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Ficha de fondo

SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

261

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

261

Empresa Tipo Pais Peso Precio

BANCO INVERSIS, S.A. ES0000012O67 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 4.20% —

SMITHS GROUP PLC XS3224517253 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.40% —

BARCLAYS PLC XS3069319542 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.35% —

BANCA COMERCIALA ROM AT0000A3QMW9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 1.15% —

ACS ACTIVIDADES CONS XS3029358317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.07% —

TOYOTA FINANCE AUSTR XS2887839855 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.03% —

VOLKSBANK WIEN AG AT000B122403 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.98% —

LA MONDIALE FR0014013DU9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.98% —

DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT97 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.98% —

RAIFFEISEN LB NIEDER XS3040593975 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.92% —

ACCIONES|Alphabet US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.92% —

LANDSBANKINN HF XS3199049217 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.88% —

BARCLAYS PLC XS2492482828 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.86% —

AXA SA XS3085146929 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.83% —

GOLDMAN SACHS GROUP XS3255333158 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.80% —

EXOR NV XS3221864013 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.79% —

BARCLAYS PLC XS2975136214 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

CCTS EU IT0005652828 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.73% —

ACCIONES|Alibaba Group Hldng US01609W1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.73% 119.34 USD

RAIFFEISEN BANK INTL XS3166786619 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

ACCOR SA FR0014012B88 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.71% —

ROMANIA XS2538441598 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

Volvo Car AB XS2811097075 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

ACCIONES|Berkshire Hathaway US0846707026 · USD Renta Variable Cotizada US 0.64% 495.82 USD

BANK POLSKA KASA S A XS2906339747 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.64% —

CITIGROUP INC XS2986331325 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.63% —

ISLANDSBANKI XS3028099417 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.63% —

CEZ AS XS3040382098 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.63% —

RAIFFEISEN BANK DD XS3076190324 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

BANKINTER SA ES0213679OS7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.62% —

SOC NAT ROMGAZ XS3221850228 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

TEREGA SA FR001400SGZ5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.62% —

BULGARIAN ENERGY HLD XS3090933485 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

VIRIDIUM GROUP SARL XS3201936724 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

ACCIONES|ENDESA ES0130670112 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.60% —

CAIXABANK SA USE2428RAC90 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.59% —

AMCOR UK FINANCE PLC XS3229090801 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

BANCO SANTANDER SA XS2817323749 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

GROUPE ACM FR001400PT46 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.57% —

RAIFFEISEN BANK INTL XS2822443656 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

RAIFFEISEN BANK INTL XS2831757153 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

ACCIONES|Microsoft Corp US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% 483.24 USD

PORSCHE AUTO HOLDING XS2802892054 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

CITIGROUP INC XS3058827802 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

BAYERISCHE LANDESBAN DE000BYL0BH7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.54% —

DEUTSCHE BANK AG XS2592017300 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.54% —

CESKA SPORITELNA AS XS3174780893 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

BNP PARIBAS FR001400WLI3 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.53% —

SOCIETE GENERALE FR001400NCB6 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2725962398 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

FORD MOTOR CREDIT CO XS3162352630 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

BPCE SA FR001400WKF1 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

ACCIONES|Accs. Broadcom Corp US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.49% —

HUNGARY XS2680932907 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

VOLKSBANK WIEN AG AT000B122296 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.46% —

ACCIONES|Lilly (Eli) & Co. US5324571083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.46% —

OTP BANK NYRT XS2917468618 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

ELECTRICA SA XS3111004241 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

CAISSE NAT REASSURAN FR001400ZUC0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.45% —

UBS GROUP AG CH1433241192 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.45% —

BPCE ASSURANCES SA FR0014013JG5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.45% —

ICCREA BANCA SPA IT0005597916 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.45% —

ING GROEP NV XS2891741923 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

SCHAEFFLER AG DE000A460PC0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.45% —

JPMORGAN CHASE & CO XS2986317506 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.44% —

ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.43% —

CRED MUTUEL HOME LOA FR00140103M8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.43% —

CAISSE FRANCAISE DE FR001400ZR04 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.43% —

CAIXABANK SA XS2579488201 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

ACCIONES|Amazon.co, Inc. US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43% —

ACCIONES|Pfizer Inc US7170811035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.42% —

ACCIONES|Merck & Co. Inc. US58933Y1055 · USD Renta Variable Cotizada US 0.42% —

ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.42% —

ING GROEP NV XS2588986724 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.42% —

ACCIONES|Baidu Inc US0567521085 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41% —

BARCLAYS PLC XS3034598394 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

ERSTE GROUP BANK AG AT0000A36XD5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.40% —

BANCO BILBAO VIZCAYA XS2638924709 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

IBERCAJA BANCO SA ES0844251019 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.39% —

ACCIONES|Total S.A FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.39% —

NATIONAL BANK GREECE XS2790334184 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

RAIFFEISEN BANK INTL XS2785548053 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

BANK OF IRELAND GROU XS2898168443 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

Neinor Homes SLU XS2933536034 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

AAREAL BANK AG DE000AAR0439 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.37% —

SCOR SE FR001400UM87 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.37% —

ABANCA CORP BANCARIA ES0265936064 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.37% —

HUNGARIAN DEVELOPMEN XS3081701362 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

WEBUILD SPA XS3106096178 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

KOMMUNALKREDIT AUSTR AT0000A3KDQ3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.36% —

DE VOLKSBANK NV XS2922125344 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

RENAULT SA FR0014010DR1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

AGEAS BE6369832363 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.36% —

RAIFFEISEN BANK RT XS3107139373 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

Sampo Oyj XS3168696378 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

FCC AQUALIA SA XS3089767183 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

DOVER CORP XS3227842443 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

BMS IRELAND CAP FUND XS3215466502 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

BANQUE FED CRED MUTU FR001400XUR3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.35% —

ROMANIA XS2829810923 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

REPUBLIC OF CHILE XS2975303483 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

ACCIONES|Stryker Corporation US8636671013 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34% —

HSBC HOLDINGS PLC XS2685873908 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2630420268 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

ACCIONES|Enel IT0003128367 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.34% —

ARTEA BANKAS AB XS3191554495 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

ACCIONES|Accs. National Grid GB00BDR05C01 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.33% —

BBVA BANCOMER SA TEX USP1S81BAB48 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.33% —

SANTANDER HOLDINGS U US80282KBL98 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.33% —

BANCO BILBAO VIZCAYA US05946KAR23 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.32% —

CITIGROUP INC US17327CAR43 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.32% —

AIB GROUP PLC USG0R4HJAF38 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.32% —

BNP PARIBAS FR001400F5X9 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.32% —

Uzbekistan XS2827786455 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

Schroders PLC XS2795388383 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

NATIONAL BANK GREECE XS2562483441 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

ACCIONES|Meta Platforms US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% 549.90 USD

CREDIT AGRICOLE SA FR001400SH54 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.31% —

CREDIT AGRICOLE SA FR001400N624 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.31% —

ACCIONES|Lam Research Corpora US5128073062 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

ACCIONES|E.on AG (Xetra) DE000ENAG999 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.30% —

CAIXABANK SA XS2652072864 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

ACCIONES|Visa Inc Class A US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|Medtronic INC IE00BTN1Y115 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.28% —

ACCIONES|Bristol - Myers Sqi US1101221083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

NORDDEUTSCHE LANDESB XS2825500593 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

SCANDINAVIAN TOBACCO XS2891752888 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

TATRA BANKA AS SK4000025201 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio SK 0.28% —

ACCIONES|CVS US1266501006 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ERSTE&STEIERMAR BANK AT0000A39UM6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.28% —

ACCIONES|McKesson Corporation US58155Q1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

SOGECAP SA FR001400SZ86 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.28% —

