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Ficha de fondo

SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

382

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

382

Empresa Tipo Pais Peso Precio

FRANCE REPUBLIC FR001400AIN5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 5.23% —

ITALY BUONI ORDI IT0005580045 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 4.70% —

FRENCH REPUBLIC FR0013407236 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 3.54% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012K53 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 3.01% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU25026 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 2.84% —

ITALY BUONI ORDI IT0005654642 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 2.83% —

ITALY BUONI ORDI IT0005619546 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 2.60% —

ITALY BUONI ORDI IT0005657330 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 2.44% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012O59 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.41% —

FRANCE REPUBLIC FR0013516549 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 2.34% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU27006 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 2.33% —

BELGIUM GOVERNME BE0000335449 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio BE 2.09% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU22106 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.95% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU25000 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.95% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU22064 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio DE 1.79% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 1.78% —

FRANCE REPUBLIC FR0014002WK3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.63% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012G34 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.60% —

FRANCE REPUBLIC FR001400BKZ3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.51% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012N43 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.36% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012L29 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 1.33% —

ITALY BUONI ORDI IT0005641029 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.22% —

NETHERLANDS GOVE NL0015000RP1 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 1.20% —

ITALY BUONI ORDI IT0005584849 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.20% —

BUNDESOBLIGATION DE000BU25042 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.18% —

AUSTRIA, REPUBLI AT0000A2WSC8 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio AT 1.02% —

ACCIONES|SAP SE DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.97% —

ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.94% —

BUNDESOBLIGATION DE0001102580 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.89% —

SPAIN GOVERNMENT ES0000012K20 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.88% —

ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.74% —

ITALY BUONI ORDI IT0005647265 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.73% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.69% —

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.66% —

FINLAND, REPUBLI FI4000441878 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FI 0.61% —

NETHERLANDS GOVE NL0012818504 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio NL 0.60% —

BANCO SANTANDER XS2113889351 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.57% —

ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.54% —

ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA FR0000121667 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.53% —

ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.52% —

ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.52% —

ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.49% —

PORTUGAL OBRIGAC PTOTEYOE0031 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio PT 0.48% —

DNB BANK ASA XS2534985523 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

ACCIONES|AIR LIQUIDE SA FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.42% —

SPAIN GOVERNMENT B ES00000127Z9 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 0.41% —

ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.41% —

TOYOTA MOTOR CRE XS2338955805 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

ABN AMRO GROUP N XS2575971994 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

REPSOL INTERNATI XS2035620710 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.36% —

ACCIONES|AXA SA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.35% —

ACCIONES|MUENCHENER RUECKV DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.34% —

ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.33% —

ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.32% —

ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.32% 282.90 EUR

IRELAND GOVERNME IE00BMQ5JL65 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 0.30% —

ACCIONES|INDITEX SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.29% —

ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.28% —

ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.28% —

RCI BANQUE SA FR001400B1L7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.28% —

ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.26% —

DEUTSCHE BANK AG DE000DL19T26 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.25% —

CNP ASSURANCES FR0013463775 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.25% —

ERSTE GROUP BANK AT0000A2GH08 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.25% —

ACCIONES|KERING FR0000121485 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.25% —

ACCIONES|ADIDAS AG DE000A1EWWW0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.22% —

MERLIN PROPERTIE XS1684831982 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.21% —

RICHEMONT INTERN XS1789752182 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.20% —

ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.20% —

ACCIONES|ARGENX SE NL0010832176 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.20% —

ACCIONES|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.19% —

ORANGE SA FR0013534484 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

MONDELEZ INTERNA XS2384723263 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.19% —

RCI BANQUE SA FR001400P3D4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

CREDIT AGRICOLE FR001400E7J5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

UNILEVER FINANCE XS2767489474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.18% —

ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.16% 58.88 EUR

HANNOVER RUECK S XS2320745156 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

ENGIE SA FR0014005ZP8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.15% —

SWISS LIFE FINAN CH1130818847 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.15% —

ACCIONES|L OREAL SA FR0000120321 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.15% —

ACCIONES|COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.14% —

TELENOR ASA XS2696803696 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

BMW FINANCE NV XS2447564332 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

COCA COLA CO/THE XS1197833137 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

ASTRAZENECA PLC XS2347663507 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

SNCF EPIC FR0013507647 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.11% —

PROLOGIS INTERNA XS2187529180 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

