Gestora
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
13
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
13
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 2
Salidas: 1
Incrementos: 0
Recortes: 8
− LVMH MOET HENNESSY L
Sale de la cartera; tenia un 2.14% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
1.1 M €
% de la cartera
21.0%
Posiciones
10
Emisores
10
Soberano: 0 €
Corporativo: 1.1 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 18.0%2-5 años · 45.7%5-10 años · 36.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
2
199,539 €
18.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
5
506,116 €
45.7%
5-10 años
3
402,968 €
36.3%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
BANKINTER, S.A.
Banco
1
202,246 €
2031-09-10
BANCO SANTANDER SA
Banco
1
102,160 €
2029-01-09
PROCTER & GAMBLE CO/
Corporativo
1
101,508 €
2028-04-29
CITIGROUP INC
Corporativo
1
101,239 €
2028-04-29
BARCLAYS BK PLC
Corporativo
1
100,938 €
2029-05-14
BP CAPITAL MARKETS P
Corporativo
1
100,594 €
2031-09-12
NATURGY FINANCE SA
Corporativo
1
100,271 €
2030-10-02
VOLKSWAGEN INTL FIN
Corporativo
1
100,163 €
2026-03-29
PFIZER INC
Corporativo
1
100,128 €
2032-05-19
TOYOTA MOTOR CORP
Corporativo
1
99,376 €
2026-01-13
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0213679OR9 BANKINTER, S.A.
3.50%
2031-09-10
202,246 €
XS2743029766 BANCO SANTANDER SA
3.50%
2029-01-09
102,160 €
XS2810308846 PROCTER & GAMBLE CO/
3.15%
2028-04-29
101,508 €
XS3058827802 CITIGROUP INC
3.18%
2028-04-29
101,239 €
XS3069319542 BARCLAYS BK PLC
3.15%
2029-05-14
100,938 €
XS2902720171 BP CAPITAL MARKETS P
3.36%
2031-09-12
100,594 €
XS2908177145 NATURGY FINANCE SA
3.25%
2030-10-02
100,271 €
XS2604697891 VOLKSWAGEN INTL FIN
3.88%
2026-03-29
100,163 €
XS3019320657 PFIZER INC
3.25%
2032-05-19
100,128 €
XS2572989650 TOYOTA MOTOR CORP
3.38%
2026-01-13
99,376 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 2
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
+ BARCLAYS BK PLC
Entra en la cartera con un 1.91% de peso.
+ NATURGY FINANCE BV
Entra en la cartera con un 1.89% de peso.
◦ LVMH MOET HENNESSY L
Sale de la cartera; tenía un 2.14% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.