ACCIONES|REPSOL ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.27% —

FORD MOTOR CREDIT CO XS2822575648 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

ACCIONES|Booking Holdings Inc US09857L1089 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% 209.62 USD

LUMINOR BANK XS2888497067 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

ACCIONES|ASML Holding Nv NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.27% —

FIN DEPT GOVT SHARJA XS2845228001 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

Nomura Holdings Inc XS3066581664 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

TIMKEN CO XS2824606532 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

SC CITADELE BANKA XS3148256913 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

ACCIONES|Cameco CA13321L1085 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.27% —

BANK OF MONTREAL XS3218066788 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

UNITED MEXICAN STATE XS3185370973 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

CREDIT AGRICOLE ITAL IT0005631491 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.26% —

BANCO SANTANDER SA XS3002233628 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

ACCIONES|AbbVie Inc US00287Y1091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

ACCIONES|Accs. First Solar In US3364331070 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

BANK GOSPODARSTWA KR XS2778274410 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

ACCIONES|Airbus NL0000235190 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.26% 203.70 EUR

DEUTSCHE BANK NY US251526CT41 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.25% —

ACCIONES|Unitedhealth Group US91324P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25% —

ACCIONES|Eni Spa IT0003132476 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.25% —

ACCIONES|Apple Computer Inc. US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25% —

ACCIONES|KLA-Tencor US4824801009 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24% —

T-MOBILE USA INC XS2997535146 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

CITIGROUP INC XS0449155455 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ACCIONES|Micron Tech. Inc. US5951121038 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24% —

BNP PARIBAS US09660V2D44 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.24% —

ACCIONES|Nike INC US6541061031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23% —

UBS GROUP AG CH1211713198 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.23% —

ACCIONES|Zoetis US98978V1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23% —

INPOST NA XS3176794595 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

COMMERZBANK AG XS2560994381 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.22% —

ACCIONES|Johnson US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.22% —

ACCIONES|CHUBB LTD CH0044328745 · USD Renta Variable Cotizada CH 0.21% —

ACCIONES|Air Liquide FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.21% —

ACCIONES|Jazz Pharmaceuticals IE00B4Q5ZN47 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.21% —

BNP PARIBAS FR001400I7U8 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.21% —

BURBERRY GROUP PLC XS2831553073 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ACCIONES|Exxon Corporation US30231G1022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.21% —

ING GROEP NV XS2909716321 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

ING GROEP NV XS3226561143 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

ACCIONES|JP Morgan Chase & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

ACCIONES|DSV A/S DK0060079531 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.20% 1398.50 DKK

CAIXABANK SA ES0840609053 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.20% —

ACCIONES|Nvidia Corp US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

BOUYGUES SA FR001400DNF5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.20% —

ACCIONES|Leonardo Finmecanica IT0003856405 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.20% —

BARCLAYS PLC XS2560422581 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

ACCIONES|Louis Vuitton FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.20% —

ACCIONES|Progressive Corpora US7433151039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

FINECO BANK SPA XS2776665700 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

ACCIONES|Tencent Holdings LTD US88032Q1094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

NOVA LJUBLJANSKA BAN XS2750306511 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

BANKINTER SA XS2585553097 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

HSBC HOLDINGS PLC XS2621539910 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

BAWAG GROUP AG XS2819840120 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

LA MONDIALE FR001400RI88 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

ENEL FINANCE INTL NV USN3070QAC08 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.19% —

ORLEN SA XS2647371843 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

KBC GROUP NV BE0390152180 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.19% —

ACCIONES|Sanofi - Synthelabo FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.19% —

CAISSE NAT REASSURAN FR001400QR21 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.19% —

SLOVENSKA SPORITELNA AT0000A377W8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.19% —

ACCIONES|Novo-Nordisk US6701002056 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

ACCIONES|Gilead Sciences Inc US3755581036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

UBS GROUP AG CH1305916897 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.18% —

Spar Nord Bank A/S DK0030540638 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.18% —

