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Ficha de fondo

TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI

Gestora

TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

Empresa Tipo Pais Peso Precio

AXA SA XS2737652474 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 2.04% —

BANCO SANTANDER SA XS2743029766 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.94% —

BANKINTER SA ES0213679OR9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 1.92% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2748213290 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.01% —

MC DONALD´S CORP XS2726262863 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.97% —

BOOKING HOLDING INC XS2776511060 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.97% —

REPSOL INTL FINANCE XS3102778191 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

PROCTER & GAMBLE CO/ XS2810308846 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

SOCIETE GENERALE SA FR001400KZP3 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.96% —

TOTALENERGIES SE XS2937308737 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

CITIGROUP INC XS3058827802 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

GLENCORE CAP FIN DAC XS3081952791 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

BAYER AG XS2630111982 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.96% —

BP CAPITAL MARKETS P XS2902720171 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

DANONE SA FR00140127U0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.95% —

CAIXABANK SA XS2902578322 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

VOLKSWAGEN INTL FIN XS2604697891 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.95% —

PFIZER INC XS3019320657 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

MUNICH RE XS3156305925 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

TOYOTA MOTOR CORP XS2572989650 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.95% —

MORGAN STANLEY XS2790333616 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

HEIDELBERGER DRUCKMA XS3074499511 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

GAS NATURAL FENOSA F XS3073629530 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0014012S06 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.95% —

TOYOTA MOTOR CORP XS2757373050 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.95% —

VODAFONE GROUP PLC XS3181537286 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

CAIXABANK SA XS3007624417 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

ORANGE SA FR0014010IV2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.94% —

ING GROEP N.V. XS3002547563 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

BP CAPITAL MARKETS P XS2193661324 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.94% —

CAP GEMINI SA FR0014012S97 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.94% —

VOLKSWAGEN INTL FIN XS2342732646 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.93% —

HENKEL AG & CO KGAA XS3215616163 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.92% —

COCA-COLA COMPANY XS2307863998 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.77% —

ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% —

ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.27% —

ACCIONES|NOVARTIS AG CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.26% —

ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.25% —

ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.24% —

ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.24% —

ACCIONES|BP PLC GB0007980591 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.23% 549.50 GBp

ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.22% 58.88 EUR

ACCIONES|NN GROUP NV NL0010773842 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.21% —

ACCIONES|SANOFI FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.21% —

ACCIONES|VOLVO AB MANUFACTURES SE0000115446 · SEK Renta Variable Cotizada SE 0.20% —

ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

ACCIONES|AXA SA FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.19% —

ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.18% —

ACCIONES|ENTE NAZIONALE IDROCARBUR ENI IT0003132476 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.17% —

ACCIONES|ING GROEP N.V. NL0011821202 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.16% —

ACCIONES|TENARIS SA LU2598331598 · EUR Renta Variable Cotizada LU 0.16% 22.37 EUR

ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB0002875804 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.16% 4131.00 GBp

ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA FR0011726835 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.15% —

ACCIONES|VINCI S.A. FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.15% —

ACCIONES|MUNICH RE DE0008430026 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.14% —

ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.14% —

ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.13% —

ACCIONES|AENA SA ES0105046017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.13% —

ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN FR0000125007 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.11% 81.20 EUR

ACCIONES|MONCLER SPA IT0004965148 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.11% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 12 Salidas: 8 Incrementos: 0 Recortes: 11

+ TOTALENERGIES SE

Entra en la cartera con un 0.96% de peso.

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+ DANONE SA

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

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+ MUNICH RE

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

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+ HEIDELBERGER DRUCKMA

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

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+ GAS NATURAL FENOSA F

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

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+ VEOLIA ENVIRONNEMENT

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

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+ VODAFONE GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.94% de peso.

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+ CAP GEMINI SA

Entra en la cartera con un 0.94% de peso.

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+ HENKEL AG & CO KGAA

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

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+ ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ ACCIONES|ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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− LVMH MOET HENNESSY L

Sale de la cartera; tenia un 1.14% de peso.

− AXA SA

Sale de la cartera; tenia un 1.13% de peso.

− BBVA

Sale de la cartera; tenia un 1.12% de peso.

− TOTALENERGIES SE

Sale de la cartera; tenia un 1.08% de peso.

− ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

Heidelberg Materials AG, together with its subsidiaries, produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide. The company provides cement products; natural stone aggregates, including sand and gravel; crushed aggregates comprising stone chippings and crushed stones; and ready-mixed concrete for use in the construction of tunnels or bridges, office buildings, or schools, as well as to produce precast concrete parts, such as stairs, ceiling elements, or structural components. It also offers asphalt; and trades in cement, clinker, secondary cementitious materials, solid, alternative fuels, other building materials, and additives. The company was formerly known as HeidelbergCement AG and changed its name to Heidelberg Materials AG in May 2023. Heidelberg Materials AG was founded in 1873 and is headquartered in Heidelberg, Germany.

