SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

29

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BBVA XS3121029436 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 4.56% —

ELECTRIC FRANCE FR0011225143 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 4.30% —

ABN AMRO BANK XS2536941656 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 4.25% —

JPMORGAN C XS2461234622 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 4.20% —

UBS GROUP CH1194000340 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 4.18% —

BP CAPITAL MK XS1040506898 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 4.13% —

VAR ENERGI XS3019303133 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 4.04% —

SKANDINAVISKA XS2583600791 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.58% —

HSBC HOL XS2486589596 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.39% —

DANSKE BK XS2573569220 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.39% —

ENGIE FR0011911247 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 3.26% —

ING GROEP XS2818300407 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.95% —

BNP PARIBAS FR001400CFW8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 2.92% —

CAIXABANK XS2875107307 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.60% —

AC.ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.19% —

AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.16% —

AC.UNICREDIT SPA IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.94% —

AC.HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.60% 159.60 EUR

AC.SAP SE DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.50% —

AC.SIEMENS DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.46% —

AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.41% —

AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.39% —

AC.DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.37% —

AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.31% —

AC.ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 · EUR Renta Variable Cotizada AT 0.30% —

AC.ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.30% —

AC.L´OREAL SA FR0000120321 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.25% —

AC.VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.25% —

AC.AIR LIQUIDE FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.20% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 3 Salidas: 2 Incrementos: 3 Recortes: 0

+ BBVA

Entra en la cartera con un 4.56% de peso.

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+ BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 2.92% de peso.

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+ AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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− BBVA

Sale de la cartera; tenia un 4.67% de peso.

− BNP PARIBAS SA

Sale de la cartera; tenia un 3.06% de peso.

▲ AC.UNICREDIT SPA

Pasa del 0.51% al 0.94%.

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▲ AC.ASML HOLDING NV

Pasa del 0.90% al 1.19%.

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▲ AC.BANCO DE SABADELL

Pasa del 0.96% al 1.16%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

30.6 M €

% de la cartera

51.8%

Posiciones

14

Emisores

14

Soberano: 0 € Corporativo: 30.6 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

29% 38% 14%

Vencido o ≤3 meses · 8.0%3-6 meses · 6.3%1-2 años · 29.5%2-5 años · 37.7%5-10 años · 13.5%> 10 años · 5.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 1 2.4 M € 8.0%

3-6 meses 1 1.9 M € 6.3%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 4 9.0 M € 29.5%

2-5 años 5 11.5 M € 37.7%

5-10 años 2 4.1 M € 13.5%

> 10 años 1 1.5 M € 5.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BBVA Corporativo 1 2.7 M € 2030-07-15

ELECTRIC FRANCE Corporativo 1 2.5 M € 2027-03-25

ABN-AMRO BANK Corporativo 1 2.5 M € 2030-02-21

JPMORGAN C Corporativo 1 2.5 M € 2030-03-23

UBS GROUP Corporativo 1 2.5 M € 2027-06-15

BP CAPITAL MK Corporativo 1 2.4 M € 2026-02-27

VAR ENERGI ASA Corporativo 1 2.4 M € 2031-03-12

SKANDINAVISKA Corporativo 1 2.1 M € 2028-02-07

HSBC HOL Corporativo 1 2.0 M € 2027-06-15

DANSKE BK Corporativo 1 2.0 M € 2027-01-12

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS3121029436 BBVA 3.12% 2030-07-15 2.7 M €

FR0011225143 ELECTRIC FRANCE 4.12% 2027-03-25 2.5 M €

XS2536941656 ABN-AMRO BANK 4.25% 2030-02-21 2.5 M €

XS2461234622 JPMORGAN C — 2030-03-23 2.5 M €

CH1194000340 UBS GROUP — 2027-06-15 2.5 M €

XS1040506898 BP CAPITAL MK 2.97% 2026-02-27 2.4 M €

XS3019303133 VAR ENERGI ASA 3.88% 2031-03-12 2.4 M €

XS2583600791 SKANDINAVISKA 3.75% 2028-02-07 2.1 M €

XS2486589596 HSBC HOL — 2027-06-15 2.0 M €

XS2573569220 DANSKE BK — 2027-01-12 2.0 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 2 Salidas por vencimiento: 2 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

+ BBVA

Entra en la cartera con un 4.56% de peso.

+ BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 2.92% de peso.

◦ BBVA

Sale de la cartera; tenía un 4.67% de peso.

◦ BNP PARIBAS SA

Sale de la cartera; tenía un 3.06% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.