RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

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Empresa Tipo Pais Peso Precio

Instituto Credito Oficial XS2487056041 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 5.40% —

BPIFrance Saca FR001400WJ56 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 4.70% —

Eurofima XS2176621253 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 4.12% —

KFW XS2498154207 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 2.76% —

KFW XS2209794408 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 1.74% —

Comunidad de Madrid ES00001010J0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.42% —

BPIFrance Saca FR001400SCU5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.41% —

Instituto Credito Oficial XS3222608906 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.40% —

Rwe Ag XS2482936247 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.07% —

Bono del Estado ES0000012C12 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 1.07% —

Instituto Credito Oficial XS2838987506 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

Caja Rural de Navarra ES0415306101 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.57% —

A2A SPA XS2491189408 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.55% —

Eurofima XS2210044009 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio XS 0.42% —

Instituto Credito Oficial XS2586947082 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

Aedas Homes Opco SLU XS2343873597 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.33% —

Kutxabank SA ES0243307016 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.32% —

Ac.Corp Acciona Energías Renovables SA ES0105563003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.21% 20.78 EUR

Ac.Grupo Ecoener SA ES0105548004 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.20% —

Caixabank SA XS2297549391 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

Iberdrola Intl XS2295335413 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 2 Salidas: 6 Incrementos: 3 Recortes: 1

+ Instituto Credito Oficial

Entra en la cartera con un 1.40% de peso.

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+ Instituto Credito Oficial

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− European Union

Sale de la cartera; tenia un 5.77% de peso.

− Nordic Investment Bank

Sale de la cartera; tenia un 2.14% de peso.

− Obrigacoes Do Tesouro

Sale de la cartera; tenia un 0.66% de peso.

− Volkswagen Intl Fin nv

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− Enel Finance Intl NV

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− Greenalia SA

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

▲ Instituto Credito Oficial

Pasa del 5.04% al 5.40%.

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▲ BPIFrance Saca

Pasa del 4.42% al 4.70%.

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▲ Eurofima

Pasa del 3.89% al 4.12%.

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▼ Bono del Estado

Pasa del 2.63% al 1.07%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

61.4 M €

% de la cartera

28.7%

Posiciones

19

Emisores

12

Soberano: 9.7 M € Corporativo: 49.4 M € Repos / gestión de tesorería: 2.3 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

22% 67%

3-6 meses · 5.9%6-12 meses · 22.2%1-2 años · 4.6%2-5 años · 67.1%Desconocido · 0.2%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 2 3.5 M € 5.9%

6-12 meses 3 13.1 M € 22.2%

1-2 años 3 2.7 M € 4.6%

2-5 años 9 39.7 M € 67.1%

5-10 años 0 0 € 0.0%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 1 98,420 € 0.2%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Instituto Credito Oficial Corporativo 4 17.4 M € 2026-10-31

BPIFRANCE SACA Corporativo 2 13.0 M € 2029-02-25

Eurofima Soberano 2 9.7 M € 2026-07-28

KFW Corporativo 2 9.6 M € 2028-09-15

Comunidad de Madrid Corporativo 1 3.0 M € 2029-10-31

RWE AG Corporativo 1 2.3 M € 2026-05-24

Caja Rural de Navarra Corporativo 1 1.2 M € 2027-04-26

A2A SPA Corporativo 1 1.2 M € 2026-06-15

Aedas Homes Opco SLU Corporativo 1 701,264 € 2026-08-15

KUTXABANK SA Banco 1 689,436 € 2027-10-14

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2487056041 Instituto Credito Oficial 1.30% 2026-10-31 11.5 M €

FR001400WJ56 BPIFRANCE SACA 2.75% 2029-02-25 10.0 M €

XS2176621253 Eurofima 0.10% 2030-05-20 8.8 M €

XS2498154207 KFW 2.00% 2029-11-15 5.9 M €

XS2209794408 KFW 0.00% 2028-09-15 3.7 M €

ES00001010J0 Comunidad de Madrid 2.82% 2029-10-31 3.0 M €

FR001400SCU5 BPIFRANCE SACA 2.75% 2029-05-25 3.0 M €

XS3222608906 Instituto Credito Oficial 2.45% 2030-04-30 3.0 M €

XS2482936247 RWE AG 2.12% 2026-05-24 2.3 M €

XS2838987506 Instituto Credito Oficial 3.05% 2029-10-31 2.0 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 2 Salidas por vencimiento: 6 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

+ Instituto Credito Oficial

Entra en la cartera con un 1.40% de peso.

+ Instituto Credito Oficial

Entra en la cartera con un 0.96% de peso.

◦ European Union

Sale de la cartera; tenía un 5.77% de peso.

◦ Nordic Investment Bank

Sale de la cartera; tenía un 2.14% de peso.

◦ Obrigacoes Do Tesouro

Sale de la cartera; tenía un 0.66% de peso.

◦ Volkswagen Intl Fin nv

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

◦ Enel Finance Intl NV

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

◦ Greenalia SA

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.