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− ACCIONES|HSBC BANK PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|STELLANTIS NV

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

Stellantis N.V. engages in the designing, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, and mobility services worldwide. It provides luxury and premium vehicles; sport utility vehicles; and parts and accessories. The company also provides contract services; retail and dealer financing services; and vehicle leasing and rental services, as well as engages in after-market parts and service businesses and data businesses. It offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS Automobiles, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Ram Trucks, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Free2move, Share Now, Leasys, and Comau brand names through distributors and dealers. The company has a strategic collaboration with Microsoft Corporation for the development of AI initiatives across sales, customer care, and operations. The company operates in North America, France, Brazil, Italy, Germany, the United Kingdom, Turkiye, Spain, Argentina, Belgium, Austria, the Netherlands, Portugal, Poland, Algeria, Morocco, Japan, China, and internationally. Stellantis N.V. was founded in 1899 and is based in Hoofddorp, the Netherlands.

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− ACCIONES|CHRISTIAN DIOR

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

▼ BANCO SANTANDER SA

Pasa del 2.34% al 1.94%.

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▼ BANKINTER SA

Pasa del 2.31% al 1.92%.

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▼ AXA SA

Pasa del 2.43% al 2.04%.

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▼ SOCIETE GENERALE SA

Pasa del 1.17% al 0.96%.

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▼ BAYER AG

Pasa del 1.16% al 0.96%.

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▼ MC DONALD´S CORP

Pasa del 1.17% al 0.97%.

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▼ BP CAPITAL MARKETS P

Pasa del 1.14% al 0.94%.

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▼ PROCTER & GAMBLE CO/

Pasa del 1.17% al 0.96%.

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▼ BOOKING HOLDING INC

Pasa del 1.17% al 0.97%.

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▼ PFIZER INC

Pasa del 1.15% al 0.95%.

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▼ VOLKSWAGEN INTL FIN

Pasa del 1.15% al 0.95%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

3.7 M €

% de la cartera

35.2%

Posiciones

Emisores

Soberano: 0 € Corporativo: 3.7 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

11% 19% 57%

Vencido o ≤3 meses · 10.8%6-12 meses · 5.4%1-2 años · 8.1%2-5 años · 19.1%5-10 años · 56.6%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 4 399,343 € 10.8%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 2 202,307 € 5.4%

1-2 años 3 301,998 € 8.1%

2-5 años 6 707,753 € 19.1%

5-10 años 19 2.1 M € 56.6%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

AXA SA Corporativo 1 215,470 € 2033-07-16

BANCO SANTANDER SA Banco 1 204,317 € 2029-01-09

BANKINTER, S.A. Banco 1 202,246 € 2031-09-10

TOYOTA MOTOR CORP Corporativo 2 199,779 € 2026-01-13

CAIXABANK SA Banco 2 199,680 € 2027-09-19

BP CAPITAL MARKETS P Corporativo 2 199,484 € 2026-03-22

VOLKSWAGEN INTL FIN Corporativo 2 197,970 € 2026-03-29

IBERDROLA FINANZAS S Corporativo 1 105,995 € 2031-01-16

MC DONALD´S CORP Corporativo 1 101,945 € 2027-11-28

BOOKING HOLDING INC Corporativo 1 101,905 € 2029-03-01

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2737652474 AXA SA 6.38% 2033-07-16 215,470 €

XS2743029766 BANCO SANTANDER SA 3.50% 2029-01-09 204,317 €

ES0213679OR9 BANKINTER, S.A. 3.50% 2031-09-10 202,246 €

XS2748213290 IBERDROLA FINANZAS S 4.87% 2031-01-16 105,995 €

XS2726262863 MC DONALD´S CORP 3.62% 2027-11-28 101,945 €

XS2776511060 BOOKING HOLDING INC 3.50% 2029-03-01 101,905 €

XS3102778191 REPSOL INTL FINANCE 4.50% 2031-06-26 101,612 €

XS2810308846 PROCTER & GAMBLE CO/ 3.15% 2028-04-29 101,508 €

FR001400KZP3 SOCIETE GENERALE SA 4.25% 2026-09-28 101,404 €

XS2937308737 TOTALENERGIES SE 4.50% 2034-08-19 101,291 €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 9 Salidas por vencimiento: 3 Salidas no explicadas por vencimiento: 1

+ TOTALENERGIES SE

Entra en la cartera con un 0.96% de peso.

+ DANONE SA

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

+ MUNICH RE

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

+ HEIDELBERGER DRUCKMA

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

+ GAS NATURAL FENOSA F

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

+ VEOLIA ENVIRONNEMENT

Entra en la cartera con un 0.95% de peso.

+ VODAFONE GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.94% de peso.

+ CAP GEMINI SA

Entra en la cartera con un 0.94% de peso.

+ HENKEL AG & CO KGAA

Entra en la cartera con un 0.92% de peso.

− TOTALENERGIES SE

Sale de la cartera; tenía un 1.08% de peso.

◦ LVMH MOET HENNESSY L

Sale de la cartera; tenía un 1.14% de peso.

◦ AXA SA

Sale de la cartera; tenía un 1.13% de peso.

◦ BBVA

Sale de la cartera; tenía un 1.12% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.