TENNET HOLDING B XS2406569579 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 · EUR Renta Variable Cotizada IE 0.10% —

AIB GROUP PLC XS2707169111 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.10% —

ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA PTJMT0AE0001 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.10% —

ENGIE SA FR001400QOL3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.09% —

AXA SA XS2537251170 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

RWE AG XS2584685387 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

EDP FINANCE BV XS2542914986 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

ALLIANZ SE DE000A4DFLN3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.09% —

STEDIN HOLDING N XS2841150316 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

MOTABILITY OPERA XS2742660157 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

ARGENTUM NETHERL XS1879112495 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

AMADEUS IT GROUP XS2788614498 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

PROLOGIS EURO FI XS2810794680 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

EASYJET PLC XS2783118131 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

ENBW INTERNATION XS2862984601 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

SNAM SPA XS2767499275 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

COCA COLA HBC FI XS2757515882 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

JPMORGAN CHASE XS2791972248 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

REN FINANCE BV XS2771494940 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

HEIDELBERG MATER XS2904554990 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

COMPAGNIE DE ST XS2874384279 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

AT&T INC. XS3037678862 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

COMPAGNIE DE ST XS3040316898 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

BECTON DICKINSON XS2838924848 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

INMOBILIARIA COL XS2979643991 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

ASSICURAZIONI GE XS3098976098 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

INFINEON TECHNOL XS2996771767 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

SANOFI SA FR001400Y1I6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.09% —

SOCIETE NATIONAL FR001400OR98 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.09% —

TELEFONICA EMISI XS2484587048 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

SIEMENS FINANCIE XS2769892600 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

ACCIONES|LEGRAND SA FR0010307819 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.08% —

SUEZ FR001400AFO9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.08% —

BANK OF AMERICA XS2321427408 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.08% —

TELEFONAKTIEBOLA XS2345996743 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

SIEMENS FINANCIE XS2118273601 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.07% —

INTESA SANPAOLO IT0005611550 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.07% —

UNICREDIT SPA IT0005598971 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.07% —

UNICREDIT SPA IT0005631921 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.07% —

BNP PARIBAS SA FR0014000UL9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.07% —

BANCO BPM SPA IT0005675126 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.07% —

ACCIONES|COMPAGNIE GENERALE DES ETABLIS FR001400AJ45 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.06% —

ALLIANZ SE DE000A351U49 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.05% —

AUTOSTRADE LITAL XS2636745882 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

CREDIT AGRICOLE FR001400RCO0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.05% —

TERNA RETE ELETT XS2798269069 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

CAIXABANK SA XS2764459363 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

EDP ENERGIAS D PTEDPZOM0011 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.05% —

CREDIT AGRICOLE FR001400HCR4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.05% —

ALLIANDER NV XS2829852842 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BPCE SA FR001400E797 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.05% —

A2A SPA XS2830327446 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BANCO BILBAO VIZ XS2747065030 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

JYSKE BANK A/S XS2831594697 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BANCO DE CREDITO XS2893180039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

MEDTRONIC INC XS2834367646 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BANCO BILBAO VIZ XS2835902243 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

AMERICAN TOWER C XS2830466137 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

IBERCAJA BANCO S ES0344251022 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.05% —

IBERDROLA FINANZ XS2949317676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

KBC GROEP NV BE0390124874 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.05% —

NESTE OIL OYJ XS2718201515 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

INTESA SANPAOLO XS2804485915 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

RAIFFEISEN BANK XS2893858352 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

NESTE OIL OYJ XS3030307865 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

NORDEA BANK ABP XS2837788947 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

MUENCHENER RUECK XS2817890077 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

CITIGROUP INC XS2986331325 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

LLOYDS BANKING G XS2868171229 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

JPMORGAN CHASE XS2838379712 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

NATIONAL GRID NO XS2894910665 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

KONINKLIJKE AHOL XS2780025271 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

CA AUTO BANK SPA XS2800653581 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

COMPAGNIE DE ST XS2796609787 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

ING GROEP NV XS2891742731 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

NATIONAL BANK GR XS2940309649 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

PROCTER AND GA XS2810308846 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

JYSKE BANK A/S XS2986724644 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BNP PARIBAS HOME FR001400WLJ1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.05% —

TOYOTA MOTOR FIN XS2972972017 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

