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Ficha de fondo

SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI

Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

142

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

142

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ACCIONES|INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC IE00B579F325 · EUR Renta Variable Cotizada IE 1.23% —

ACCIONES|AMUNDI PHYSICAL METALS PUBLIC L FR0013416716 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.22% —

UNITED STATES TR US91282CET45 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.60% —

VEOLIA ENVIRONNE FR00140007K5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.50% —

SPAIN GOVERNMENT ES00000128Q6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.49% —

UNITED STATES TR US912810EX29 · USD Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio US 0.49% —

BANCO BILBAO VIZ ES0813211028 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.48% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012E69 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.48% —

UNITED STATES TR US91282CKQ32 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.46% —

UNITED STATES TR US912810FM54 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.45% —

CAIXABANK SA ES0840609046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.44% —

ACCOR SA FR0014006ND8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.44% —

OMV AG XS2224439385 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

UNITED STATES TR US91282CMD01 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.43% —

CVS HEALTH CORP US126650DS68 · USD Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio US 0.42% —

CAIXABANK SA XS2630417124 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000011868 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.40% —

CELLNEX TELECOM XS2385393405 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

BANCO SANTANDER XS2102912966 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.39% —

ITALY BUONI POLI IT0001174611 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.39% —

UNITED STATES TR US91282CJJ18 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.39% —

CROWN EUROPEAN H XS2623222978 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

UNITED STATES TR US91282CMC28 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.39% —

UNITED STATES TR US91282CFU09 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.38% —

UNITED STATES TR US91282CNH06 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.38% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012411 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.36% —

UNITED STATES TR US912810FA17 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.36% —

AAREAL BANK AG DE000AAR0413 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DE 0.36% —

ABN AMRO GROUP N US00084EAE86 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.34% —

ENEL SPA XS2770512064 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

KBC GROUP NV (NE BE0002961424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.34% —

ITALY BUONI POLI IT0001278511 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.32% —

ING GROEP NV US456837AR44 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.32% —

ITALY BUONI POLI IT0005240830 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.32% —

TESORO DE ESTADO US912810EZ76 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.32% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z015 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.32% —

UNITED STATES TR US91282CGJ45 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 0.31% —

ITALY BUONI POLI IT0001444378 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.29% —

THERMO FISHER SC XS2010032451 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012M77 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.29% —

ITALY BUONI ORDI IT0005631590 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.29% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012I08 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.29% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012A89 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.29% —

ASR NEDERLAND NV XS2554581830 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

FRENCH REPUBLIC FR0013451507 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.27% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012K61 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.27% —

ITALY BUONI ORDI IT0005494239 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.26% —

FRENCH REPUBLIC FR0013341682 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.26% —

BNP PARIBAS SA USF1067PAC08 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.26% —

OI EUROPEAN GROU XS2624554320 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

ITALY BUONI POLI IT0005340929 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.25% —

FORD MOTOR CREDI XS2822575648 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

VOLKSWAGEN INTER XS2675884576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ITALY BUONI POLI IT0003256820 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.24% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012F43 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.24% —

EDF USF29416AF53 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.23% —

RCI BANQUE SA FR001400CRG6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

ITALY BUONI ORDI IT0005403396 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.23% —

FRENCH REPUBLIC FR0013250560 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

INTESA SANPAOLO XS1548475968 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

BANCO DE SABADEL XS2389116307 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

DEUTSCHE PFANDBR DE000A382616 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.22% —

BANCO DE SABADEL XS2286011528 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.22% —

JYSKE BANK A/S XS2109391214 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.22% —

ITALY BUONI ORDI IT0005508590 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.22% —

FRENCH REPUBLIC FR0013313582 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.21% —

BUNDESREPUBLIK D DE0001135226 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.20% —

SPAIN GOVERNMENT ES00000127A2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.20% —

ITALY BUONI POLI IT0004889033 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.20% —

VINCI SA FR001400MK22 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.20% —

BUNDESREPUBLIK D DE0001102473 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.20% —

FRANCE REPUBLIC FR001400QMF9 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

IBERCAJA BANCO S ES0844251019 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.19% —

VOLVO CAR AB XS2486825669 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

BANKINTER SA XS2585553097 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

RAIFFEISEN BANK XS2682093526 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

VOLKSWAGEN INTER XS1586555945 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

BUNDESREPUBLIK D DE0001135044 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.19% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z007 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.19% —

