Gestora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
6
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
6
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 3
Salidas: 4
Incrementos: 1
Recortes: 0
− FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP
Sale de la cartera; tenia un 1.31% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
33.0 M €
% de la cartera
4.5%
Posiciones
5
Emisores
3
Soberano: 33.0 M €
Corporativo: 0 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 47.3%Desconocido · 52.7%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
2
15.6 M €
47.3%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
3
17.4 M €
52.7%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
3
17.4 M €
—
Repubblica Italiana
Soberano
1
9.1 M €
2026-06-12
République Française
Soberano
1
6.5 M €
2026-06-17
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0L02603063 Reino de España
—
—
9.1 M €
IT0005655037 Repubblica Italiana
0.00%
2026-06-12
9.1 M €
FR0128984012 République Française
0.00%
2026-06-17
6.5 M €
ES0L02609045 Reino de España
—
—
4.7 M €
ES0L02606058 Reino de España
—
—
3.5 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 3
Salidas por vencimiento: 2
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.88% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO
Entra en la cartera con un 0.64% de peso.
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO
Entra en la cartera con un 0.48% de peso.
− FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP
Sale de la cartera; tenía un 1.31% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 0.92% de peso.
◦ FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.92% de peso.
◦ ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenía un 0.92% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.