Gestora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
54
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
54
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 16
Salidas: 24
Incrementos: 5
Recortes: 0
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP
Sale de la cartera; tenia un 0.48% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− AUSTRIA GOVERNME
Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.
− BUNDESREPUBLIK D
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL
Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− IRELAND GOVERNME
Sale de la cartera; tenia un 0.05% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
311.1 M €
% de la cartera
13.1%
Posiciones
53
Emisores
11
Soberano: 302.8 M €
Corporativo: 8.3 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 0.4%6-12 meses · 9.1%1-2 años · 6.7%2-5 años · 45.0%5-10 años · 35.3%Desconocido · 3.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
1
1.4 M €
0.4%
6-12 meses
3
28.3 M €
9.1%
1-2 años
4
20.9 M €
6.7%
2-5 años
17
139.9 M €
45.0%
5-10 años
27
109.7 M €
35.3%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
1
10.9 M €
3.5%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
12
80.9 M €
2026-08-14
République Française
Soberano
11
74.7 M €
2026-07-15
Reino de España
Soberano
8
59.8 M €
2026-05-31
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
10
58.7 M €
2027-06-10
BELGIUM GOVERNME
Soberano
3
11.0 M €
2031-06-22
AUSTRIA, REPUBLI
Corporativo
2
8.3 M €
2030-10-20
NETHERLANDS GOVE
Soberano
2
6.3 M €
2031-07-15
IRELAND GOVERNME
Soberano
1
4.8 M €
2030-10-18
PORTUGAL OBRIGAC
Soberano
2
2.8 M €
2033-10-14
FINLAND, REPUBLI
Soberano
1
2.4 M €
2034-04-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0000012O59 Reino de España
2.40%
2028-05-31
13.7 M €
IT0005619546 Repubblica Italiana
3.15%
2031-11-15
12.9 M €
IT0005584849 Repubblica Italiana
3.35%
2029-07-01
11.2 M €
ES0L02609045 Reino de España
—
—
10.9 M €
IT0005666851 Repubblica Italiana
0.00%
2026-08-14
10.9 M €
ES0000012K53 Reino de España
0.80%
2029-07-30
10.9 M €
FR0013341682 République Française
0.75%
2028-11-25
10.3 M €
ES0000012G34 Reino de España
1.25%
2030-10-31
10.0 M €
DE000BU25026 Bundesrepublik Deutschland
2.10%
2029-04-12
9.9 M €
FR0129132728 République Française
0.00%
2026-07-15
9.8 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 16
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 24
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO
Entra en la cartera con un 0.46% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 0.46% de peso.
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.41% de peso.
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ AUSTRIA, REPUBLI
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 0.24% de peso.
+ SPAIN GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ FRENCH REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.16% de peso.
+ SPAIN GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 0.15% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 0.13% de peso.
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 0.07% de peso.
+ PORTUGAL OBRIGAC
Entra en la cartera con un 0.06% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP
Sale de la cartera; tenía un 0.48% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.
− AUSTRIA GOVERNME
Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.27% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.
− BUNDESREPUBLIK D
Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL
Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− IRELAND GOVERNME
Sale de la cartera; tenía un 0.05% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.