BUNDESOBLIGATION DE0001102622 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.18% —

MEDIOBANCA SPA XS2682331728 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

FRANCE REPUBLIC FR001400L834 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z023 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.18% —

ERSTE GROUP BANK AT0000A2L583 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.17% —

FIDELITY NATIONA XS1843436228 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

BUNDESREPUBLIK D DE0001135085 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.17% —

FRANCE REPUBLIC FR001400PM68 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

RCI BANQUE SA FR0013476090 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.17% —

BUNDESREPUBLIK D DE0001102416 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.16% —

INTERNATIONAL BU XS1617845679 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

FRANCE REPUBLIC FR0014007L00 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.16% —

FRENCH REPUBLIC FR0012993103 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.15% —

TOTAL SE XS2432130610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ORANGE SA FR0013323870 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.15% —

BUNDESREPUBLIK D DE0001102499 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.15% —

ACCIONES|UNICAJA BANCO ES0180907000 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.15% —

ACHMEA BV XS3197749479 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.15% —

ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENT ES0165386014 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.15% —

FRENCH REPUBLIC FR0011317783 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.15% —

TOTAL SE XS2290960876 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ASSICURAZIONI GE XS2747596315 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

ACCIONES|MAPFRE SA ES0124244E34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

EDF FR001400EFQ6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.14% —

ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ES0167050915 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU ES0105066007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL ES0177542018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

ACCIONES|PUIG BRANDS SA ES0105777017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS ES0105027009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

FRANCE REPUBLIC FR001400AIN5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.14% —

ACCIONES|AENA SA ES0105046017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

EUROGRID GMBH XS1396285279 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

ABBVIE INC XS2055646918 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

ACCIONES|ENDESA SA ES0130670112 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.13% —

AXA SA XS3206365150 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

BRITISH AMERICAN XS2391790610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

ARION BANKI HF XS2620752811 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.13% —

VESTEDA FINANCE XS2001183164 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

MONDI FINANCE EU XS2151059206 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.12% —

BUNDESREPUBLIK D DE0001135069 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.12% —

ABN AMRO GROUP N XS1693822634 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ALSTOM SA FR0013453040 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.11% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.11% —

ACCIONES|MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN DE0007100000 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.11% 45.22 EUR

ACCIONES|DEUTSCHE POST AG DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.11% —

ACCIONES|RHEINMETALL AG DE0007030009 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.11% —

ACCIONES|SAFRAN FR0000073272 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.11% —

ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.10% 81.20 EUR

ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.10% 282.90 EUR

ACCIONES|SAP SE DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.10% —

ACCIONES|DANONE SA FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.10% —

ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.10% —

ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.10% —

ACCIONES|AIRBUS NL0000235190 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.10% 203.70 EUR

ACCIONES|FERRARI NV NL0011585146 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.10% —

COMPAGNIE DE ST XS2150054372 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ACCIONES|ARGENX SE NL0010832176 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.09% —

SOCIETE FONCIERE FR0013515871 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.09% —

ALLIANZ SE DE000A2DAHN6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.09% —

ANHEUSER BUSCH I BE6301510028 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.06% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 41 Salidas: 54 Incrementos: 0 Recortes: 5

+ SPAIN GOVERNMENT

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+ UNITED STATES TR

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+ UNITED STATES TR

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+ UNITED STATES TR

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+ ITALY BUONI POLI

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+ TESORO DE ESTADO

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+ BUNDESOBLIGATION

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+ ITALY BUONI ORDI

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+ SPAIN GOVERNMENT

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+ FORD MOTOR CREDI

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+ ITALY BUONI POLI

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+ ITALY BUONI ORDI

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+ FRENCH REPUBLIC

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+ SPAIN GOVERNMENT

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+ ITALY BUONI POLI

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+ FRANCE REPUBLIC

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+ BANKINTER SA

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+ BUNDESREPUBLIK D

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+ ERSTE GROUP BANK

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+ FRANCE REPUBLIC

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+ BUNDESREPUBLIK D

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+ BUNDESREPUBLIK D

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+ ACHMEA BV

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+ ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENT

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+ FRENCH REPUBLIC

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+ TOTAL SE

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+ ASSICURAZIONI GE

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+ EDF

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+ ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

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+ AXA SA

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+ ACCIONES|BNP PARIBAS SA

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+ ACCIONES|ALLIANZ SE

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+ ACCIONES|MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN

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Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Europe, Germany, North America, the United States, Asia, China, and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, and Mercedes-Benz Financial Services segments. The company develops, manufactures, and sells cars and vans under the Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing, leasing, vehicle subscription and rental, fleet management, insurance, and digital services related to charging electric vehicles. The company was formerly known as Daimler AG and changed its name to Mercedes-Benz Group AG in February 2022. Mercedes-Benz Group AG was founded in 1886 and is headquartered in Stuttgart, Germany.