RWE AG XS3094765735 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

SKANDINAVISKA EN XS3029220392 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

EUROGRID GMBH XS2919679816 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

ABN AMRO GROUP N XS2979678864 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

EDP SERVICIOS FI XS2978779176 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BANK OF IRELAND XS3074495790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

IBERDROLA FINANZ XS2558916693 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

SANTANDER FINANC XS3032020136 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

SSE PLC XS3027988263 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

CAIXABANK SA XS2902578249 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

FRESENIUS MEDICA XS3036647694 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BANCO SANTANDER XS2908735504 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

SWEDBANK AB XS3031485827 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

KBC GROEP NV BE0390179456 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.05% —

RWE AG XS3094762989 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

E ON SE XS2895631567 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BANCO DE SABADEL XS2947089012 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

AMADEUS IT GROUP XS3029558676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

MCDONALD´S CORP XS3072348405 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

AMERICAN TOWER C XS3082807135 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

BANQUE FEDERATIV FR001400Q0T5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.05% —

UNICAJA BANCO ES0280907058 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.05% —

RCI BANQUE SA FR001400U4M6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.05% —

FORD MOTOR CREDI XS3172177738 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

GENERAL MILLS IN XS3046429711 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

EUROBANK ERGASIA XS2956845262 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

DANSKE BANK A/S XS2941605409 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

TELENOR ASA XS3035229999 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

LA BANQUE POSTAL FR001400SWX7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.05% —

ESSILOR INTERNAT FR001400RYN6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

BMW INTERNATIONA XS2982332319 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BMW FINANCE NV XS3075490188 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

AEROPORTI DI ROM XS3067397789 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

NATWEST GROUP PL XS2931916972 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

JYSKE BANK A/S XS2931945211 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

GENERAL MOTORS F XS3140075816 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45Y63 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.04% —

OP CORPORATE BAN XS2948448563 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ENEL FINANCE INT XS3008888953 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

GOLDMAN SACHS GR XS2983840518 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

IBERDROLA FINANZ XS2909821899 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

COMPAGNIE DE ST XS2796659964 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CARREFOUR SA FR0014012GV2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

CONTINENTAL AG XS3075393499 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

L OREAL SA FR001400TT34 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

ABN AMRO GROUP N XS3083189319 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

FCC SERVICIOS ME XS2905583014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANCO BILBAO VIZ XS3121029436 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANCO BILBAO VIZ XS3168187576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

DNB BANK ASA XS3074473474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45ZU8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.04% —

NATIONWIDE BUILD XS3014215324 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SMURFIT KAPPA TR XS3237109965 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANKINTER SA ES0213679OS7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.04% —

HERA SPA XS2967738597 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ORANGE SA FR001400ZOS9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

SCOTTISH HYDRO E XS2894895684 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SMURFIT KAPPA TR XS2948452326 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

FRESENIUS MEDICA XS3233499089 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

AMPRION GMBH DE000A383QQ2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.04% —

DEUTSCHE BANK AG DE000A4DFSK4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.04% —

COCA COLA CO/THE XS2818290509 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

GIVAUDAN FINANCE XS3148184156 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ING GROEP NV XS2941482569 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

MEDTRONIC INC XS3185369371 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

HEIDELBERG MATER XS3074499511 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ENBW INTERNATION XS2942479044 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

COCA COLA EUROPA XS3085615428 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ROYAL BANK OF CA XS3106098380 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CTP BV XS3017990048 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANCA MONTE DEI IT0005678955 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.04% —

UNICREDIT SPA IT0005654592 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.04% —

ING BANK NV XS3241220873 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

THERMO FISHER SC XS3241802811 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

IBERDROLA FINANZ XS3224600232 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ROBERT BOSCH FIN DE000A4EBMB3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.04% —

AEROPORTS DE PAR FR001400XZV4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

ACCOR SA FR0014012B88 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

WELLS FARGO AND XS3127996778 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SWEDBANK AB XS2930571174 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANCO DE SABADEL XS3176781691 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

EUROGRID GMBH XS3201899856 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SANOFI SA FR0014010MQ4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

BNP PARIBAS SA FR001400ZE74 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

SCHNEIDER ELECTR FR0014012CM0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

TESCO CORPORATE XS2918558144 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

NATIONAL BANK GR XS3097930138 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

