Gestora
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
RURAL PLAN INVERSION, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
113
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
113
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 26
Salidas: 14
Incrementos: 5
Recortes: 17
+ Ac.ABN AMRO BANK
Entra en la cartera con un 0.56% de peso.
ABN AMRO Bank N.V. provides various banking products and financial services to retail, private, and corporate banking clients in the Netherlands, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally. It operates through three segments: Personal & Business Banking, Wealth Management, and Corporate Banking. The company offers fixed deposits; home improvement; mortgage products; investment products; and car, home travel, and legal expenses insurances. It also provides pension savings; asset-based solutions, including working capital solutions, equipment leases, equipment loans and vendor lease services, clearing services, equity brokerage services, payment and credit cards services; and internet and online banking. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands. ABN AMRO Bank N.V. operates as a subsidiary of Stichting Administratiekantoor Continuïteit Abn Amro Bank.
Ver ficha de la empresa →− Bono del Estado
Sale de la cartera; tenia un 3.83% de peso.
− France Govt
Sale de la cartera; tenia un 1.74% de peso.
− Us Treasury N/B
Sale de la cartera; tenia un 1.43% de peso.
− Ac.Repsol
Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.
− Coty INC
Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.
− Traton Finance Lux SA
Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.
− Traton Finance Lux SA
Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.
− Informa PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.
− Sacyr SA
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− Softbank Group Corp
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− Gestamp Automocion SA
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− Abertis Infraestructuras
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− Almirall SA
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
− Levi Strauss & Co
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
▼ Ac.Microsoft
Pasa del 3.12% al 2.45%.
Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
21.2 M €
% de la cartera
57.4%
Posiciones
74
Emisores
63
Soberano: 11.9 M €
Corporativo: 8.3 M €
Repos / gestión de tesorería: 1.0 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 8.2%3-6 meses · 1.0%6-12 meses · 13.5%1-2 años · 10.8%2-5 años · 56.8%5-10 años · 8.8%> 10 años · 0.5%Desconocido · 0.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
5
1.6 M €
8.2%
3-6 meses
2
200,319 €
1.0%
6-12 meses
8
2.7 M €
13.5%
1-2 años
8
2.2 M €
10.8%
2-5 años
42
11.5 M €
56.8%
5-10 años
6
1.8 M €
8.8%
> 10 años
1
98,723 €
0.5%
Desconocido
1
99,682 €
0.5%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
5
4.0 M €
2026-01-14
Reino de España
Soberano
5
4.0 M €
2026-07-30
United States Treasury
Soberano
3
1.4 M €
2026-02-28
COMUNIDAD MADRID
Soberano
1
1.0 M €
2028-10-31
Comunidad Aragón
Soberano
1
991,499 €
2027-01-17
Instituto Credito Oficial
Corporativo
1
700,155 €
2030-10-31
France Govt
Soberano
1
554,951 €
2029-04-25
JUNTA DE ANDALUCIA
Corporativo
1
509,946 €
2030-04-30
Comunidad de Madrid
Corporativo
1
508,844 €
2026-09-15
Fade
Corporativo
1
307,497 €
2026-12-17
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
IT0001444378 Repubblica Italiana
6.00%
2031-05-01
1.2 M €
ES0000011868 Reino de España
6.00%
2029-01-31
1.1 M €
ES00001010L6 COMUNIDAD MADRID
3.36%
2028-10-31
1.0 M €
IT0005631533 Repubblica Italiana
—
2026-01-14
999,321 €
ES0000107401 Comunidad Aragón
8.25%
2027-01-17
991,499 €
ES00000123C7 Reino de España
5.90%
2026-07-30
881,632 €
ES00000124C5 Reino de España
5.15%
2028-10-31
757,587 €
IT0001278511 Repubblica Italiana
5.25%
2029-11-01
716,224 €
XS2902091292 Instituto Credito Oficial
2.70%
2030-10-31
700,155 €
IT0001086567 Repubblica Italiana
7.25%
2026-11-01
629,311 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
19.8 M €
93.5%
USD
1.4 M €
6.5%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 20
Salidas por vencimiento: 8
Salidas no explicadas por vencimiento: 5
+ Buoni Ordinari Tesoro
Entra en la cartera con un 2.70% de peso.
+ Instituto Credito Oficial
Entra en la cartera con un 1.89% de peso.
+ Bono del Estado
Entra en la cartera con un 1.69% de peso.
+ Buoni Poliennali Tesoro
Entra en la cartera con un 1.43% de peso.
+ Junta de Andalucia
Entra en la cartera con un 1.38% de peso.
+ Us Treasury N/B
Entra en la cartera con un 1.17% de peso.
+ Teleperformance
Entra en la cartera con un 0.57% de peso.
+ UCB SA
Entra en la cartera con un 0.56% de peso.
+ Galderma Finance Europe
Entra en la cartera con un 0.55% de peso.
+ Spie SA
Entra en la cartera con un 0.55% de peso.
+ ACS
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ Prysmian Spa
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ El Corte Inglés SA
Entra en la cartera con un 0.28% de peso.
+ Fiserv Inc
Entra en la cartera con un 0.28% de peso.
+ Assa Abloy Ab
Entra en la cartera con un 0.28% de peso.
+ Sacyr SA
Entra en la cartera con un 0.28% de peso.
+ Levi Strauss & Co
Entra en la cartera con un 0.28% de peso.
+ Kering
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
+ Medtronic Inc
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
+ Red Electrica Financi SA
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
− Coty INC
Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.
− Sacyr SA
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
− Gestamp Automocion SA
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
− Almirall SA
Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.
− Levi Strauss & Co
Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.
◦ Bono del Estado
Sale de la cartera; tenía un 3.83% de peso.
◦ France Govt
Sale de la cartera; tenía un 1.74% de peso.
◦ Us Treasury N/B
Sale de la cartera; tenía un 1.43% de peso.
◦ Traton Finance Lux SA
Sale de la cartera; tenía un 0.35% de peso.
◦ Traton Finance Lux SA
Sale de la cartera; tenía un 0.35% de peso.
◦ Informa PLC
Sale de la cartera; tenía un 0.35% de peso.
◦ Softbank Group Corp
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
◦ Abertis Infraestructuras
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.