SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI: cartera completa notificada a la CNMV

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

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Empresa Tipo Pais Peso Precio

AC.UNICREDIT SPA IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 4.64% —

AC.ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 4.08% —

ESPAÑA ES00000128P8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.93% —

AIB GROU XS2343340852 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 3.21% —

SOCIETE GENE FR001400DZM5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 2.48% —

BBVA XS2534785865 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.41% —

CAIXAB XS2346253730 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.15% —

AC.VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.10% —

AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.94% —

AC.SAP SE DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.93% —

AC.DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.93% —

AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.85% —

DANONE SA FR001400SHQ2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.82% —

IBERDROLA INTL XS2244941063 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.80% —

ITALIA -BTPS IT0005484552 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.73% —

BANCO SAN XS2357417257 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.71% —

AC.HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.56% 159.60 EUR

AC.ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 · EUR Renta Variable Cotizada AT 1.53% —

AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.48% —

AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.45% —

AC.AIR LIQUIDE FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.44% —

INTESA SANPAOLO XS2317069685 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.42% —

AC.DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 · EUR Renta Variable Cotizada DE 1.35% —

NORDEA BANK AB XS3062936649 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.34% —

LAND NORDRHEIN-WEST DE000NRW0P73 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.97% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 1 Incrementos: 5 Recortes: 5

+ LAND NORDRHEIN-WEST

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

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− BBVA

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

▲ AC.ASML HOLDING NV

Pasa del 3.19% al 4.08%.

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▲ AC.UNICREDIT SPA

Pasa del 3.96% al 4.64%.

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▲ AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)

Pasa del 1.36% al 1.85%.

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▲ AC.ERSTE GROUP BANK AG

Pasa del 1.15% al 1.53%.

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▲ AC.BANCO DE SABADELL

Pasa del 1.26% al 1.48%.

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▼ AC.SAP SE

Pasa del 2.55% al 1.93%.

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▼ AC.DEUTSCHE TELEKOM

Pasa del 2.30% al 1.93%.

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▼ ESPAÑA

Pasa del 4.20% al 3.93%.

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▼ AC.AIR LIQUIDE

Pasa del 1.67% al 1.44%.

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▼ AC.VINCI SA

Pasa del 2.32% al 2.10%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

4.1 M €

% de la cartera

25.0%

Posiciones

12

Emisores

12

Soberano: 1.1 M € Corporativo: 3.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

55% 27% 11%

1-2 años · 55.1%2-5 años · 26.5%5-10 años · 11.2%Desconocido · 7.2%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 5 2.3 M € 55.1%

2-5 años 4 1.1 M € 26.5%

5-10 años 2 463,009 € 11.2%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 1 299,295 € 7.2%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Reino de España Soberano 1 651,478 € 2027-04-30

AIB GROU Corporativo 1 532,728 € 2027-11-17

SOCIETE GENE Corporativo 1 412,123 € 2027-11-16

BBVA Corporativo 1 399,629 € 2027-09-20

CAIXAB Corporativo 1 357,375 € 2028-05-26

DANONE SA Corporativo 1 301,996 € 2031-09-12

IBERDROLA INTL BV Corporativo 1 299,295 € —

Repubblica Italiana Soberano 1 286,222 € 2027-04-01

BANCO SAN Corporativo 1 284,180 € 2029-06-24

INTESA SANPAOLO SPA Corporativo 1 235,180 € 2028-03-16

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES00000128P8 Reino de España 1.50% 2027-04-30 651,478 €

XS2343340852 AIB GROU — 2027-11-17 532,728 €

FR001400DZM5 SOCIETE GENE 4.00% 2027-11-16 412,123 €

XS2534785865 BBVA 3.38% 2027-09-20 399,629 €

XS2346253730 CAIXAB — 2028-05-26 357,375 €

FR001400SHQ2 DANONE SA 3.20% 2031-09-12 301,996 €

XS2244941063 IBERDROLA INTL BV — — 299,295 €

IT0005484552 Repubblica Italiana 1.10% 2027-04-01 286,222 €

XS2357417257 BANCO SAN — 2029-06-24 284,180 €

XS2317069685 INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 2028-03-16 235,180 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 1 Salidas por vencimiento: 1 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

+ LAND NORDRHEIN-WEST

Entra en la cartera con un 0.97% de peso.

◦ BBVA

Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.