GOOGLE INC XS3226478918 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

L OREAL SA FR0014014A38 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

COMMERZBANK AG DE000CZ457N3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.04% —

IBERDROLA FINANZ XS3072230744 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CREDIT MUTUEL AR FR00140143T9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

BELFIUS BANK SA/ BE0390187533 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.04% —

NATIONAL BANK GR XS3238244282 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CREDIT MUTUEL AR FR001400ZBI7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

GOOGLE INC XS3064418687 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANCO SANTANDER XS3081016654 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

RTE RESEAU DE TR FR0014014DW3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

UNILEVER CAPITAL XS3081333547 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANQUE FEDERATIV FR001400T9Q9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

BANQUE FEDERATIV FR0014012IV8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

EDP ENERGIAS D PTEDP6OM0007 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.04% —

AXA SA XS2834471463 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SVENSKA HANDELSB XS3152596493 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ENEXIS HOLDING N XS3045470492 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BPCE SA FR001400XLI1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

VEOLIA ENVIRONNE FR0014010IP4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

AIR LIQUIDE FINA FR0014013VW7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

EON INTERNATIONA XS3171591889 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

TERNA RETE ELETT XS3003427872 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

OP CORPORATE BAN XS3099010020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

E ON SE XS2978482169 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

DEUTSCHE TELEKOM XS3244707272 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CITIGROUP INC XS3214409750 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

UNIBAIL RODAMCO FR001400SIL1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

SCHNEIDER ELECTR FR0014012CP3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

BANK OF AMERICA XS3019219859 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

MONDI FINANCE PL XS3025943419 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

AMPRION GMBH DE000A460N20 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.04% —

CREDIT AGRICOLE FR0014014P49 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

NATWEST GROUP PL XS3170277530 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

NORDEA BANK ABP XS3062936649 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BPCE SA FR0014012X82 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

BANQUE FEDERATIV FR001400ZB28 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

SCHNEIDER ELECTR FR0014014QW5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

BRITISH TELECOMM XS3084359036 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

MEDIOBANCA SPA IT0005661761 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.04% —

ENEL FINANCE INT XS3008889092 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SKANDINAVISKA EN XS2993969323 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

LA BANQUE POSTAL FR0014014O65 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

RED ELECTRICA FI XS3188782000 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

FRESENIUS XS3178858497 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SKANDINAVISKA EN XS2932080851 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BT FINANCE PLC XS3227880021 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

VEOLIA ENVIRONNE FR001400UHP0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

SIEMENS FINANCIE XS3078501684 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ESSILOR INTERNAT FR0014010BK0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

CAIXA GERAL DE D PTCGDFOM0034 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.04% —

ING GROEP NV XS3002547563 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

A2A SPA XS3238204062 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CTP BV XS3202199066 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

DIGITAL EURO FIN XS3233451718 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SKANDINAVISKA EN XS3192966383 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CREDIT AGRICOLE FR001400XO25 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

ALPHA BANK SOCIE XS3219374975 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CREDIT MUTUEL AR FR0014011DH0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

REPSOL EUROPE FI XS2894862080 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

TESCO CORPORATE XS3201918409 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANQUE FEDERATIV FR0014014TL2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

ADIDAS AG XS3215470280 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BMS IRELAND CAPI XS3215466338 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

TERNA RETE ELETT XS3128477521 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CREDIT AGRICOLE FR0014012AJ0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

VONOVIA SE XS3222746375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

TELEFONICA EMISI XS2984223102 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

SNAM SPA XS3096163160 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

DANSKE BANK A/S XS3244187764 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

JPMORGAN CHASE XS2986317506 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

A2A SPA XS2986639701 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

PROLOGIS INTL FU XS2908897742 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

VERIZON COMMUNIC XS3144675231 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BANK OF AMERICA XS3217583049 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ORANGE SA FR001400ZOT7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

DEUTSCHE TELEKOM XS2948768556 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

NORDEA BANK ABP XS2927515598 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

COOPERATIEVE RAB XS3200103490 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ICADE FR001400ZRC6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

BELFIUS BANK SA/ BE0390266352 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.04% —

BANKINTER SA ES0213679OU3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.04% —

KONINKLIJKE AHOL XS3016387287 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

INTERNATIONAL BU XS2999658565 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

LANDSBANKINN HF XS3199049217 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

EL CORTE INGLES XS3124962088 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

