Gestora
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
10
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
10
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Ac.Corp Acciona Energías Renovables SA
ES0105563003 · EUR
Renta Variable Cotizada
ES
0.44%
20.78 EUR
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 0
Salidas: 4
Incrementos: 1
Recortes: 1
− Nordic Investment Bank
Sale de la cartera; tenia un 2.61% de peso.
− Buoni Poliennali Tesoro
Sale de la cartera; tenia un 1.42% de peso.
− Greenalia SA
Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.
− Caixabank
Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
8.1 M €
% de la cartera
11.6%
Posiciones
8
Emisores
7
Soberano: 453,396 €
Corporativo: 6.5 M €
Repos / gestión de tesorería: 1.2 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 20.0%6-12 meses · 72.7%1-2 años · 7.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
1.4 M €
20.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
5
5.0 M €
72.7%
1-2 años
1
503,239 €
7.3%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Instituto Credito Oficial
Corporativo
1
2.0 M €
2026-10-31
KFW
Corporativo
1
1.5 M €
2026-09-28
European Union
Supranacional
1
1.4 M €
2026-03-04
Caisse D´Amort Dette Soc
Corporativo
1
905,285 €
2026-11-25
Caja Rural de Navarra
Corporativo
1
503,239 €
2027-04-26
Eurofima
Soberano
1
453,396 €
2026-07-28
Aedas Homes Opco SLU
Corporativo
1
200,430 €
2026-08-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS2487056041 Instituto Credito Oficial
1.30%
2026-10-31
2.0 M €
XS1897340854 KFW
0.50%
2026-09-28
1.5 M €
EU000A3KNYF7 European Union
0.00%
2026-03-04
1.4 M €
FR0014004016 Caisse D´Amort Dette Soc
—
2026-11-25
905,285 €
ES0415306101 Caja Rural de Navarra
3.00%
2027-04-26
503,239 €
XS2210044009 Eurofima
0.00%
2026-07-28
453,396 €
XS2343873597 Aedas Homes Opco SLU
4.00%
2026-08-15
200,430 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 2
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
− Buoni Poliennali Tesoro
Sale de la cartera; tenía un 1.42% de peso.
− Caixabank
Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.
◦ Nordic Investment Bank
Sale de la cartera; tenía un 2.61% de peso.
◦ Greenalia SA
Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.