Gestora
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
44
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
44
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 22
Salidas: 13
Incrementos: 1
Recortes: 5
− BE SEMICONDUCTOR IND
Sale de la cartera; tenia un 3.90% de peso.
− INT PETROLEUM CORP
Sale de la cartera; tenia un 3.64% de peso.
− FLUTTER TREASURY DAC
Sale de la cartera; tenia un 3.03% de peso.
− COOPERATIEVE RABOBAN
Sale de la cartera; tenia un 2.91% de peso.
− ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
Sale de la cartera; tenia un 2.80% de peso.
− PROSUS NV
Sale de la cartera; tenia un 2.60% de peso.
− ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
Sale de la cartera; tenia un 2.57% de peso.
− JYSKE BANK A/S
Sale de la cartera; tenia un 2.25% de peso.
− ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND
Sale de la cartera; tenia un 2.21% de peso.
− ACCIONES|WOLTERS KLUWER
Sale de la cartera; tenia un 2.05% de peso.
− ACCIONES|HBX GROUP INTERNATIO
Sale de la cartera; tenia un 1.57% de peso.
− EL CORTE INGLES SA
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
▼ ACCIONES|ADYEN NV
Pasa del 2.25% al 1.97%.
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Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
23.0 M €
% de la cartera
66.0%
Posiciones
31
Emisores
28
Soberano: 0 €
Corporativo: 23.0 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 4.3%3-6 meses · 4.5%6-12 meses · 1.9%1-2 años · 24.6%2-5 años · 42.6%5-10 años · 17.9%> 10 años · 4.2%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
1
999,377 €
4.3%
3-6 meses
1
1.0 M €
4.5%
6-12 meses
1
428,695 €
1.9%
1-2 años
8
5.7 M €
24.6%
2-5 años
12
9.8 M €
42.6%
5-10 años
7
4.1 M €
17.9%
> 10 años
1
967,742 €
4.2%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
UNICAJA BANCO SA
Banco
2
1.8 M €
2027-09-11
CREDIT AGRICOLE
Corporativo
2
1.6 M €
2028-08-28
LOTTOMATICA GROUP
Corporativo
2
1.4 M €
2026-06-01
VAR ENERGI ASA
Corporativo
1
1.1 M €
2028-11-15
SOCIETE GENERALE SA
Banco
1
1.1 M €
2029-01-18
BANCA INTESA SPA
Banco
1
1.0 M €
2027-01-11
BELFIUS BANK SA/NV
Corporativo
1
1.0 M €
2031-05-06
PERSHING SQUARE HOLD
Corporativo
1
1.0 M €
2030-03-29
BRITISH PETROLEUM
Corporativo
1
999,377 €
2026-03-22
FLUTTER TREASURY DAC
Corporativo
1
996,118 €
2027-04-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0280907041 UNICAJA BANCO SA
5.50%
2029-06-22
1.2 M €
XS2708134023 VAR ENERGI ASA
7.86%
2028-11-15
1.1 M €
FR001400F877 SOCIETE GENERALE SA
7.88%
2029-01-18
1.1 M €
FR001400N2U2 CREDIT AGRICOLE
6.50%
2029-09-23
1.1 M €
XS1548475968 BANCA INTESA SPA
7.75%
2027-01-11
1.0 M €
BE6357126372 BELFIUS BANK SA/NV
6.13%
2031-05-06
1.0 M €
XS2824643220 LOTTOMATICA GROUP
5.38%
2026-06-01
1.0 M €
XS3062665867 PERSHING SQUARE HOLD
4.25%
2030-03-29
1.0 M €
XS2193661324 BRITISH PETROLEUM
3.25%
2026-03-22
999,377 €
XS3049816013 FLUTTER TREASURY DAC
4.00%
2027-04-15
996,118 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
21.1 M €
91.9%
USD
1.9 M €
8.1%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 15
Salidas por vencimiento: 2
Salidas no explicadas por vencimiento: 5
+ BANCA INTESA SPA
Entra en la cartera con un 3.01% de peso.
+ FLUTTER TREASURY DAC
Entra en la cartera con un 2.86% de peso.
+ PROSUS NV
Entra en la cartera con un 2.60% de peso.
+ DELIVERY HERO SE
Entra en la cartera con un 2.41% de peso.
+ BAYER AG
Entra en la cartera con un 2.33% de peso.
+ INT PETROLEUM CORP
Entra en la cartera con un 1.97% de peso.
+ SHIFT4 PAYMENTS
Entra en la cartera con un 1.47% de peso.
+ BANCO CTT
Entra en la cartera con un 1.43% de peso.
+ SIDECU SA
Entra en la cartera con un 1.41% de peso.
+ BLUE OWL CREDIT INC
Entra en la cartera con un 1.39% de peso.
+ ING BANK NV
Entra en la cartera con un 1.23% de peso.
+ GOLAR LNG
Entra en la cartera con un 1.17% de peso.
+ ODFJELL RIG III LTD
Entra en la cartera con un 0.98% de peso.
+ AXA LOGISTICS EUR
Entra en la cartera con un 0.57% de peso.
+ BPCE ASSURANCES
Entra en la cartera con un 0.29% de peso.
− BE SEMICONDUCTOR IND
Sale de la cartera; tenía un 3.90% de peso.
− FLUTTER TREASURY DAC
Sale de la cartera; tenía un 3.03% de peso.
− PROSUS NV
Sale de la cartera; tenía un 2.60% de peso.
− JYSKE BANK A/S
Sale de la cartera; tenía un 2.25% de peso.
− EL CORTE INGLES SA
Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.
◦ INT PETROLEUM CORP
Sale de la cartera; tenía un 3.64% de peso.
◦ COOPERATIEVE RABOBAN
Sale de la cartera; tenía un 2.91% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.