COCA COLA HBC FI XS2934874566 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ELIA TRANSMISSIO BE6368381404 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.04% —

ENEXIS HOLDING N XS2831084657 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

RCI BANQUE SA FR0014013UK4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

DIGITAL DUTCH FI XS3102229922 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

MERLIN PROPERTIE XS3168718529 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

PEPSICO INC XS3121137916 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

INMOBILIARIA COL XS3182049935 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

STEDIN HOLDING N XS3218684101 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ASTM SPA XS3203027654 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CREDIT AGRICOLE FR001400SVC3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

ACCOR SA FR001400XR97 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

SCHNEIDER ELECTR FR001400SCZ4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

DEUTSCHE BAHN FI XS2755487076 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

IBERDROLA FINANZ XS2909822277 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

COVIVO FR0014010IN9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

ALLIANDER NV XS3065239702 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

COLGATE PALMOLIV XS3223273668 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

AMPRION GMBH DE000A460N38 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.04% —

GOOGLE INC XS3224609530 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

ENGIE SA FR001400F1M1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

RTE RESEAU DE TR FR001400SZ78 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

APRR SA FR001400P728 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

ORANGE SA FR001400SMM1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

EDF FR001400ZGD7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

GOOGLE INC XS3064425468 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

T-MOBILE US INC XS2997535062 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

CAPGEMINI SA FR0014012S97 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

DEUTSCHE TELEKOM XS2985250898 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

DEUTSCHE BAHN FI XS2270142966 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

BNP PARIBAS SA FR0013431277 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

AT&T INC. XS2180009081 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

RTE RESEAU DE TR FR0013290749 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.04% —

PEPSICO INC XS2242633332 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.02% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 96 Salidas: 58 Incrementos: 12 Recortes: 4

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 2.83% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 2.44% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 2.41% de peso.

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+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 2.34% de peso.

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+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 1.95% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.60% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.36% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.33% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 1.22% de peso.

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+ AUSTRIA, REPUBLI

Entra en la cartera con un 1.02% de peso.

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+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ NETHERLANDS GOVE

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

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+ ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ SPAIN GOVERNMENT B

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

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+ ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ ACCIONES|KERING

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ ACCIONES|ARGENX SE

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ BANCO BPM SPA

Entra en la cartera con un 0.07% de peso.

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+ FORD MOTOR CREDI

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ GENERAL MOTORS F

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ CARREFOUR SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ BANCO BILBAO VIZ

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ BANCO BILBAO VIZ

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ SMURFIT KAPPA TR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ FRESENIUS MEDICA

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+ DEUTSCHE BANK AG

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ GIVAUDAN FINANCE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ MEDTRONIC INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ BANCA MONTE DEI

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ING BANK NV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ THERMO FISHER SC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ IBERDROLA FINANZ

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ACCOR SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ WELLS FARGO AND

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ BANCO DE SABADEL

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+ EUROGRID GMBH

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+ SCHNEIDER ELECTR

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+ NATIONAL BANK GR

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+ GOOGLE INC

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+ L OREAL SA

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+ COMMERZBANK AG

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ CREDIT MUTUEL AR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ NATIONAL BANK GR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ RTE RESEAU DE TR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ BANQUE FEDERATIV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ EDP ENERGIAS D

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+ SVENSKA HANDELSB

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ AIR LIQUIDE FINA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ EON INTERNATIONA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ DEUTSCHE TELEKOM

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ CITIGROUP INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ SCHNEIDER ELECTR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ AMPRION GMBH

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ NATWEST GROUP PL

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ SCHNEIDER ELECTR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ MEDIOBANCA SPA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ LA BANQUE POSTAL

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ RED ELECTRICA FI

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ FRESENIUS

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ BT FINANCE PLC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ CAIXA GERAL DE D

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ A2A SPA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ CTP BV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ DIGITAL EURO FIN

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ SKANDINAVISKA EN

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ALPHA BANK SOCIE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ CREDIT MUTUEL AR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ TESCO CORPORATE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ BANQUE FEDERATIV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ADIDAS AG

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BMS IRELAND CAPI

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ TERNA RETE ELETT

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ VONOVIA SE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ SNAM SPA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ VERIZON COMMUNIC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BANK OF AMERICA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ COOPERATIEVE RAB

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BELFIUS BANK SA/

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ BANKINTER SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ LANDSBANKINN HF

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ EL CORTE INGLES

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ ELIA TRANSMISSIO

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ MERLIN PROPERTIE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ PEPSICO INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ INMOBILIARIA COL

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ STEDIN HOLDING N

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ASTM SPA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ COLGATE PALMOLIV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ AMPRION GMBH

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ GOOGLE INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ CAPGEMINI SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 2.50% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 2.48% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 2.39% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 2.02% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 1.88% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 1.68% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 1.57% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 1.52% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 1.46% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 1.33% de peso.

