Gestora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
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Ficha de fondo
SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
26
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
26
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 5
Salidas: 6
Incrementos: 13
Recortes: 4
− MERRILL LYNCH BV
Sale de la cartera; tenia un 4.69% de peso.
− SOITEC SA
Sale de la cartera; tenia un 4.62% de peso.
− PIRELLI AND C.
Sale de la cartera; tenia un 4.08% de peso.
− STMICROELECTRONI
Sale de la cartera; tenia un 3.58% de peso.
− QIAGEN N.V.
Sale de la cartera; tenia un 3.33% de peso.
− ACCIONES|GLENCORE PLC
Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.
Glencore plc engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania. The company operates in two segments, Marketing Activities and Industrial Activities. It engages in the production and marketing of copper, cobalt, lead, nickel, zinc, chrome ore, ferrochrome, vanadium, aluminum, alumina, and iron ore; and coal, crude oil, refined products, and natural gas, as well as oil exploration and production and refining and distribution. The company is also involved in marketing and distributing physical commodities sourced from third party producers to industrial consumers, including the battery, electronic, construction, automotive, steel, energy, and oil industries. In addition, the company provides financing, logistics, and other services to producers and consumers of commodities. Glencore plc was founded in 1974 and is headquartered in Baar, Switzerland.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
59.5 M €
% de la cartera
92.7%
Posiciones
24
Emisores
21
Soberano: 0 €
Corporativo: 59.5 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 6.2%3-6 meses · 3.4%6-12 meses · 4.0%1-2 años · 21.4%2-5 años · 48.7%5-10 años · 16.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
3.7 M €
6.2%
3-6 meses
1
2.0 M €
3.4%
6-12 meses
1
2.4 M €
4.0%
1-2 años
4
12.7 M €
21.4%
2-5 años
12
29.0 M €
48.7%
5-10 años
4
9.7 M €
16.3%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
STMICROELECTRONI
Corporativo
1
5.8 M €
2027-08-04
CITIGROUP GLOBAL
Corporativo
2
5.1 M €
2028-03-15
RAG STIFTUNG
Corporativo
2
4.7 M €
2026-06-17
SCHNEIDER ELECTR
Corporativo
2
4.1 M €
2031-06-28
QIAGEN N.V.
Corporativo
1
3.9 M €
2031-09-10
MERRILL LYNCH BV
Corporativo
1
3.3 M €
2030-04-28
ENI SPA
Corporativo
1
3.0 M €
2030-09-14
JPMORGAN CHASE F
Corporativo
1
2.9 M €
2030-03-27
IBERDROLA FINANZ
Corporativo
1
2.8 M €
2027-12-07
MTU AERO ENGINES AG
Corporativo
1
2.7 M €
2027-03-18
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
XS2211997239 STMICROELECTRONI
0.00%
2027-08-04
5.8 M €
DE000A3L06J9 QIAGEN N.V.
2.50%
2031-09-10
3.9 M €
XS2938565673 MERRILL LYNCH BV
0.10%
2030-04-28
3.3 M €
XS2637952610 ENI SPA
2.95%
2030-09-14
3.0 M €
XS3041309207 JPMORGAN CHASE F
0.50%
2030-03-27
2.9 M €
XS2557565830 IBERDROLA FINANZ
0.80%
2027-12-07
2.8 M €
DE000A2YPE76 MTU AERO ENGINES AG
0.05%
2027-03-18
2.7 M €
XS2782912518 CITIGROUP GLOBAL
1.00%
2029-04-09
2.7 M €
DE000A30VPN9 RAG STIFTUNG
1.88%
2029-11-16
2.7 M €
XS2566032095 CITIGROUP GLOBAL
0.00%
2028-03-15
2.4 M €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
49.8 M €
83.8%
USD
9.7 M €
16.2%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 4
Salidas por vencimiento: 3
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
+ MERRILL LYNCH BV
Entra en la cartera con un 5.11% de peso.
+ JPMORGAN CHASE F
Entra en la cartera con un 4.48% de peso.
+ SCHNEIDER ELECTR
Entra en la cartera con un 3.16% de peso.
+ SALZGITTER AG
Entra en la cartera con un 2.55% de peso.
− MERRILL LYNCH BV
Sale de la cartera; tenía un 4.69% de peso.
− QIAGEN N.V.
Sale de la cartera; tenía un 3.33% de peso.
◦ SOITEC SA
Sale de la cartera; tenía un 4.62% de peso.
◦ PIRELLI AND C.
Sale de la cartera; tenía un 4.08% de peso.
◦ STMICROELECTRONI
Sale de la cartera; tenía un 3.58% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.