Gestora
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Ver el universo de gestoras de la CNMV →
Ficha de fondo
SMILE, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
13
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
13
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 4
Salidas: 2
Incrementos: 1
Recortes: 8
− DEUDA ESTADO USA
Sale de la cartera; tenia un 3.22% de peso.
− BNP PARIBAS SA
Sale de la cartera; tenia un 2.45% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
2.7 M €
% de la cartera
55.4%
Posiciones
9
Emisores
3
Soberano: 2.4 M €
Corporativo: 0 €
Repos / gestión de tesorería: 300,000 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
1-2 años · 12.3%2-5 años · 61.8%5-10 años · 25.9%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
2
300,532 €
12.3%
2-5 años
3
1.5 M €
61.8%
5-10 años
3
630,112 €
25.9%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
United States Treasury
Soberano
6
1.7 M €
2027-12-15
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
1
545,101 €
2030-04-18
D.ESTADO U.K.
Soberano
1
183,503 €
2035-03-07
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
US91282CMD01 United States Treasury
4.38%
2029-12-31
546,234 €
DE000BU25042 Bundesrepublik Deutschland
2.40%
2030-04-18
545,101 €
US912828YS30 United States Treasury
1.75%
2029-11-15
413,340 €
US91282CLW90 United States Treasury
4.25%
2034-11-15
300,750 €
GB00BT7J0027 D.ESTADO U.K.
4.50%
2035-03-07
183,503 €
US91282CMB45 United States Treasury
4.00%
2027-12-15
180,111 €
US91282CNT44 United States Treasury
4.25%
2035-08-15
145,859 €
US91282CBB63 United States Treasury
0.63%
2027-12-31
120,421 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
USD
1.7 M €
62.4%
EUR
845,101 €
30.9%
GBP
183,503 €
6.7%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 1
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ DEUDA ESTADO USA
Entra en la cartera con un 2.95% de peso.
◦ DEUDA ESTADO USA
Sale de la cartera; tenía un 3.22% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.