− NETHERLANDS GOVE

Sale de la cartera; tenia un 1.26% de peso.

− BELGIUM GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 1.26% de peso.

− AUSTRIA GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 1.06% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 0.96% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 0.95% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 0.77% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenia un 0.75% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 0.70% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.

− SCHLUMBERGER FIN

Sale de la cartera; tenia un 0.56% de peso.

− CREDIT MUTUEL AR

Sale de la cartera; tenia un 0.44% de peso.

− BELGIUM GOVERNME

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− ING GROEP NV

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− JPMORGAN CHASE

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− DS SMITH PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− SANOFI SA

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS AG

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− AT&T INC.

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

− DEUTSCHE TELEKOM

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− ACCIONES|RELX NV

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|UNILEVER NV

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− BANK OF IRELAND

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− HEIDELBERG MATER

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− BMW INTERNATIONA

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− KONINKLIJKE AHOL

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

− ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

− UNICREDIT SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

− ACCIONES|FERRARI NV

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

− ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

Compagnie de Saint-Gobain S.A., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide. It operates in five segments: High Performance Solutions; Northern Europe; Southern Europe Middle East (ME) Americas; and Asia-Pacific. The company offers plaster-based products and systems for the construction and renovation markets under the Placo, Rigips, and Gyproc brands; insulation solutions for a range of applications, such as heating and air conditioning systems, insulation of pipes in industrial installations, engine and interior compartments of vehicles, household appliances, and photovoltaic panels under the Isover, CertainTeed, and Izocam brands; and mortars and construction chemicals under the Weber, Chryso, and GCP brands. It also provides ceilings under the Ecophon, CertainTeed, Eurocoustic, Gyptone, and Vinh Tuong brands; glazing solutions for buildings and mobility, including flat glass under the Saint-Gobain Glass, GlassSolutions, Vetrotech, and SageGlass brands; ductile cast iron pipe systems, covers, and gratings under the PAM brand; glass fiber materials and technical textiles; and abrasives, adhesives, sealants, adhesive tapes, foams, and films. In addition, the company offers ceramics and polymers; and exterior products comprising asphalt and composite shingles, solar roofing solutions, roll roofing systems, accessories, polymer shakes and shingles, and insulation cladding solutions under the CertainTeed brands. Further, it distributes heavy building materials; plumbing, heating, ventilation, and sanitaryware products; construction products; office partitions; timber and byproducts; home improvement products and services; bathrooms and kitchens; steel; and site equipment, PPEs, and tools. Compagnie de Saint-Gobain S.A. was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France.

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− ACCIONES|ADYEN NV

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

Adyen N.V. operates a payments platform in Europe, the Middle East, Africa, North America, the Asia Pacific, and Latin America. Its platform integrates payments stack, including gateway, risk management, processing, acquiring, and settlement services. The company offers a back-end infrastructure for authorizing. It accepts payment through online, in-person payments, cross channel, and Adyen for Platforms. The company also provides optimization services, including Adyen Uplift, protect, authenticate and tokenize. In addition, it offers financial products, such as accounts, capital, issuing, and payouts. It serves digital, mobility, SaaS platforms, retail, food and beverages, subscription, and travel and hospitality businesses. The company was incorporated in 2006 and is based in Amsterdam, the Netherlands.

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− CREDIT AGRICOLE

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− LLOYDS BANKING G

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− SWEDBANK AB

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− BANCO BILBAO VIZ

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− BPCE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− AIB GROUP PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− NATIONWIDE BUILD

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ERSTE GROUP BANK

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ABN AMRO GROUP N

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− SIEMENS FINANCIE

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− ERSTE GROUP BANK

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− BELFIUS BANK SA/

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− MEDIOBANCA SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

− CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenia un 0.04% de peso.

▲ ITALY BUONI ORDI

Pasa del 2.33% al 4.70%.

