Gestora
SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
SA OPTIMA MIXTO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
15
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
15
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 1
Salidas: 0
Incrementos: 6
Recortes: 5
Renta fija
Exposición RF declarada
4.2 M €
% de la cartera
73.8%
Posiciones
8
Emisores
1
Soberano: 4.2 M €
Corporativo: 0 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
2-5 años · 100.0%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
8
4.2 M €
100.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
8
4.2 M €
2029-12-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
IT0005024234 Repubblica Italiana
3.50%
2030-03-01
740,036 €
IT0005542797 Repubblica Italiana
3.70%
2030-06-15
720,807 €
IT0005637399 Repubblica Italiana
2.95%
2030-07-01
606,011 €
IT0005561888 Repubblica Italiana
4.00%
2030-11-15
540,944 €
IT0005403396 Repubblica Italiana
0.95%
2030-08-01
518,875 €
IT0005383309 Repubblica Italiana
1.35%
2030-04-01
514,736 €
IT0005519787 Repubblica Italiana
3.85%
2029-12-15
504,921 €
IT0005654642 Repubblica Italiana
2.70%
2030-10-01
89,690 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ ITALY BUONI POLI
Entra en la cartera con un 1.56% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.