BPCE SA FR001400N4M5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

NOVA KREDITNA BANKA XS2793675534 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

ACCIONES|McDonald´s Corporati US5801351017 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

DANSKE BANK A/S XS2741808898 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

UNICREDIT SPA IT0005585051 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.18% —

SCHAEFFLER AG DE000A383HC1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.18% —

ACCIONES|Moody´s Corp US6153691059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ENI SPA XS2739132897 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

ACCIONES|Mastercard, Inc. US57636Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ACCIONES|Chevrontexaco Corp US1667641005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

ACCIONES|Coca Cola Company US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.18% —

BRENNTAG FINANCE BV XS2802928692 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

IBERCAJA BANCO SA ES0244251049 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.18% —

LUMINOR BANK XS3079969104 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

ACCIONES|Axa FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.18% —

HEATHROW FUNDING LTD XS2317082787 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

MAN AIR GRP FND P XS3024074950 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

AKZO NOBEL NV XS3037682112 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

Syensqo SA BE6365316791 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.18% —

ACCIONES|Societe LDC SADIR FR001400SF56 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.18% —

LLOYDS BANKING GROUP XS3010675695 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

ACCIONES|Abbott Laboratories US0028241000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ACCIONES|S&P-Glo US78409V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ACCIONES|Thermo Electron Corp US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ARCELORMITTAL SA US03938LBF04 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.17% —

ACCIONES|Ferrovial SA NL0015001FS8 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.17% —

ACCIONES|Waste Management US94106L1098 · USD Renta Variable Cotizada US 0.17% —

ACCIONES|Intuitive Surgical US46120E6023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

TOTALENERGIES CAP IN XS3015113882 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

NATWEST GROUP PLC US639057AN83 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.16% —

ACCIONES|Regeneron Pharmaceut US75886F1075 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

JPMORGAN CHASE & CO US46647PDR47 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.16% —

ALLIANZ SE USX10001AE90 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.16% —

JULIUS BAER GROUP LT CH1421969317 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.16% —

ACCIONES|Icon Plc IE0005711209 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.16% —

ACCIONES|Brookfield Asset Man CA1130041058 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.16% —

NATWEST MARKETS PLC XS2638487566 · GBP Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.15% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2592658947 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

ACCIONES|Safran SA FR0000073272 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.14% —

ACCIONES|Walt Disney Company US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

BANCA TRANSILVANIA XS2908597433 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

Saudi Emirates Inter XS2024543055 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

ACCIONES|Advanced Micro Devic US0079031078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

ACCIONES|Procter & Gamble US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|Amadeus ES0109067019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.12% —

ACCIONES|Altria Group INC US02209S1033 · USD Renta Variable Cotizada US 0.12% —

REPUBLIC OF ARGENTIN XS2177365363 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

AT&T INC XS0426513387 · GBP Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ACCIONES|Games Workshop Group GB0003718474 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.11% —

EUROFINS SCIENTIFIC XS3135157298 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

ACCIONES|Nestlé Reg. CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.10% —

ACCIONES|Quotient Ltd US14888U1016 · USD Renta Variable Cotizada US 0.10% —

CNP ASSURANCES FR001400F620 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.10% —

BANQUE INTERNATIONAL XS2582360330 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

BNP PARIBAS FR001400NV51 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.09% —

METSO OYJ XS3077388729 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.09% —

ACCIONES|Starbucks Corp. US8552441094 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08% —

IBM CORP XS2999659456 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.08% —

ACCIONES|Block Inc US8522341036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08% —

ACCIONES|Mondelez Int US6092071058 · USD Renta Variable Cotizada US 0.08% —

BANCO DE CREDITO DEL US05971V2K08 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.08% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 64 Salidas: 59 Incrementos: 2 Recortes: 11

+ BANCO INVERSIS, S.A.

Entra en la cartera con un 4.20% de peso.

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+ SMITHS GROUP PLC

Entra en la cartera con un 1.40% de peso.

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+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 1.35% de peso.

