Gestora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
55
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
55
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
ACCIONES|SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD
IE00B579F325 · USD
Renta Variable Cotizada
IE
1.94%
401.73 USD
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 16
Salidas: 23
Incrementos: 1
Recortes: 1
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenia un 1.00% de peso.
Grupo Financiero Galicia S.A., a financial service holding company, provides various financial products and services to individuals and companies in Argentina. The company operates through Bank, Naranja X, Insurance, and Other Businesses segments. It offers savings, checking, and time deposits; and credit and debit cards. The company also provides personal loans, salary advance, express loans, AfterPay, Buy Now Pay Later, flexible loans, and overdrafts for individuals; and immediate loans, discount of electronic credit invoice and e-checks, pledge and mortgage loans, Sociedad de Garantía Recíproca loans, Socios de valor, productive line, leasing, and purchase of agricultural inputs for companies. In addition, the company offers life, home, personal accident, robbery, cars, and other insurance products; fixed term, traditional fixed term, and purchasing value unit investment products; custody of securities; purchase and sale of foreign currency; private banking; and fixed income products, stocks, CEDEARs, secured loans, mutual funds, stock promissory note, structured solutions, and primary issuances; foreign trade; and capital market and investment banking. Further, it provides online banking services. Grupo Financiero Galicia S.A. was founded in 1905 and is based in Buenos Aires, Argentina.
− FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP
Sale de la cartera; tenia un 1.00% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.
− AUSTRIA GOVERNME
Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− BUNDESREPUBLIK D
Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− IRELAND GOVERNME
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
646.2 M €
% de la cartera
11.0%
Posiciones
54
Emisores
11
Soberano: 631.4 M €
Corporativo: 14.8 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 2.6%6-12 meses · 14.7%1-2 años · 5.8%2-5 años · 38.5%5-10 años · 30.3%Desconocido · 8.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
2
17.1 M €
2.6%
6-12 meses
3
95.2 M €
14.7%
1-2 años
4
37.3 M €
5.8%
2-5 años
17
248.8 M €
38.5%
5-10 años
27
195.5 M €
30.3%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
1
52.2 M €
8.1%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Repubblica Italiana
Soberano
13
182.3 M €
2026-06-12
République Française
Soberano
11
154.0 M €
2026-09-09
Reino de España
Soberano
8
139.1 M €
2026-05-31
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
10
104.7 M €
2027-06-10
BELGIUM GOVERNME
Soberano
3
19.7 M €
2031-06-22
AUSTRIA, REPUBLI
Corporativo
2
14.8 M €
2030-10-20
NETHERLANDS GOVE
Soberano
2
11.3 M €
2031-07-15
IRELAND GOVERNME
Soberano
1
8.5 M €
2030-10-18
PORTUGAL OBRIGAC
Soberano
2
5.0 M €
2033-10-14
FINLAND, REPUBLI
Soberano
1
4.3 M €
2034-04-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0L02609045 Reino de España
—
—
52.2 M €
IT0005666851 Repubblica Italiana
0.00%
2026-08-14
43.2 M €
FR0129132744 République Française
0.00%
2026-09-09
38.5 M €
ES0000012O59 Reino de España
2.40%
2028-05-31
24.4 M €
IT0005619546 Repubblica Italiana
3.15%
2031-11-15
23.0 M €
IT0005584849 Repubblica Italiana
3.35%
2029-07-01
19.7 M €
ES0000012K53 Reino de España
0.80%
2029-07-30
19.4 M €
FR0013341682 République Française
0.75%
2028-11-25
18.5 M €
DE000BU25026 Bundesrepublik Deutschland
2.10%
2029-04-12
17.7 M €
ES0000012G34 Reino de España
1.25%
2030-10-31
17.7 M €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 16
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 23
+ SPAIN LETRAS DEL TESORO
Entra en la cartera con un 0.89% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 0.73% de peso.
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.65% de peso.
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ AUSTRIA, REPUBLI
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 0.19% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 0.17% de peso.
+ SPAIN GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 0.16% de peso.
+ FRENCH REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.15% de peso.
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.11% de peso.
+ SPAIN GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 0.11% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 0.10% de peso.
+ BUNDESOBLIGATION
Entra en la cartera con un 0.05% de peso.
+ PORTUGAL OBRIGAC
Entra en la cartera con un 0.04% de peso.
− SPAIN LETRAS DEL TESORO
Sale de la cartera; tenía un 1.00% de peso.
− FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP
Sale de la cartera; tenía un 1.00% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.
− AUSTRIA GOVERNME
Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.
− BUNDESREPUBLIK D
Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.10% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
− IRELAND GOVERNME
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.02% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.