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Ficha de fondo

SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI

Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ACCIONES|SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD IE00B579F325 · USD Renta Variable Cotizada IE 1.94% —

SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02609045 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.89% —

ITALY BUONI ORDI IT0005666851 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.73% —

FRANCE REPUBLIC FR0129132744 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio FR 0.65% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012O59 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.41% —

ITALY BUONI ORDI IT0005619546 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.39% —

ITALY BUONI ORDI IT0005584849 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.33% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012K53 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.33% —

FRENCH REPUBLIC FR0013341682 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.31% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU25026 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.30% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012G34 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.30% —

FRANCE REPUBLIC FR0013516549 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.28% —

ITALY BUONI ORDI IT0005641029 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.25% —

ITALY BUONI ORDI IT0005655037 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.25% —

FRANCE REPUBLIC FR001400HI98 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.24% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU27006 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.23% —

ITALY BUONI ORDI IT0005556011 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio IT 0.23% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU22106 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.22% —

FRANCE REPUBLIC FR001400PM68 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.22% —

AUSTRIA, REPUBLI AT0000A38239 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.22% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU22098 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.22% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z015 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.21% —

ITALY BUONI ORDI IT0005544082 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.21% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU25000 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.19% —

FRANCE REPUBLIC FR0014002WK3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

FRANCE REPUBLIC FR001400BKZ3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z007 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.17% —

ITALY BUONI ORDI IT0005654642 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.17% —

NETHERLANDS GOVE NL0015001XZ6 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.17% —

BELGIUM GOVERNME BE0000360694 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.17% —

FRANCE REPUBLIC FR001400H7V7 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.16% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012N35 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.16% —

FRENCH REPUBLIC FR0013286192 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.15% —

IRELAND GOVERNME IE00BKFVC899 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 0.15% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012K20 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.13% —

BELGIUM GOVERNME BE0000335449 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.13% —

ITALY BUONI ORDI IT0005607970 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.13% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU25042 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.13% —

ITALY BUONI POLI IT0003256820 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.12% —

FRANCE REPUBLIC FR001400X8V5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

ITALY BUONI ORDI IT0005580045 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.11% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012P74 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.11% —

FRANCE REPUBLIC FR001400L834 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.10% —

ITALY BUONI ORDI IT0005647265 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.10% —

ITALY BUONI ORDI IT0005622128 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.08% —

FINLAND, REPUBLI FI4000306758 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.07% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU2Z023 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.06% —

BUNDESOBLIGATION DE0001102515 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.05% —

PORTUGAL OBRIGAC PTOTEQOE0023 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.04% —

PORTUGAL OBRIGAC PTOTEAOE0005 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.04% —

BELGIUM GOVERNME BE0000357666 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 0.04% —

AUSTRIA GOVERNME AT0000A10683 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.04% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012L29 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 0.04% —

AUSTRIA, REPUBLI AT0000A2WSC8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 0.03% —

NETHERLANDS GOVE NL00150006U0 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.03% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 16 Salidas: 23 Incrementos: 1 Recortes: 1

+ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.65% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ AUSTRIA, REPUBLI

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ FRENCH REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ PORTUGAL OBRIGAC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenia un 1.00% de peso.

− FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP

Sale de la cartera; tenia un 1.00% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− AUSTRIA GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− BUNDESREPUBLIK D

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.

− IRELAND GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

▲ ACCIONES|SOURCE PHYSICAL MARKETS GOLD

Pasa del 1.46% al 1.94%.

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▼ ITALY BUONI ORDI

Pasa del 1.00% al 0.25%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

646.2 M €

% de la cartera

11.0%

Posiciones

Emisores

Soberano: 631.4 M € Corporativo: 14.8 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

15% 39% 30%

3-6 meses · 2.6%6-12 meses · 14.7%1-2 años · 5.8%2-5 años · 38.5%5-10 años · 30.3%Desconocido · 8.1%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 2 17.1 M € 2.6%

6-12 meses 3 95.2 M € 14.7%

1-2 años 4 37.3 M € 5.8%

2-5 años 17 248.8 M € 38.5%

5-10 años 27 195.5 M € 30.3%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 1 52.2 M € 8.1%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Repubblica Italiana Soberano 13 182.3 M € 2026-06-12

République Française Soberano 11 154.0 M € 2026-09-09

Reino de España Soberano 8 139.1 M € 2026-05-31

Bundesrepublik Deutschland Soberano 10 104.7 M € 2027-06-10

BELGIUM GOVERNME Soberano 3 19.7 M € 2031-06-22

AUSTRIA, REPUBLI Corporativo 2 14.8 M € 2030-10-20

NETHERLANDS GOVE Soberano 2 11.3 M € 2031-07-15

IRELAND GOVERNME Soberano 1 8.5 M € 2030-10-18

PORTUGAL OBRIGAC Soberano 2 5.0 M € 2033-10-14

FINLAND, REPUBLI Soberano 1 4.3 M € 2034-04-15

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0L02609045 Reino de España — — 52.2 M €

IT0005666851 Repubblica Italiana 0.00% 2026-08-14 43.2 M €

FR0129132744 République Française 0.00% 2026-09-09 38.5 M €

ES0000012O59 Reino de España 2.40% 2028-05-31 24.4 M €

IT0005619546 Repubblica Italiana 3.15% 2031-11-15 23.0 M €

IT0005584849 Repubblica Italiana 3.35% 2029-07-01 19.7 M €

ES0000012K53 Reino de España 0.80% 2029-07-30 19.4 M €

FR0013341682 République Française 0.75% 2028-11-25 18.5 M €

DE000BU25026 Bundesrepublik Deutschland 2.10% 2029-04-12 17.7 M €

ES0000012G34 Reino de España 1.25% 2030-10-31 17.7 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 16 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 23

+ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.65% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ AUSTRIA, REPUBLI

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ FRENCH REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

+ PORTUGAL OBRIGAC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenía un 1.00% de peso.

− FRANCE REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT COUP

Sale de la cartera; tenía un 1.00% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

− AUSTRIA GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− BUNDESREPUBLIK D

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.10% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

− ITALY BUONI POLI

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.

− IRELAND GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.02% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.