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+ BANCA COMERCIALA ROM

Entra en la cartera con un 1.15% de peso.

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+ VOLKSBANK WIEN AG

Entra en la cartera con un 0.98% de peso.

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+ LA MONDIALE

Entra en la cartera con un 0.98% de peso.

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+ LANDSBANKINN HF

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

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+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

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+ GOLDMAN SACHS GROUP

Entra en la cartera con un 0.80% de peso.

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+ EXOR NV

Entra en la cartera con un 0.79% de peso.

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+ CCTS EU

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ RAIFFEISEN BANK INTL

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

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+ ACCOR SA

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

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+ SOC NAT ROMGAZ

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

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+ VIRIDIUM GROUP SARL

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

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+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

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+ AMCOR UK FINANCE PLC

Entra en la cartera con un 0.58% de peso.

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+ CESKA SPORITELNA AS

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

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+ INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ FORD MOTOR CREDIT CO

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ ELECTRICA SA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ BPCE ASSURANCES SA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ ICCREA BANCA SPA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ SCHAEFFLER AG

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

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+ JPMORGAN CHASE & CO

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

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+ CRED MUTUEL HOME LOA

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

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+ CAISSE FRANCAISE DE

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

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+ ERSTE GROUP BANK AG

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

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+ BANCO BILBAO VIZCAYA

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ WEBUILD SPA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ RENAULT SA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ AGEAS

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ RAIFFEISEN BANK RT

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ Sampo Oyj

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ DOVER CORP

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ BMS IRELAND CAP FUND

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ ARTEA BANKAS AB

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ ACCIONES|Accs. National Grid

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ SANTANDER HOLDINGS U

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ BANCO BILBAO VIZCAYA

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ CITIGROUP INC

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ SCANDINAVIAN TOBACCO

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ SC CITADELE BANKA

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ BANK OF MONTREAL

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ UNITED MEXICAN STATE

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ CREDIT AGRICOLE ITAL

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ DEUTSCHE BANK NY

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ ACCIONES|Unitedhealth Group

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ INPOST NA

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ ACCIONES|CHUBB LTD

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

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+ ING GROEP NV

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ ACCIONES|Tencent Holdings LTD

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ BANKINTER SA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ ENEL FINANCE INTL NV

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ ARCELORMITTAL SA

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

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+ NATWEST GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ JPMORGAN CHASE & CO

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ ALLIANZ SE

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ ACCIONES|Altria Group INC

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ EUROFINS SCIENTIFIC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ ACCIONES|Quotient Ltd

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

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+ BANCO DE CREDITO DEL

Entra en la cartera con un 0.08% de peso.

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− BANCO INVERSIS, S.A.

Sale de la cartera; tenia un 1.35% de peso.

− INTESA SANPAOLO SPA

Sale de la cartera; tenia un 1.01% de peso.

− LANDSBANKINN HF

Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenia un 0.81% de peso.

− KINGDOM OF MOROCCO

Sale de la cartera; tenia un 0.76% de peso.

− BANKINTER SA

Sale de la cartera; tenia un 0.73% de peso.

− RCI BANQUE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.

− NATURGY FINANCE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.66% de peso.

− REPUBLIC OF POLAND

Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.

− OTP BANKA DD

Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.

− BANCA IFIS SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− ENERGIAS DE PORTUGAL

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− BUONI POLIENNALI DEL

Sale de la cartera; tenia un 0.53% de peso.

− Eslovenia

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.

− DEUTSCHE BANK AG

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− MONDI FINANCE PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.45% de peso.

− ERSTE GROUP BANK AG

Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.

− COCA-COLA CO/THE

Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.

− SPIE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− NATIONAL GRID NA INC

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− HAMBURG COMMERCIAL B

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− CAIXA ECO MONTEPIO G

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− STELLANTIS NV

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− ACCIONES|SAP - AG

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− RAIFFEISEN BANK SA R

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− SAIPEM FINANCE INTL

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− RAIFFEISEN BANK INTL

Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.

