Gestora
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
27
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
27
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 2
Salidas: 4
Incrementos: 1
Recortes: 1
− European Union
Sale de la cartera; tenia un 5.80% de peso.
− Apple Inc
Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.
Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple Vision Pro, Apple TV, Apple Watch, Beats products, and HomePod, as well as Apple branded and third-party accessories. It also provides AppleCare support and cloud services; and operates various platforms, including the App Store that allows customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts, as well as advertising services include third-party licensing arrangements and its own advertising platforms. In addition, the company offers various subscription-based services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience with on-demand radio stations; Apple News+, a subscription news and magazine service; Apple TV, which offers original content and live sports; Apple Card, a co-branded credit card; and Apple Pay, a cashless payment service, as well as licenses its intellectual property. The company serves consumers, and small and mid-sized businesses; and the education, enterprise, and government markets. It distributes third-party applications for its products through the App Store. The company also sells its products through its retail and online stores, and direct sales force; and third-party cellular network carriers and resellers. The company was formerly known as Apple Computer, Inc. and changed its name to Apple Inc. in January 2007. Apple Inc. was founded in 1976 and is headquartered in Cupertino, California.
− Enel Finance Intl NV
Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.
− Volkswagen Intl Fin nv
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
123.2 M €
% de la cartera
34.4%
Posiciones
26
Emisores
20
Soberano: 19.3 M €
Corporativo: 96.0 M €
Repos / gestión de tesorería: 8.0 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 8.2%6-12 meses · 25.4%1-2 años · 15.3%2-5 años · 39.8%5-10 años · 10.8%Desconocido · 0.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
3
9.5 M €
8.2%
6-12 meses
3
29.3 M €
25.4%
1-2 años
5
17.6 M €
15.3%
2-5 años
11
45.9 M €
39.8%
5-10 años
2
12.4 M €
10.8%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
1
590,520 €
0.5%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Instituto Credito Oficial
Corporativo
4
35.3 M €
2026-10-31
KFW
Corporativo
2
13.1 M €
2027-05-05
INTL BK RECON & DEVELOP
Corporativo
1
9.3 M €
2027-01-15
COMUNIDAD MADRID
Soberano
2
7.4 M €
2029-04-30
Repubblica Italiana
Soberano
1
7.4 M €
2031-10-30
Comunidad de Madrid
Corporativo
1
5.0 M €
2029-10-31
BPIFRANCE SACA
Corporativo
1
5.0 M €
2029-02-25
XUNTA DE GALICIA
Corporativo
1
5.0 M €
2032-04-30
Eurofima
Soberano
1
4.4 M €
2030-05-20
Bono ICO
Corporativo
1
4.2 M €
2026-04-30
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS2487056041 Instituto Credito Oficial
1.30%
2026-10-31
26.3 M €
XS2102988354 INTL BK RECON & DEVELOP
0.00%
2027-01-15
9.3 M €
XS2209794408 KFW
0.00%
2028-09-15
9.3 M €
IT0005542359 Repubblica Italiana
4.00%
2031-10-30
7.4 M €
ES00001010R3 COMUNIDAD MADRID
2.49%
2030-07-30
7.0 M €
XS3222608906 Instituto Credito Oficial
2.45%
2030-04-30
6.0 M €
ES00001010J0 Comunidad de Madrid
2.82%
2029-10-31
5.0 M €
FR001400WJ56 BPIFRANCE SACA
2.75%
2029-02-25
5.0 M €
ES0001352642 XUNTA DE GALICIA
2.87%
2032-04-30
5.0 M €
XS2176621253 Eurofima
0.10%
2030-05-20
4.4 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 2
Salidas por vencimiento: 4
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ Instituto Credito Oficial
Entra en la cartera con un 1.66% de peso.
+ Instituto Credito Oficial
Entra en la cartera con un 0.57% de peso.
◦ European Union
Sale de la cartera; tenía un 5.80% de peso.
◦ Apple Inc
Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.
◦ Enel Finance Intl NV
Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.
◦ Volkswagen Intl Fin nv
Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.