Gestora
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
27
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
27
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 2
Salidas: 4
Incrementos: 1
Recortes: 1
− European Union
Sale de la cartera; tenia un 5.80% de peso.
− Apple Inc
Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.
− Enel Finance Intl NV
Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.
− Volkswagen Intl Fin nv
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
123.2 M €
% de la cartera
34.4%
Posiciones
26
Emisores
20
Soberano: 19.3 M €
Corporativo: 96.0 M €
Repos / gestión de tesorería: 8.0 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 8.2%6-12 meses · 25.4%1-2 años · 15.3%2-5 años · 39.8%5-10 años · 10.8%Desconocido · 0.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
3
9.5 M €
8.2%
6-12 meses
3
29.3 M €
25.4%
1-2 años
5
17.6 M €
15.3%
2-5 años
11
45.9 M €
39.8%
5-10 años
2
12.4 M €
10.8%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
1
590,520 €
0.5%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Instituto Credito Oficial
Corporativo
4
35.3 M €
2026-10-31
KFW
Corporativo
2
13.1 M €
2027-05-05
INTL BK RECON & DEVELOP
Corporativo
1
9.3 M €
2027-01-15
COMUNIDAD MADRID
Soberano
2
7.4 M €
2029-04-30
Repubblica Italiana
Soberano
1
7.4 M €
2031-10-30
Comunidad de Madrid
Corporativo
1
5.0 M €
2029-10-31
BPIFRANCE SACA
Corporativo
1
5.0 M €
2029-02-25
XUNTA DE GALICIA
Corporativo
1
5.0 M €
2032-04-30
Eurofima
Soberano
1
4.4 M €
2030-05-20
Bono ICO
Corporativo
1
4.2 M €
2026-04-30
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS2487056041 Instituto Credito Oficial
1.30%
2026-10-31
26.3 M €
XS2102988354 INTL BK RECON & DEVELOP
0.00%
2027-01-15
9.3 M €
XS2209794408 KFW
0.00%
2028-09-15
9.3 M €
IT0005542359 Repubblica Italiana
4.00%
2031-10-30
7.4 M €
ES00001010R3 COMUNIDAD MADRID
2.49%
2030-07-30
7.0 M €
XS3222608906 Instituto Credito Oficial
2.45%
2030-04-30
6.0 M €
ES00001010J0 Comunidad de Madrid
2.82%
2029-10-31
5.0 M €
FR001400WJ56 BPIFRANCE SACA
2.75%
2029-02-25
5.0 M €
ES0001352642 XUNTA DE GALICIA
2.87%
2032-04-30
5.0 M €
XS2176621253 Eurofima
0.10%
2030-05-20
4.4 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 2
Salidas por vencimiento: 4
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ Instituto Credito Oficial
Entra en la cartera con un 1.66% de peso.
+ Instituto Credito Oficial
Entra en la cartera con un 0.57% de peso.
◦ European Union
Sale de la cartera; tenía un 5.80% de peso.
◦ Apple Inc
Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.
◦ Enel Finance Intl NV
Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.
◦ Volkswagen Intl Fin nv
Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.