Gestora
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
66
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
66
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 4
Salidas: 6
Incrementos: 16
Recortes: 8
− FRENCH DISCOUNT T-BILL
Sale de la cartera; tenia un 0.86% de peso.
− ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/
Sale de la cartera; tenia un 0.84% de peso.
− ACCIONES|KERING
Sale de la cartera; tenia un 0.82% de peso.
− STRIP PRINC
Sale de la cartera; tenia un 0.55% de peso.
− ACCIONES|L´OREAL SA
Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.
− ACCIONES|SMCP SA
Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.
▲ ACCIONES|MICROSOFT CORP
Pasa del 2.15% al 2.38%.
Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
889,699 €
% de la cartera
1.9%
Posiciones
4
Emisores
3
Soberano: 243,807 €
Corporativo: 645,892 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
6-12 meses · 72.6%5-10 años · 27.4%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
3
645,892 €
72.6%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
0
0 €
0.0%
5-10 años
1
243,807 €
27.4%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
BANKINTER, S.A.
Banco
1
379,272 €
2026-07-08
DEUTSCHE BANK AG
Corporativo
1
266,620 €
2026-10-28
FRANCE (GOVT OF)
Soberano
1
243,807 €
2035-05-25
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0213679HN2 BANKINTER, S.A.
0.88%
2026-07-08
379,272 €
FR001400X8V5 FRANCE (GOVT OF)
3.20%
2035-05-25
243,807 €
DE0001345759 DEUTSCHE BANK AG
3.09%
2026-10-28
143,927 €
DE0001345759 DEUTSCHE BANK AG
3.31%
2026-10-28
122,693 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 1
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
− STRIP PRINC
Sale de la cartera; tenía un 0.55% de peso.
◦ FRENCH DISCOUNT T-BILL
Sale de la cartera; tenía un 0.86% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.