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▲ FRANCE REPUBLIC

Pasa del 4.11% al 5.23%.

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▲ FRANCE REPUBLIC

Pasa del 0.62% al 1.51%.

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▲ BELGIUM GOVERNME

Pasa del 1.24% al 2.09%.

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▲ ITALY BUONI ORDI

Pasa del 1.76% al 2.60%.

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▲ BUNDESOBLIGATION

Pasa del 0.31% al 0.89%.

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▲ NETHERLANDS GOVE

Pasa del 0.62% al 1.20%.

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▲ FRANCE REPUBLIC

Pasa del 1.09% al 1.63%.

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▲ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Pasa del 1.23% al 1.78%.

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▲ ACCIONES|ING GROEP NV

Pasa del 0.13% al 0.49%.

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▲ ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

Pasa del 0.62% al 0.94%.

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▲ ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA

Pasa del 0.23% al 0.53%.

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▼ ITALY BUONI ORDI

Pasa del 2.23% al 1.20%.

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▼ ACCIONES|VINCI SA

Pasa del 0.42% al 0.20%.

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▼ CREDIT AGRICOLE

Pasa del 0.39% al 0.18%.

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▼ FRENCH REPUBLIC

Pasa del 3.74% al 3.54%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

179.0 M €

% de la cartera

80.2%

Posiciones

342

Emisores

191

Soberano: 131.1 M € Corporativo: 46.9 M € Repos / gestión de tesorería: 917,000 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

15% 49% 28%

3-6 meses · 1.7%6-12 meses · 2.2%1-2 años · 15.0%2-5 años · 49.5%5-10 años · 28.4%> 10 años · 3.3%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 1 3.0 M € 1.7%

6-12 meses 1 4.0 M € 2.2%

1-2 años 15 26.7 M € 15.0%

2-5 años 114 88.1 M € 49.5%

5-10 años 165 50.6 M € 28.4%

> 10 años 45 5.8 M € 3.3%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Repubblica Italiana Soberano 7 35.1 M € 2027-02-15

République Française Soberano 5 31.8 M € 2028-02-25

Bundesrepublik Deutschland Soberano 7 28.9 M € 2026-09-17

Reino de España Soberano 6 23.7 M € 2026-05-31

BELGIUM GOVERNME Soberano 1 4.7 M € 2031-06-22

NETHERLANDS GOVE Soberano 2 4.0 M € 2028-07-15

AUSTRIA, REPUBLI Corporativo 1 2.3 M € 2032-02-20

BANCO SANTANDER SA Banco 3 1.5 M € 2027-02-04

FINLAND, REPUBLI Soberano 1 1.4 M € 2030-09-15

RCI BANQUE S.A Corporativo 4 1.2 M € 2027-07-06

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

FR001400AIN5 République Française 0.75% 2028-02-25 11.7 M €

IT0005580045 Repubblica Italiana 2.95% 2027-02-15 10.5 M €

FR0013407236 République Française 0.50% 2029-05-25 7.9 M €

ES0000012K53 Reino de España 0.80% 2029-07-30 6.7 M €

DE000BU25026 Bundesrepublik Deutschland 2.10% 2029-04-12 6.3 M €

IT0005654642 Repubblica Italiana 2.70% 2030-10-01 6.3 M €

IT0005619546 Repubblica Italiana 3.15% 2031-11-15 5.8 M €

IT0005657330 Repubblica Italiana 2.10% 2027-08-26 5.4 M €

ES0000012O59 Reino de España 2.40% 2028-05-31 5.4 M €

FR0013516549 République Française 0.00% 2030-11-25 5.2 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 91 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 50

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 2.83% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 2.44% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 2.41% de peso.

+ FRANCE REPUBLIC

Entra en la cartera con un 2.34% de peso.

+ BUNDESOBLIGATION

Entra en la cartera con un 1.95% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.60% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.36% de peso.

+ SPAIN GOVERNMENT

Entra en la cartera con un 1.33% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 1.22% de peso.

+ AUSTRIA, REPUBLI

Entra en la cartera con un 1.02% de peso.

+ ITALY BUONI ORDI

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ NETHERLANDS GOVE

Entra en la cartera con un 0.60% de peso.

+ BANCO BPM SPA

Entra en la cartera con un 0.07% de peso.

