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Ficha de fondo

TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
4

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

4
Empresa Tipo Pais Peso Precio
BANKINTER SA ES0213679OR9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 8.98% —
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.25% —
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.64% —
ACCIONES|AENA SA ES0105046017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.59% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 0 Salidas: 0 Incrementos: 1 Recortes: 1
▲ ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA

Pasa del 0.90% al 1.25%.

Ver ficha de la empresa →
▼ BANKINTER SA

Pasa del 10.56% al 8.98%.

Ver ficha de la empresa →

Renta fija

Exposición RF declarada
202,246 €
% de la cartera
9.0%
Posiciones
1
Emisores
1
Soberano: 0 € Corporativo: 202,246 €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

5-10 años · 100.0%
Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 1 202,246 € 100.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento
BANKINTER, S.A. Banco 1 202,246 € 2031-09-10

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición
ES0213679OR9 BANKINTER, S.A. 3.50% 2031-09-10 202,246 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 0 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 0

Sin movimientos de renta fija que mostrar en este periodo.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.