XS2749477134 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.72% —

Junta de Andalucia ES0000090797 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.57% —

BPIFrance Saca FR0013190220 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.56% —

Unicredit SPA XS2356217039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

BPIFrance Saca FR001400TML1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

BPIFrance Saca FR0014003C70 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.33% —

Criteria Caixa Sa XS2909825379 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

Junta de Andalucia ES0000090847 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.31% —

Basque Government ES0000106635 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.21% —

Ac.Grupo Ecoener SA ES0105548004 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.20% —

Caisse D´Amort Dette Soc FR0014005FC8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

Sacyr SA XS2597671051 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.18% —

Comunidad Aragón ES0000107401 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.18% —

Comunidad de Madrid ES00001010J0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.15% —

Bono Junta de Andalucia ES0000090805 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.10% —

Xunta de Galicia ES0001352626 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.07% —

Junta de Castilla y León ES0001351537 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.07% —

Comunidad Madrid ES0000101909 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.05% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 2 Salidas: 5 Incrementos: 0 Recortes: 1

+ Buoni Poliennali Del Tes

Entra en la cartera con un 1.81% de peso.

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+ European Union

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− Pagare Comunidad de Madrid

Sale de la cartera; tenia un 2.20% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenia un 1.87% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenia un 1.53% de peso.

− Bundesrepublik Deutschland

Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.

− Fresenius Fin Ireland PL

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

▼ Bono del Estado

Pasa del 2.05% al 0.96%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

94.8 M €

% de la cartera

34.3%

Posiciones

37

Emisores

22

Soberano: 37.6 M € Corporativo: 54.6 M € Repos / gestión de tesorería: 2.6 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

17% 59% 15%

Vencido o ≤3 meses · 16.5%6-12 meses · 2.2%1-2 años · 5.8%2-5 años · 59.1%5-10 años · 14.9%Desconocido · 1.5%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 4 15.2 M € 16.5%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 1 2.0 M € 2.2%

1-2 años 2 5.3 M € 5.8%

2-5 años 22 54.4 M € 59.1%

5-10 años 6 13.8 M € 14.9%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 1 1.4 M € 1.5%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Repubblica Italiana Soberano 3 15.7 M € 2026-01-15

DEXIA CREDIT LOCAL Corporativo 2 10.1 M € 2026-01-17

XUNTA DE GALICIA Corporativo 2 9.8 M € 2029-04-30

Reino de España Soberano 1 7.8 M € 2032-10-31

BPIFRANCE SACA Corporativo 4 7.3 M € 2028-05-25

JUNTA DE ANDALUCIA Corporativo 4 6.5 M € 2028-10-31

Caisse D´Amort Dette Soc Corporativo 2 5.0 M € 2026-02-25

European Union Supranacional 1 4.7 M € 2028-10-04

COMUNIDAD MADRID Soberano 3 4.4 M € 2028-10-31

Junta Castilla y Leon Soberano 1 4.4 M € 2030-04-30

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0001352550 XUNTA DE GALICIA 1.45% 2029-04-30 9.6 M €

ES0000012K61 Reino de España 2.55% 2032-10-31 7.8 M €

IT0005561888 Repubblica Italiana 4.00% 2030-11-15 6.4 M €

XS1936137139 DEXIA CREDIT LOCAL 0.62% 2026-01-17 5.3 M €

IT0005514473 Repubblica Italiana 3.50% 2026-01-15 5.0 M €

XS1700578724 DEXIA CREDIT LOCAL 1.00% 2027-10-18 4.9 M €

EU000A3KWCF4 European Union 0.00% 2028-10-04 4.7 M €

FR0014000UG9 Caisse D´Amort Dette Soc — 2026-02-25 4.5 M €

ES0001351586 Junta Castilla y Leon 0.42% 2030-04-30 4.4 M €

IT0005566408 Repubblica Italiana 4.10% 2029-02-01 4.2 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 2 Salidas por vencimiento: 3 Salidas no explicadas por vencimiento: 2

+ Buoni Poliennali Del Tes

Entra en la cartera con un 1.81% de peso.

+ European Union

Entra en la cartera con un 1.69% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenía un 1.87% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenía un 1.53% de peso.

◦ Pagare Comunidad de Madrid

Sale de la cartera; tenía un 2.20% de peso.

◦ Bundesrepublik Deutschland

Sale de la cartera; tenía un 1.46% de peso.

◦ Fresenius Fin Ireland PL

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.