+ FORD MOTOR CREDI

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

+ GENERAL MOTORS F

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CARREFOUR SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BANCO BILBAO VIZ

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BANCO BILBAO VIZ

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ SMURFIT KAPPA TR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ FRESENIUS MEDICA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ DEUTSCHE BANK AG

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ GIVAUDAN FINANCE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ MEDTRONIC INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BANCA MONTE DEI

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ ING BANK NV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ THERMO FISHER SC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ IBERDROLA FINANZ

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ ACCOR SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ WELLS FARGO AND

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BANCO DE SABADEL

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ EUROGRID GMBH

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ SCHNEIDER ELECTR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ NATIONAL BANK GR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ GOOGLE INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ L OREAL SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ COMMERZBANK AG

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CREDIT MUTUEL AR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ NATIONAL BANK GR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ RTE RESEAU DE TR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BANQUE FEDERATIV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ EDP ENERGIAS D

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ SVENSKA HANDELSB

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ AIR LIQUIDE FINA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ EON INTERNATIONA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ DEUTSCHE TELEKOM

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CITIGROUP INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ SCHNEIDER ELECTR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ AMPRION GMBH

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ NATWEST GROUP PL

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ SCHNEIDER ELECTR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ MEDIOBANCA SPA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ LA BANQUE POSTAL

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ RED ELECTRICA FI

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ FRESENIUS

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BT FINANCE PLC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CAIXA GERAL DE D

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ A2A SPA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CTP BV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ DIGITAL EURO FIN

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ SKANDINAVISKA EN

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ ALPHA BANK SOCIE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CREDIT MUTUEL AR

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ TESCO CORPORATE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BANQUE FEDERATIV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ ADIDAS AG

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BMS IRELAND CAPI

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ TERNA RETE ELETT

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ VONOVIA SE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ SNAM SPA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ DANSKE BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ VERIZON COMMUNIC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BANK OF AMERICA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ COOPERATIEVE RAB

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BELFIUS BANK SA/

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ BANKINTER SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ LANDSBANKINN HF

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ EL CORTE INGLES

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ ELIA TRANSMISSIO

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ MERLIN PROPERTIE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ PEPSICO INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ INMOBILIARIA COL

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ STEDIN HOLDING N

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ ASTM SPA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ COLGATE PALMOLIV

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ AMPRION GMBH

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ GOOGLE INC

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

+ CAPGEMINI SA

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 2.50% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 2.48% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 2.39% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 2.02% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 1.88% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 1.68% de peso.

− FRANCE REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 1.57% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 1.52% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 1.46% de peso.

− SPAIN GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 1.33% de peso.

− NETHERLANDS GOVE

Sale de la cartera; tenía un 1.26% de peso.

− BELGIUM GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 1.26% de peso.

− AUSTRIA GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 1.06% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 0.96% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 0.95% de peso.

− FRENCH REPUBLIC

Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 0.77% de peso.

− BUNDESOBLIGATION

Sale de la cartera; tenía un 0.75% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 0.70% de peso.

− ITALY BUONI ORDI

Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.

− SCHLUMBERGER FIN

Sale de la cartera; tenía un 0.56% de peso.

− CREDIT MUTUEL AR

Sale de la cartera; tenía un 0.44% de peso.

− BELGIUM GOVERNME

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

− ING GROEP NV

Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

− JPMORGAN CHASE

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− DS SMITH PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.

− SANOFI SA

Sale de la cartera; tenía un 0.15% de peso.

− AT&T INC.

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

− DEUTSCHE TELEKOM

Sale de la cartera; tenía un 0.12% de peso.

− CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

− BANK OF IRELAND

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

− HEIDELBERG MATER

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

− BMW INTERNATIONA

Sale de la cartera; tenía un 0.09% de peso.

− KONINKLIJKE AHOL

Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.

− UNICREDIT SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.

− CREDIT AGRICOLE

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− LLOYDS BANKING G

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− SWEDBANK AB

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− BANCO BILBAO VIZ

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− BPCE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− AIB GROUP PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− NATIONWIDE BUILD

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− ERSTE GROUP BANK

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− ABN AMRO GROUP N

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− SIEMENS FINANCIE

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− ERSTE GROUP BANK

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− BELFIUS BANK SA/

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− MEDIOBANCA SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

− CARREFOUR SA

Sale de la cartera; tenía un 0.04% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.