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+ ACCIONES|DEUTSCHE POST AG

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+ ACCIONES|RHEINMETALL AG

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+ ACCIONES|SAFRAN

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+ ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG

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Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.

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+ ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL

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+ ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV

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+ ACCIONES|AIRBUS

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Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aeronautics and aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides uncrewed aerial systems and their related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports crewed and uncrewed military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; and services around data processing from platforms, secure communication, and cyber security. The company was formerly known as Airbus Group SE and changed its name to Airbus SE in April 2017. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Leiden, the Netherlands.

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+ ACCIONES|ARGENX SE

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− ITALY BUONI ORDI

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− ITALY BUONI ORDI

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− UNITED STATES TR

Sale de la cartera; tenia un 0.56% de peso.

− UNITED STATES TR

Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.

− TENNET HOLDING B

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− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− LLOYDS BANKING G

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− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 0.41% de peso.

− SYDBANK A/S

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− INTESA SANPAOLO

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− ARION BANKI HF

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− TESORO DE ESTADO

Sale de la cartera; tenia un 0.35% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− CITIGROUP INC

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

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− HSBC HOLDINGS PL

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− NORDEA BANK ABP

Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.

− BARCLAYS PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.

− BNP PARIBAS CARD

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

− BRITISH AMERICAN

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− INMOBILIARIA COL

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− TOYOTA MOTOR FIN

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− REPSOL INTERNATI

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− DANAHER CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− GECINA, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− ACCIONES|ENAGAS SA

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

Colonial SFL, Socimi S. A. is the leading platform in Europe's prime commercial real estate market, with a presence in the main business districts of Barcelona, Madrid and Paris. It owns a unique portfolio of commercial properties totaling more than 1 million sqm, with a market value exceeding 12.0 billion euros. The Group follows a dedicated long-term strategy focused on value creation through a high-quality client portfolio and asset appreciation. Looking ahead, Colonial SFL will continue to lead the urban transformation of city centres in the European market, recognized for its expertise and professionalism, financial strength and profitability, while delivering outstanding sustainable real estate solutions tailored to client's needs.

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− AXA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− COCA COLA EUROPA

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− 3M CO

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− ACCIONES|IBERDROLA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|VINCI SA

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|ADYEN NV

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

Adyen N.V. operates a payments platform in Europe, the Middle East, Africa, North America, the Asia Pacific, and Latin America. Its platform integrates payments stack, including gateway, risk management, processing, acquiring, and settlement services. The company offers a back-end infrastructure for authorizing. It accepts payment through online, in-person payments, cross channel, and Adyen for Platforms. The company also provides optimization services, including Adyen Uplift, protect, authenticate and tokenize. In addition, it offers financial products, such as accounts, capital, issuing, and payouts. It serves digital, mobility, SaaS platforms, retail, food and beverages, subscription, and travel and hospitality businesses. The company was incorporated in 2006 and is based in Amsterdam, the Netherlands.

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− ACCIONES|MUENCHENER RUECKV

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|AIR LIQUIDE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− AEROPORTS DE PAR

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− ACCIONES|INDITEX SA

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− ACCIONES|ADIDAS AG

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− LANDSBANKINN HF

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

▼ SPAIN GOVERNMENT

Pasa del 0.77% al 0.24%.

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▼ SPAIN GOVERNMENT

Pasa del 0.84% al 0.36%.

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▼ SPAIN GOVERNMENT

Pasa del 0.82% al 0.48%.

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▼ ACCIONES|AMUNDI PHYSICAL METALS PUBLIC L

Pasa del 1.48% al 1.22%.