− CESKE DRAHY

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− ACCIONES|Adobe Systems

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− MBANK SA

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− EXOR NV

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− MERCK KGAA

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− ACCIONES|Ferrari Nv

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− MSD NETHERLANDS CAPI

Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.

− BARCLAYS PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− UNITED MEXICAN STATE

Sale de la cartera; tenia un 0.23% de peso.

− PIRAEUS BANK SA

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− KBC GROUP NV

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− INTESA SANPAOLO SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− CESKA SPORITELNA AS

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− BANCA COMERCIALA ROM

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− ARION BANKI HF

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− RAIFFEISEN BANK INTL

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− BANCA TRANSILVANIA

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− ACCIONES|Accenture Ltd A

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

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− ACCIONES|Elevance Health Inc

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates in four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to individual, employer group risk-based and fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid, and FEP members; health products; a broad array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, and supplemental health insurance benefits. The company also operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services, as well as infusion services and injectable therapies through ambulatory infusion centers. In addition, it provides healthcare related services and capabilities, including specialty care enablement and utilization management support for specialized clinical domains; behavioral health and comprehensive care management services; palliative care services and management; virtual care; and payment integrity, subrogation, clinical data exchange through its HealthOS platform, research and data, reporting and clinical analytics, information technology, and business process support services, as well as manages home health, post-acute institutional management, and durable medical equipment costs; and supports plans in managing home and community-based services. The company provides its services under the Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint, and Carelon brands. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was incorporated in 2001 and is based in Indianapolis, Indiana.

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− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− NATURGY FINANCE IBER

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− FISERV INC

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ARCELORMITTAL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ACCIONES|L´oreal

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− SLOVAKIA GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.

− ACCIONES|Markel Corp

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− ACCIONES|ESSILOR

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

− ITALGAS SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.16% de peso.

− BULGARIA

Sale de la cartera; tenia un 0.13% de peso.

▲ ROMANIA

Pasa del 0.33% al 0.69%.

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▲ DEUTSCHE BANK AG

Pasa del 0.67% al 0.98%.

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▼ T-MOBILE USA INC

Pasa del 0.74% al 0.24%.

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▼ BANK OF IRELAND GROU

Pasa del 0.87% al 0.37%.

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▼ ACCIONES|Nvidia Corp

Pasa del 0.60% al 0.20%.

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▼ ACCIONES|Novo-Nordisk

Pasa del 0.55% al 0.19%.

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▼ ACCIONES|Accs. Broadcom Corp

Pasa del 0.79% al 0.49%.

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▼ ACCIONES|ROCHE HOLDING

Pasa del 0.69% al 0.43%.

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▼ ACCIONES|Nike INC

Pasa del 0.48% al 0.23%.

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▼ ACCIONES|Microsoft Corp

Pasa del 0.76% al 0.55%.

Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.

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▼ ACCIONES|Sanofi - Synthelabo

Pasa del 0.40% al 0.19%.

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▼ ACCIONES|DSV A/S

Pasa del 0.41% al 0.20%.

DSV A/S offers freight forwarding and logistics services in Europe, the Middle East, Africa, North America, South America, Asia, Australia, and the Pacific. It operates through three segments: Air & Sea, Road, and Solutions. The company provides air freight, charter, and sea-air freight services, as well as unit load devices; sea freight services, including less-than-container load services, sea freight services, break bulk, sea containers, and DSV LCL sailing schedule services; and warehousing, e-commerce fulfilment, supply chain, contract logistics, and logistics solutions. It also offers road freight services, such as full load, part load, and groupage; conventional freight forwarding services and tailored project cargo solutions; and freight management, customs clearance, decarbonising logistics, order management, insurance, and e-commerce solutions. The company serves the automotive, technology, healthcare, energy, industrial, consumer, defense, aerospace, and chemical industries. The company was formerly known as DSV Panalpina A/S and changed its name to DSV A/S in September 2021. DSV A/S was incorporated in 1976 and is based in Hedehusene, Denmark.

