Gestora
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
SMILE, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
13
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
13
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 4
Salidas: 2
Incrementos: 1
Recortes: 8
+ ACCIONES|NVIDIA CORPORATION
Entra en la cartera con un 1.83% de peso.
NVIDIA Corporation operates as a data center scale AI infrastructure company in the United States, Taiwan, China, Hong Kong, Europe, and internationally. It operates through Compute & Networking, and Graphics segments. The Compute & Networking segment provides data center accelerated computing and networking platforms and artificial intelligence solutions and software, and automotive platforms and autonomous and electric vehicle solutions, including software. The Graphics segment offers GeForce GPUs for gaming and PCs; Quadro/NVIDIA RTX GPUs for enterprise workstation graphics. The company's products are used in gaming, professional visualization, data center, and automotive markets. It sells its products to original equipment manufacturers, original device manufacturers, system integrators and distributors, independent software vendors, cloud service providers, add-in board manufacturers, distributors, automotive manufacturers and tier-1 automotive suppliers, and other ecosystem participants. NVIDIA Corporation was incorporated in 1993 and is headquartered in Santa Clara, California.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|MICROSTRATEGY INC
Entra en la cartera con un 0.55% de peso.
Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. The company also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making. In addition, the company provides Strategy Mosaic, a universal intelligence layer that offers enterprises with consistent definitions and governance across data sources, regardless of where that data resides or which tools access it. The company was formerly known as MicroStrategy Incorporated and changed its name to Strategy Inc in August 2025. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Tysons Corner, Virginia.
Ver ficha de la empresa →− DEUDA ESTADO USA
Sale de la cartera; tenia un 3.22% de peso.
− BNP PARIBAS SA
Sale de la cartera; tenia un 2.45% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
2.7 M €
% de la cartera
55.4%
Posiciones
9
Emisores
3
Soberano: 2.4 M €
Corporativo: 0 €
Repos / gestión de tesorería: 300,000 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
1-2 años · 12.3%2-5 años · 61.8%5-10 años · 25.9%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
2
300,532 €
12.3%
2-5 años
3
1.5 M €
61.8%
5-10 años
3
630,112 €
25.9%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
United States Treasury
Soberano
6
1.7 M €
2027-12-15
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
1
545,101 €
2030-04-18
D.ESTADO U.K.
Soberano
1
183,503 €
2035-03-07
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
US91282CMD01 United States Treasury
4.38%
2029-12-31
546,234 €
DE000BU25042 Bundesrepublik Deutschland
2.40%
2030-04-18
545,101 €
US912828YS30 United States Treasury
1.75%
2029-11-15
413,340 €
US91282CLW90 United States Treasury
4.25%
2034-11-15
300,750 €
GB00BT7J0027 D.ESTADO U.K.
4.50%
2035-03-07
183,503 €
US91282CMB45 United States Treasury
4.00%
2027-12-15
180,111 €
US91282CNT44 United States Treasury
4.25%
2035-08-15
145,859 €
US91282CBB63 United States Treasury
0.63%
2027-12-31
120,421 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
USD
1.7 M €
62.4%
EUR
845,101 €
30.9%
GBP
183,503 €
6.7%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ DEUDA ESTADO USA
Entra en la cartera con un 2.95% de peso.
◦ DEUDA ESTADO USA
Sale de la cartera; tenía un 3.22% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.