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▼ ACCIONES|INVESCO PHYSICAL MARKETS PLC

Pasa del 1.48% al 1.23%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

132.0 M €

% de la cartera

28.8%

Posiciones

113

Emisores

Soberano: 70.4 M € Corporativo: 61.6 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

19% 28% 25% 18%

Vencido o ≤3 meses · 6.0%3-6 meses · 1.7%6-12 meses · 2.1%1-2 años · 19.5%2-5 años · 27.9%5-10 años · 24.9%> 10 años · 18.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 5 7.9 M € 6.0%

3-6 meses 2 2.2 M € 1.7%

6-12 meses 2 2.7 M € 2.1%

1-2 años 23 25.7 M € 19.5%

2-5 años 33 36.8 M € 27.9%

5-10 años 26 32.9 M € 24.9%

> 10 años 22 23.8 M € 18.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

UNITED STATES TR Soberano 11 21.2 M € 2026-08-15

Reino de España Soberano 11 16.6 M € 2027-02-15

Repubblica Italiana Soberano 11 13.7 M € 2027-06-01

République Française Soberano 11 9.6 M € 2027-05-25

Bundesrepublik Deutschland Soberano 11 9.3 M € 2027-02-15

CAIXABANK SA Banco 2 3.8 M € 2034-05-30

VEOLIA ENVIRONNE Corporativo 1 2.3 M € 2049-04-20

BANCO BILBAO VIZ Corporativo 1 2.2 M € 2026-01-15

ABN AMRO GROUP N Corporativo 2 2.1 M € 2027-09-18

BANCO DE SABADEL Corporativo 2 2.0 M € 2026-01-15

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

US91282CET45 UNITED STATES TR 2.62% 2027-05-31 2.8 M €

FR00140007K5 VEOLIA ENVIRONNE 2.25% 2049-04-20 2.3 M €

ES00000128Q6 Reino de España 2.35% 2033-07-30 2.3 M €

US912810EX29 UNITED STATES TR 6.75% 2026-08-15 2.2 M €

ES0813211028 BANCO BILBAO VIZ 8.99% 2026-01-15 2.2 M €

ES0000012E69 Reino de España 1.85% 2035-07-30 2.2 M €

US91282CKQ32 UNITED STATES TR 4.38% 2034-05-15 2.1 M €

US912810FM54 UNITED STATES TR 6.25% 2030-05-15 2.1 M €

ES0840609046 CAIXABANK SA 8.25% 2079-09-13 2.0 M €

FR0014006ND8 ACCOR SA 2.38% 2028-11-29 2.0 M €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 102.1 M € 77.4%

USD 29.8 M € 22.6%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 28 Salidas por vencimiento: 4 Salidas no explicadas por vencimiento: 37

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

+ UNITED STATES TR

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

+ UNITED STATES TR

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ UNITED STATES TR

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ ITALY BUONI POLI

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ TESORO DE ESTADO

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ FORD MOTOR CREDI

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

+ ITALY BUONI POLI

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ FRENCH REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ ITALY BUONI POLI

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ BANKINTER SA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ BUNDESREPUBLIK D

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ ERSTE GROUP BANK

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ BUNDESREPUBLIK D

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ BUNDESREPUBLIK D

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ ACHMEA BV

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ FRENCH REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ TOTAL SE

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ ASSICURAZIONI GE

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

+ EDF

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

+ AXA SA

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 1.98% de peso.

− UNITED STATES TR

Sale de la cartera; tenía un 0.56% de peso.

− UNITED STATES TR

Sale de la cartera; tenía un 0.50% de peso.

− TENNET HOLDING B

Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

− LLOYDS BANKING G

Sale de la cartera; tenía un 0.43% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 0.41% de peso.

− SYDBANK A/S

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

− ENGIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.

− TESORO DE ESTADO

Sale de la cartera; tenía un 0.35% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− CITIGROUP INC

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.

− HSBC HOLDINGS PL

Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.

− NORDEA BANK ABP

Sale de la cartera; tenía un 0.27% de peso.

− BARCLAYS PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.27% de peso.

− BNP PARIBAS CARD

Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.

− BRITISH AMERICAN

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− TOYOTA MOTOR FIN

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.

− REPSOL INTERNATI

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− DANAHER CORP

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− GECINA, S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.

− AXA SA

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− COCA COLA EUROPA

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− 3M CO

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− AEROPORTS DE PAR

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

− LANDSBANKINN HF

Sale de la cartera; tenía un 0.06% de peso.

◦ ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 1.99% de peso.

◦ INTESA SANPAOLO

Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.

◦ ARION BANKI HF

Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.

◦ INMOBILIARIA COL

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.