RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

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Empresa Tipo Pais Peso Precio

Instituto Credito Oficial XS2487056041 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 2.85% —

KFW XS1897340854 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio XS 2.12% —

European Union EU000A3KNYF7 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio EU 1.99% —

Bono del Estado ES0000012C12 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 1.72% —

Caisse D´Amort Dette Soc FR0014004016 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 1.30% —

Caja Rural de Navarra ES0415306101 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.72% 4.39 USD

Eurofima XS2210044009 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio XS 0.65% —

Ac.Grupo Ecoener SA ES0105548004 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.61% 3.39 EUR

Ac.Corp Acciona Energías Renovables SA ES0105563003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.44% 21.86 EUR

Aedas Homes Opco SLU XS2343873597 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.29% 22.15 EUR

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 0 Salidas: 4 Incrementos: 1 Recortes: 1

− Nordic Investment Bank

Sale de la cartera; tenia un 2.61% de peso.

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenia un 1.42% de peso.

− Greenalia SA

Sale de la cartera; tenia un 0.65% de peso.

− Caixabank

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

CaixaBank, S.A., together with its subsidiaries, provides various banking products and services for individuals and businesses in Spain, Portugal, and internationally. It operates through four segments: Retail Banking, Business Banking, Private Banking, and CIB segments. The company offers retail, private, business, institutional, corporate and investment, premier, InTouch, and international banking; payment methods; savings and investment products; financing; life, life-risk, and non-life insurance; traditional financial and independent advice, and broker services; ATMs; pension fund management; asset and wealth management; securitisation fund management; consumer finance; IT services; and back-office administration services. It also engages in the management of collective investment institutions; holding of property assets; venture capital company; promotion of business and entrepreneurial initiatives; development of digital projects; vehicle and equipment leasing; project management, maintenance, logistics, and procurement; marketing of products and cashless platforms; mortgage loan management; digital business; hotels; private security of goods and people; shopping center real estate; administration, management, development, and operation of real estate; and reinsurance activities. The company was formerly known as Criteria CaixaCorp, S.A. and changed its name to CaixaBank, S.A. in July 2011. CaixaBank, S.A. was founded in 1904 and is based in Valencia, Spain.

▲ Instituto Credito Oficial

Pasa del 2.64% al 2.85%.

Ver ficha de la empresa →

▼ Bono del Estado

Pasa del 2.42% al 1.72%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada

8.1 M €

% de la cartera

11.6%

Posiciones

8

Emisores

7

Soberano: 453,396 € Corporativo: 6.5 M € Repos / gestión de tesorería: 1.2 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

20% 73%

Vencido o ≤3 meses · 20.0%6-12 meses · 72.7%1-2 años · 7.3%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 1.4 M € 20.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 5 5.0 M € 72.7%

1-2 años 1 503,239 € 7.3%

2-5 años 0 0 € 0.0%

5-10 años 0 0 € 0.0%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Instituto Credito Oficial Corporativo 1 2.0 M € 2026-10-31

KFW Corporativo 1 1.5 M € 2026-09-28

European Union Supranacional 1 1.4 M € 2026-03-04

Caisse D´Amort Dette Soc Corporativo 1 905,285 € 2026-11-25

Caja Rural de Navarra Corporativo 1 503,239 € 2027-04-26

Eurofima Soberano 1 453,396 € 2026-07-28

Aedas Homes Opco SLU Corporativo 1 200,430 € 2026-08-15

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2487056041 Instituto Credito Oficial 1.30% 2026-10-31 2.0 M €

XS1897340854 KFW 0.50% 2026-09-28 1.5 M €

EU000A3KNYF7 European Union 0.00% 2026-03-04 1.4 M €

FR0014004016 Caisse D´Amort Dette Soc — 2026-11-25 905,285 €

ES0415306101 Caja Rural de Navarra 3.00% 2027-04-26 503,239 €

XS2210044009 Eurofima 0.00% 2026-07-28 453,396 €

XS2343873597 Aedas Homes Opco SLU 4.00% 2026-08-15 200,430 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 2 Salidas no explicadas por vencimiento: 2

− Buoni Poliennali Tesoro

Sale de la cartera; tenía un 1.42% de peso.

− Caixabank

Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.

◦ Nordic Investment Bank

Sale de la cartera; tenía un 2.61% de peso.

◦ Greenalia SA

Sale de la cartera; tenía un 0.65% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.