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▼ ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS

Pasa del 0.62% al 0.42%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

81.9 M €

% de la cartera

72.9%

Posiciones

178

Emisores

136

Soberano: 3.8 M € Corporativo: 73.4 M € Repos / gestión de tesorería: 4.7 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

28% 49% 22%

3-6 meses · 0.2%1-2 años · 0.9%2-5 años · 28.1%5-10 años · 49.0%> 10 años · 21.7%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 1 173,498 € 0.2%

6-12 meses 0 0 € 0.0%

1-2 años 2 713,419 € 0.9%

2-5 años 45 21.7 M € 28.1%

5-10 años 85 37.9 M € 49.0%

> 10 años 44 16.8 M € 21.7%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BARCLAYS PLC Corporativo 5 4.0 M € 2029-05-14

RAIFFEISEN BANK INTL Corporativo 4 2.5 M € 2029-12-15

CITIGROUP INC Corporativo 4 2.0 M € 2029-04-29

CAIXABANK SA Banco 4 1.7 M € 2033-10-25

DEUTSCHE BANK AG Corporativo 2 1.7 M € 2030-12-12

VOLKSBANK WIEN AG Corporativo 2 1.6 M € 2031-09-09

SMITHS GROUP PLC Corporativo 1 1.6 M € 2033-11-13

BNP PARIBAS SA Corporativo 5 1.6 M € 2029-08-18

ING GROEP Corporativo 4 1.4 M € 2029-10-02

LA MONDIALE Corporativo 2 1.3 M € 2035-10-20

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS3224517253 SMITHS GROUP PLC 3.63% 2033-11-13 1.6 M €

XS3069319542 BARCLAYS PLC 3.15% 2029-05-14 1.5 M €

AT0000A3QMW9 BANCA COMERCIALA ROM 4.00% 2031-11-25 1.3 M €

XS3029358317 ACS ACTIVIDADES CONS 3.75% 2030-06-11 1.2 M €

XS2887839855 TOYOTA FINANCE AUSTR 4.63% 2028-03-29 1.2 M €

AT000B122403 VOLKSBANK WIEN AG 3.63% 2031-09-09 1.1 M €

FR0014013DU9 LA MONDIALE 4.38% 2035-10-20 1.1 M €

DE000A30VT97 DEUTSCHE BANK AG 10.00% 2049-04-30 1.1 M €

XS3040593975 RAIFFEISEN LB NIEDER 5.25% 2036-04-02 1.0 M €

XS3199049217 LANDSBANKINN HF 3.63% 2032-11-03 983,567 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 65.5 M € 79.9%

GBP 11.6 M € 14.2%

USD 4.8 M € 5.9%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 57 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 50

+ SMITHS GROUP PLC

Entra en la cartera con un 1.40% de peso.

+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 1.35% de peso.

+ BANCA COMERCIALA ROM

Entra en la cartera con un 1.15% de peso.

+ VOLKSBANK WIEN AG

Entra en la cartera con un 0.98% de peso.

+ LA MONDIALE

Entra en la cartera con un 0.98% de peso.

+ LANDSBANKINN HF

Entra en la cartera con un 0.88% de peso.

+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.86% de peso.

+ GOLDMAN SACHS GROUP

Entra en la cartera con un 0.80% de peso.

+ EXOR NV

Entra en la cartera con un 0.79% de peso.

+ CCTS EU

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ RAIFFEISEN BANK INTL

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

+ ACCOR SA

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

+ SOC NAT ROMGAZ

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

+ VIRIDIUM GROUP SARL

Entra en la cartera con un 0.61% de peso.

+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.59% de peso.

+ AMCOR UK FINANCE PLC

Entra en la cartera con un 0.58% de peso.

+ CESKA SPORITELNA AS

Entra en la cartera con un 0.53% de peso.

+ INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ FORD MOTOR CREDIT CO

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ ELECTRICA SA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ BPCE ASSURANCES SA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ ICCREA BANCA SPA

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ SCHAEFFLER AG

Entra en la cartera con un 0.45% de peso.

+ JPMORGAN CHASE & CO

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ CRED MUTUEL HOME LOA

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

+ CAISSE FRANCAISE DE

Entra en la cartera con un 0.43% de peso.

+ ERSTE GROUP BANK AG

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ BANCO BILBAO VIZCAYA

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

+ WEBUILD SPA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ RENAULT SA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ AGEAS

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ RAIFFEISEN BANK RT

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ Sampo Oyj

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ DOVER CORP

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ BMS IRELAND CAP FUND

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ ARTEA BANKAS AB

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ SANTANDER HOLDINGS U

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ BANCO BILBAO VIZCAYA

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ CITIGROUP INC

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ AIB GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ SCANDINAVIAN TOBACCO

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ SC CITADELE BANKA

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ BANK OF MONTREAL

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ UNITED MEXICAN STATE

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

+ CREDIT AGRICOLE ITAL

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

+ DEUTSCHE BANK NY

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

+ BNP PARIBAS

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ INPOST NA

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ ING GROEP NV

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ BANKINTER SA

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ ENEL FINANCE INTL NV

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ ARCELORMITTAL SA

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ NATWEST GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ JPMORGAN CHASE & CO

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ ALLIANZ SE

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ EUROFINS SCIENTIFIC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ BANCO DE CREDITO DEL

Entra en la cartera con un 0.08% de peso.

− INTESA SANPAOLO SPA

Sale de la cartera; tenía un 1.01% de peso.

− LANDSBANKINN HF

Sale de la cartera; tenía un 0.90% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenía un 0.81% de peso.

− KINGDOM OF MOROCCO

Sale de la cartera; tenía un 0.76% de peso.

− BANKINTER SA

Sale de la cartera; tenía un 0.73% de peso.

− RCI BANQUE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.71% de peso.

− NATURGY FINANCE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.66% de peso.

− REPUBLIC OF POLAND

Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.

− OTP BANKA DD

Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.

− BANCA IFIS SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.

− ENERGIAS DE PORTUGAL

Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.

− BUONI POLIENNALI DEL

Sale de la cartera; tenía un 0.53% de peso.

− Eslovenia

Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 0.51% de peso.

− DEUTSCHE BANK AG

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

− MONDI FINANCE PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.45% de peso.

− ERSTE GROUP BANK AG

Sale de la cartera; tenía un 0.42% de peso.

− COCA-COLA CO/THE

Sale de la cartera; tenía un 0.42% de peso.

− SPIE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− NATIONAL GRID NA INC

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− HAMBURG COMMERCIAL B

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− CAIXA ECO MONTEPIO G

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− STELLANTIS NV

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− RAIFFEISEN BANK SA R

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− SAIPEM FINANCE INTL

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

− RAIFFEISEN BANK INTL

Sale de la cartera; tenía un 0.31% de peso.

− CESKE DRAHY

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− MBANK SA

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− EXOR NV

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− MERCK KGAA

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− MSD NETHERLANDS CAPI

Sale de la cartera; tenía un 0.27% de peso.

− BARCLAYS PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.24% de peso.

− UNITED MEXICAN STATE

Sale de la cartera; tenía un 0.23% de peso.

− PIRAEUS BANK SA

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

− KBC GROUP NV

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

− INTESA SANPAOLO SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− CESKA SPORITELNA AS

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− BANCA COMERCIALA ROM

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− ARION BANKI HF

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− RAIFFEISEN BANK INTL

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− BANCA TRANSILVANIA

Sale de la cartera; tenía un 0.21% de peso.

− IBERDROLA FINANZAS S

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− NATURGY FINANCE IBER

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− FISERV INC

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− ARCELORMITTAL SA

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− SLOVAKIA GOVERNMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.

− ITALGAS SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.16% de peso.

− BULGARIA

Sale de la cartera; tenía un 0.13% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.