RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

38

Empresa Tipo Pais Peso Precio

Xunta de Galicia ES0001352550 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.49% —

Bono del Estado ES0000012K61 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.83% —

Buoni Poliennali Tesoro IT0005561888 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 2.33% —

Dexia Credit Local XS1936137139 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.92% —

Buoni Poliennali Del Tes IT0005514473 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 1.81% —

Dexia Credit Local XS1700578724 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.76% —

European Union EU000A3KWCF4 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 1.69% —

Caisse D´Amort Dette Soc FR0014000UG9 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 1.61% —

Junta Castilla y Leon ES0001351586 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.61% —

Buoni Poliennali Tesoro IT0005566408 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.53% 101.04 EUR

BPIFrance Saca FR001400CHQ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.38% —

Basque Government ES0000106643 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.33% —

Bono del Estado ES0000012C12 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 0.96% —

Comunidad Madrid ES00001010P7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.81% —

Comunidad Madrid ES00001010L6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.74% —

Junta de Andalucia ES0000090946 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.74% —

Junta de Andalucia ES0000090912 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.73% —

European Investment Bank XS2626024868 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

Aedas Homes Opco SLU XS2343873597 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.73% 22.15 EUR

EFSF EU000A2SCAT6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.72% —

Dexia SA XS2749477134 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.72% —

Junta de Andalucia ES0000090797 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.57% —

BPIFrance Saca FR0013190220 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.56% —

Unicredit SPA XS2356217039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% 76.19 EUR

BPIFrance Saca FR001400TML1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

BPIFrance Saca FR0014003C70 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.33% —

Criteria Caixa Sa XS2909825379 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% 4.39 USD

Junta de Andalucia ES0000090847 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.31% —

Basque Government ES0000106635 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.21% —

Ac.Grupo Ecoener SA ES0105548004 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.20% 3.39 EUR

Caisse D´Amort Dette Soc FR0014005FC8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

Sacyr SA XS2597671051 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.18% 4.09 EUR

Comunidad Aragón ES0000107401 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.18% —

Comunidad de Madrid ES00001010J0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.15% —

Bono Junta de Andalucia ES0000090805 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.10% —

Xunta de Galicia ES0001352626 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.07% —

Junta de Castilla y León ES0001351537 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.07% —

Comunidad Madrid ES0000101909 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.05% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 2 Salidas: 5 Incrementos: 0 Recortes: 1

+ Buoni Poliennali Del Tes

Entra en la cartera con un 1.81% de peso.

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+ European Union

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− Pagare Comunidad de Madrid

Sale de la cartera; tenia un 2.20% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenia un 1.87% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenia un 1.53% de peso.

− Bundesrepublik Deutschland

Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.

− Fresenius Fin Ireland PL

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

Fresenius SE & Co. KGaA, a health care company, provides products and services for chronically ill patients in North America, Europe, the Asia-Pacific, Latin America, and Africa. It operates through Fresenius Kabi and Fresenius Helios segments. The Fresenius Kabi segment offers products for therapy and care of critically and chronically ill patients, including biopharmaceuticals, clinical nutrition, MedTech products, intravenously administered generic drugs, and IV fluids. It also provides biosimilar drugs; enteral and parenteral nutrition products; and medical technologies that include disposables, infusions pumps, apheresis machines, cell therapy devices, and other products. The Fresenius Helios segment operates hospitals, medical care centers, occupational health centers, prevention centers, and outpatient health centers, as well as provision of medical diagnostics. The company has a strategic collaboration with SAP SE and Avelios Medical GmbH for the development of a cloud-native, modular hospital information system that enables digitalization of clinical and administrative processes with AI integration. The company was formerly known as Fresenius SE and changed its name to Fresenius SE & Co. KGaA in January 2011. Fresenius SE & Co. KGaA was founded in 1912 and is based in Bad Homburg vor der Höhe, Germany.

▼ Bono del Estado

Pasa del 2.05% al 0.96%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

94.8 M €

% de la cartera

34.3%

Posiciones

37

Emisores

22

Soberano: 37.6 M € Corporativo: 54.6 M € Repos / gestión de tesorería: 2.6 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

17% 59% 15%

Vencido o ≤3 meses · 16.5%6-12 meses · 2.2%1-2 años · 5.8%2-5 años · 59.1%5-10 años · 14.9%Desconocido · 1.5%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 4 15.2 M € 16.5%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 1 2.0 M € 2.2%

1-2 años 2 5.3 M € 5.8%

2-5 años 22 54.4 M € 59.1%

5-10 años 6 13.8 M € 14.9%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 1 1.4 M € 1.5%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Repubblica Italiana Soberano 3 15.7 M € 2026-01-15

DEXIA CREDIT LOCAL Corporativo 2 10.1 M € 2026-01-17

XUNTA DE GALICIA Corporativo 2 9.8 M € 2029-04-30

Reino de España Soberano 1 7.8 M € 2032-10-31

BPIFRANCE SACA Corporativo 4 7.3 M € 2028-05-25

JUNTA DE ANDALUCIA Corporativo 4 6.5 M € 2028-10-31

Caisse D´Amort Dette Soc Corporativo 2 5.0 M € 2026-02-25

European Union Supranacional 1 4.7 M € 2028-10-04

COMUNIDAD MADRID Soberano 3 4.4 M € 2028-10-31

Junta Castilla y Leon Soberano 1 4.4 M € 2030-04-30

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0001352550 XUNTA DE GALICIA 1.45% 2029-04-30 9.6 M €

ES0000012K61 Reino de España 2.55% 2032-10-31 7.8 M €

IT0005561888 Repubblica Italiana 4.00% 2030-11-15 6.4 M €

XS1936137139 DEXIA CREDIT LOCAL 0.62% 2026-01-17 5.3 M €

IT0005514473 Repubblica Italiana 3.50% 2026-01-15 5.0 M €

XS1700578724 DEXIA CREDIT LOCAL 1.00% 2027-10-18 4.9 M €

EU000A3KWCF4 European Union 0.00% 2028-10-04 4.7 M €

FR0014000UG9 Caisse D´Amort Dette Soc — 2026-02-25 4.5 M €

ES0001351586 Junta Castilla y Leon 0.42% 2030-04-30 4.4 M €

IT0005566408 Repubblica Italiana 4.10% 2029-02-01 4.2 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 2 Salidas por vencimiento: 3 Salidas no explicadas por vencimiento: 2

+ Buoni Poliennali Del Tes

Entra en la cartera con un 1.81% de peso.

+ European Union

Entra en la cartera con un 1.69% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenía un 1.87% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenía un 1.53% de peso.

◦ Pagare Comunidad de Madrid

Sale de la cartera; tenía un 2.20% de peso.

◦ Bundesrepublik Deutschland

Sale de la cartera; tenía un 1.46% de peso.

◦ Fresenius Fin Ireland PL

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.