Gestora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
84
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
84
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
ACCIONES|MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN
DE0007100000 · EUR
Renta Variable Cotizada
DE
0.12%
45.22 EUR
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 34
Salidas: 43
Incrementos: 2
Recortes: 5
+ ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENT
Entra en la cartera con un 0.16% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FIN
Entra en la cartera con un 0.12% de peso.
Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Europe, Germany, North America, the United States, Asia, China, and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, and Mercedes-Benz Financial Services segments. The company develops, manufactures, and sells cars and vans under the Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing, leasing, vehicle subscription and rental, fleet management, insurance, and digital services related to charging electric vehicles. The company was formerly known as Daimler AG and changed its name to Mercedes-Benz Group AG in February 2022. Mercedes-Benz Group AG was founded in 1886 and is headquartered in Stuttgart, Germany.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG
Entra en la cartera con un 0.11% de peso.
Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|AIRBUS
Entra en la cartera con un 0.11% de peso.
Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aeronautics and aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides uncrewed aerial systems and their related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports crewed and uncrewed military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; and services around data processing from platforms, secure communication, and cyber security. The company was formerly known as Airbus Group SE and changed its name to Airbus SE in April 2017. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Leiden, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →− MERRILL LYNCH BV
Sale de la cartera; tenia un 2.50% de peso.
− UNITED STATES TR
Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.
− UNITED STATES TR
Sale de la cartera; tenia un 0.50% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.
− UNITED STATES TR
Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.
− TESORO DE ESTADO
Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.
− CITIGROUP INC
Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.
− EDF
Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
− FEDEX CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.
− ACCIONES|ENAGAS SA
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− INTESA SANPAOLO
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
− ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA
Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.
Colonial SFL, Socimi S. A. is the leading platform in Europe's prime commercial real estate market, with a presence in the main business districts of Barcelona, Madrid and Paris. It owns a unique portfolio of commercial properties totaling more than 1 million sqm, with a market value exceeding 12.0 billion euros. The Group follows a dedicated long-term strategy focused on value creation through a high-quality client portfolio and asset appreciation. Looking ahead, Colonial SFL will continue to lead the urban transformation of city centres in the European market, recognized for its expertise and professionalism, financial strength and profitability, while delivering outstanding sustainable real estate solutions tailored to client's needs.
Ver ficha de la empresa →− ARION BANKI HF
Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− ACCIONES|IBERDROLA SA
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.
− ACCIONES|VINCI SA
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− ACCIONES|MUENCHENER RUECKV
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− ACCIONES|ADYEN NV
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
Adyen N.V. operates a payments platform in Europe, the Middle East, Africa, North America, the Asia Pacific, and Latin America. Its platform integrates payments stack, including gateway, risk management, processing, acquiring, and settlement services. The company offers a back-end infrastructure for authorizing. It accepts payment through online, in-person payments, cross channel, and Adyen for Platforms. The company also provides optimization services, including Adyen Uplift, protect, authenticate and tokenize. In addition, it offers financial products, such as accounts, capital, issuing, and payouts. It serves digital, mobility, SaaS platforms, retail, food and beverages, subscription, and travel and hospitality businesses. The company was incorporated in 2006 and is based in Amsterdam, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|AIR LIQUIDE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.
− ACCIONES|INDITEX SA
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− ACCIONES|ADIDAS AG
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− NORDEA BANK ABP
Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.
− LLOYDS BANKING G
Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenia un 0.03% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
41.8 M €
% de la cartera
16.1%
Posiciones
54
Emisores
17
Soberano: 35.8 M €
Corporativo: 6.1 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
3-6 meses · 0.3%6-12 meses · 0.0%1-2 años · 21.7%2-5 años · 26.8%5-10 años · 38.3%> 10 años · 12.9%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
1
131,008 €
0.3%
6-12 meses
1
1,111 €
0.0%
1-2 años
10
9.1 M €
21.7%
2-5 años
15
11.2 M €
26.8%
5-10 años
20
16.0 M €
38.3%
> 10 años
7
5.4 M €
12.9%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
10
8.7 M €
2026-07-30
UNITED STATES TR
Soberano
8
8.6 M €
2027-05-31
Repubblica Italiana
Soberano
10
8.1 M €
2027-06-01
République Française
Soberano
9
4.9 M €
2027-05-25
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
5
2.9 M €
2027-07-04
UNITED KINGDOM G
Soberano
1
2.5 M €
2052-03-22
CAIXABANK SA
Banco
1
1.2 M €
2034-05-30
FORD MOTOR CREDI
Corporativo
1
818,016 €
2028-11-21
DEUTSCHE PFANDBR
Corporativo
1
709,377 €
2028-01-27
BANKINTER, S.A.
