← Volver a Radar Fondos

Ficha de fondo

TABOR, FI

Gestora

EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02603063 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio ES 4.83% —

ACCIONA FINANCIACION XS2300169419 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 4.69% —

MA SMOVIL IBERCOM SA ES05846961K0 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 3.77% —

CAIXABANK SA ES0213307061 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 2.74% —

FRANCE (GOVT OF) FR0010171975 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 2.71% —

GREENALIA ES0505293466 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 2.36% —

FIBERCOP SPA XS2804500812 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.16% —

EUSKALTEL SA ES0505075640 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.88% —

EUSKALTEL SA ES0505075665 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.88% —

GREENALIA SA ES0505293516 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.43% —

BBVA XS2013745703 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.43% —

TALGO SA ES0505769283 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.41% —

MA SMOVIL IBERCOM SA ES05846961W5 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 1.41% —

CAIXABANK SA XS1968846532 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.39% —

LEASEPLAN CORPORATIO XS2305244241 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.95% —

CIE AUTOMOTIVE SA ES0505630188 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.95% —

TUBACEX SA ES05329456B6 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.94% —

GESTAMP ES0505223497 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.94% —

MA SMOVIL IBERCOM SA ES05846961B9 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.94% —

ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.35% —

ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.31% —

ACCIONES|NOVO NORDISK A/S DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.21% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 12 Salidas: 8 Incrementos: 1 Recortes: 0

+ SPAIN LETRAS DEL TES

Entra en la cartera con un 4.83% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ MA SMOVIL IBERCOM SA

Entra en la cartera con un 3.77% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ GREENALIA

Entra en la cartera con un 2.36% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ FIBERCOP SPA

Entra en la cartera con un 2.16% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ EUSKALTEL SA

Entra en la cartera con un 1.88% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ EUSKALTEL SA

Entra en la cartera con un 1.88% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ GREENALIA SA

Entra en la cartera con un 1.43% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ TALGO SA

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ MA SMOVIL IBERCOM SA

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ GESTAMP

Entra en la cartera con un 0.94% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

Ver ficha de la empresa →

+ ACCIONES|NOVO NORDISK A/S

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

Ver ficha de la empresa →

− SPAIN LETRAS DEL TES

Sale de la cartera; tenia un 9.51% de peso.

− URBASER S.A.

Sale de la cartera; tenia un 3.31% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOC

Sale de la cartera; tenia un 1.47% de peso.

− BANCO SANTANDER SA

Sale de la cartera; tenia un 1.45% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 1.06% de peso.

− COTY INC

Sale de la cartera; tenia un 0.99% de peso.

− MA SMOVIL IBERCOM SA

Sale de la cartera; tenia un 0.94% de peso.

− URBASER S.A.

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

▲ FRANCE (GOVT OF)

Pasa del 1.43% al 2.71%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada

8.0 M €

% de la cartera

38.8%

Posiciones

Emisores

Soberano: 1.5 M € Corporativo: 6.4 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

26% 13% 34% 18%

Vencido o ≤3 meses · 25.7%3-6 meses · 13.5%6-12 meses · 33.7%1-2 años · 2.4%2-5 años · 17.7%> 10 años · 7.0%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 6 2.1 M € 25.7%

3-6 meses 3 1.1 M € 13.5%

6-12 meses 6 2.7 M € 33.7%

1-2 años 1 192,908 € 2.4%

2-5 años 2 1.4 M € 17.7%

5-10 años 0 0 € 0.0%

> 10 años 1 557,633 € 7.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

MA SMOVIL IBERCOM SA Corporativo 3 1.3 M € 2026-03-12

Reino de España Soberano 1 991,896 € 2026-03-06

ACCIONA FINANCIACION Corporativo 1 963,654 € 2028-02-15

CAIXABANK SA Banco 2 847,101 € 2026-03-27

GREENALIA SA Corporativo 2 779,393 € 2026-04-24

Euskaltel SA Corporativo 2 772,653 € 2026-09-28

FRANCE (GOVT OF) Soberano 1 557,633 € 2055-04-25

FIBERCOP SPA Corporativo 1 444,244 € 2028-07-31

BBVA Corporativo 1 293,264 € 2026-06-21

TALGO Corporativo 1 289,670 € 2026-12-23

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0L02603063 Reino de España 1.98% 2026-03-06 991,896 €

XS2300169419 ACCIONA FINANCIACION 1.86% 2028-02-15 963,654 €

ES05846961K0 MA SMOVIL IBERCOM SA 3.47% 2026-07-13 773,661 €

ES0213307061 CAIXABANK SA 1.12% 2026-11-12 562,038 €

FR0010171975 FRANCE (GOVT OF) 4.00% 2055-04-25 557,633 €

ES0505293466 GREENALIA SA 4.94% 2026-06-26 485,288 €

XS2804500812 FIBERCOP SPA 7.88% 2028-07-31 444,244 €

ES0505075640 Euskaltel SA 3.57% 2026-09-28 386,365 €

ES0505075665 Euskaltel SA 3.56% 2026-10-26 386,288 €

ES0505293516 GREENALIA SA 4.52% 2026-04-24 294,105 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 10 Salidas por vencimiento: 4 Salidas no explicadas por vencimiento: 4

+ SPAIN LETRAS DEL TES

Entra en la cartera con un 4.83% de peso.

+ MA SMOVIL IBERCOM SA

Entra en la cartera con un 3.77% de peso.

+ GREENALIA

Entra en la cartera con un 2.36% de peso.

+ FIBERCOP SPA

Entra en la cartera con un 2.16% de peso.

+ EUSKALTEL SA

Entra en la cartera con un 1.88% de peso.

+ EUSKALTEL SA

Entra en la cartera con un 1.88% de peso.

+ GREENALIA SA

Entra en la cartera con un 1.43% de peso.

+ TALGO SA

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

+ MA SMOVIL IBERCOM SA

Entra en la cartera con un 1.41% de peso.

+ GESTAMP

Entra en la cartera con un 0.94% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOC

Sale de la cartera; tenía un 1.47% de peso.

− BANCO SANTANDER SA

Sale de la cartera; tenía un 1.45% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 1.06% de peso.

− COTY INC

Sale de la cartera; tenía un 0.99% de peso.

◦ SPAIN LETRAS DEL TES

Sale de la cartera; tenía un 9.51% de peso.

◦ URBASER S.A.

Sale de la cartera; tenía un 3.31% de peso.

◦ MA SMOVIL IBERCOM SA

Sale de la cartera; tenía un 0.94% de peso.

◦ URBASER S.A.

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.