Gestora
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
23
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
23
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 17
Salidas: 0
Incrementos: 2
Recortes: 2
+ ACCIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
Entra en la cartera con un 8.54% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
Entra en la cartera con un 8.53% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
Entra en la cartera con un 3.75% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|COMMSCOPE HOLDING CO INC
Entra en la cartera con un 3.46% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC
Entra en la cartera con un 3.43% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|NEWMONT MINING CORP
Entra en la cartera con un 1.72% de peso.
Newmont Corporation operates as a gold producer. It also explores for copper, silver, lead, zinc, and other metals. It has operations and/or assets in the United States, Papua New Guinea, Australia, Ghana, Suriname, Argentina, Dominican Republic, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, and Canada. The company was founded in 1916 and is headquartered in Denver, Colorado.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
Entra en la cartera con un 1.70% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|HARMONY GOLD MINING-ADR
Entra en la cartera con un 1.69% de peso.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
202,246 €
% de la cartera
5.8%
Posiciones
1
Emisores
1
Soberano: 0 €
Corporativo: 202,246 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
5-10 años · 100.0%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
1
202,246 €
100.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
BANKINTER, S.A.
Banco
1
202,246 €
2031-09-10
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0213679OR9 BANKINTER, S.A.
3.50%
2031-09-10
202,246 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
Sin movimientos de renta fija que mostrar en este periodo.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.