Banco
1
645,630 €
2049-02-15
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
GB00B73ZYW09 UNITED KINGDOM G
0.25%
2052-03-22
2.5 M €
ES00000128Q6 Reino de España
2.35%
2033-07-30
1.4 M €
US91282CET45 UNITED STATES TR
2.62%
2027-05-31
1.4 M €
IT0001174611 Repubblica Italiana
6.50%
2027-11-01
1.2 M €
US91282CKQ32 UNITED STATES TR
4.38%
2034-05-15
1.2 M €
XS2630417124 CAIXABANK SA
6.12%
2034-05-30
1.2 M €
US91282CNH06 UNITED STATES TR
3.88%
2028-06-15
1.1 M €
US912810FM54 UNITED STATES TR
6.25%
2030-05-15
1.1 M €
ES0000012411 Reino de España
5.75%
2032-07-30
1.1 M €
ES0000011868 Reino de España
6.00%
2029-01-31
1.1 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
29.7 M €
71.0%
USD
9.6 M €
22.9%
GBP
2.5 M €
6.1%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 20
Salidas por vencimiento: 3
Salidas no explicadas por vencimiento: 27
+ SPAIN GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 0.54% de peso.
+ UNITED STATES TR
Entra en la cartera con un 0.46% de peso.
+ UNITED STATES TR
Entra en la cartera con un 0.44% de peso.
+ UNITED STATES TR
Entra en la cartera con un 0.43% de peso.
+ ITALY BUONI POLI
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ TESORO DE ESTADO
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ UNITED STATES TR
Entra en la cartera con un 0.37% de peso.
+ SPAIN GOVERNMENT
Entra en la cartera con un 0.34% de peso.
+ ITALY BUONI ORDI
Entra en la cartera con un 0.34% de peso.
+ FORD MOTOR CREDI
Entra en la cartera con un 0.32% de peso.
+ FRENCH REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.27% de peso.
+ BANKINTER SA
Entra en la cartera con un 0.25% de peso.
+ ERSTE GROUP BANK
Entra en la cartera con un 0.23% de peso.
+ ITALY BUONI POLI
Entra en la cartera con un 0.23% de peso.
+ FRANCE REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.23% de peso.
+ TOTAL SE
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ BUNDESREPUBLIK D
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
+ FRENCH REPUBLIC
Entra en la cartera con un 0.17% de peso.
+ ACHMEA BV
Entra en la cartera con un 0.16% de peso.
+ EDREAMS ODIGEO S
Entra en la cartera con un 0.14% de peso.
− MERRILL LYNCH BV
Sale de la cartera; tenía un 2.50% de peso.
− UNITED STATES TR
Sale de la cartera; tenía un 0.51% de peso.
− UNITED STATES TR
Sale de la cartera; tenía un 0.50% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.42% de peso.
− UNITED STATES TR
Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.
− ITALY BUONI POLI
Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.
− TESORO DE ESTADO
Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.
− SPAIN GOVERNMENT
Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.
− CITIGROUP INC
Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.
− EDF
Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.
− FRANCE REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.
− BUNDESOBLIGATION
Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.
− FRENCH REPUBLIC
Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.
− NORDEA BANK ABP
Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.
− LLOYDS BANKING G
Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.
− ITALY BUONI ORDI
Sale de la cartera; tenía un 0.03% de peso.
◦ FEDEX CORP
Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.
◦ INTESA SANPAOLO
Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.
◦ ARION BANKI HF
Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.