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Ficha de fondo

TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

216

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

216

Empresa Tipo Pais Peso Precio

KUTXABANK SA ES0343307031 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 3.43% —

BANCO DE CREDITO SOCIAL XS2383811424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.70% —

ACCIONES|NVIDIA CORP US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 1.41% —

CAIXABANK SA XS2623501181 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.38% —

DANSKE BANK A/S XS2573569220 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 1.37% —

ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 1.25% 483.24 USD

ACCIONES|Alphabet Inc US02079K3059 · USD Renta Variable Cotizada US 1.19% —

US TREASURY N/B US91282CHR51 · USD Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio US 1.17% —

FLOENE ENERGIAS SA PTGGDDOM0008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 1.06% —

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L78 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.06% —

CRL CREDITO AGRICOLA MUTUO PTCCCOOM0004 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio PT 1.04% —

DANSKE BANK A/S XS2443438051 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.96% —

INTESA SANPAOLO SPA IT0005412264 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.87% —

ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.81% —

SERVICIOS MEDIO AMBIENTE XS2661068234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

ACCIONES|Thermo Fisher Scientific Inc US8835561023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.72% —

BANCO DE SABADELL SA XS2598331242 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.72% —

STORA ENSO OYJ XS2629064267 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

BANCO BPM SPA IT0005611253 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.70% —

PKO BANK POLSKI SA XS2788380306 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.70% —

CEPSA FINANCE SA XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

UNICAJA BANCO SA ES0280907058 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.69% —

TELEFONICA EUROPE BV XS1795406658 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.69% —

SWEDBANK AB XS2889371840 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.68% —

TRATON FINANCE LUX SA DE000A3L2ZN4 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio DE 0.68% —

BANCO DE CREDITO SOCIAL XS3200187576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

ACCIONES|APPLE INC US0378331005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.66% —

NORTEGAS ENERGIA DISTRI XS1691349952 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

FRANCE (GOVT OF) FR0012993103 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.63% —

ACCIONES|Novo Nordisk A/S DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.62% —

BEVCO LUX SARL XS2348703864 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.59% —

CREDITO EMILIANO SPA XS2606341787 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

ACCIONES|META PLATFORMS INC US30303M1027 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% 549.90 USD

ACCIONES|MCKESSON CORP US58155Q1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.54% —

BANCO BPM SPA IT0005549479 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.54% —

INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.52% —

ACCIONES|MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.52% —

ACCIONES|DSV A/S DK0060079531 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.52% 1398.50 DKK

UNICREDIT SPA IT0005631921 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.52% —

ACCIONES|NESTLE SA-REG CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.46% —

ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.45% —

ACCIONES|EXXON MOBIL CORPORATION US30231G1022 · USD Renta Variable Cotizada US 0.44% —

ACCIONES|Teck Resources Ltd CA8787422044 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.43% —

ACCIONES|ELI LILLY & CO US5324571083 · USD Renta Variable Cotizada US 0.41% —

ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.40% —

AIR FRANCE-KLM FR001400F2R8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.39% —

ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.39% —

CRELAN SA BE0002936178 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.38% —

ABANCA CORP BANCARIA SA ES0265936056 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.38% —

ACCIONES|VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

BANK MILLENNIUM SA XS2684974046 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.37% —

BANCO DE SABADELL SA XS2677541364 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.37% —

UNICAJA BANCO SA ES0380907073 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.37% —

TELEFONICA EUROPE BV XS2582389156 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

TDF INFRASTRUCTURE SAS FR001400J861 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

EUROFINS SCIENTIFIC SE XS2676883114 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

AYVENS SA FR001400L4V8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

CESKA SPORITELNA AS XS2676413235 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

BANK MILLENNIUM SA XS2905432584 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

CARMILA SA FR001400L1E0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

PIRAEUS BANK SA XS2845167613 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

VALEO SE FR001400EA16 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

ARBEJDERNES LANDSBANK DK0030537840 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.36% —

ICCREA BANCA SPA XS2758880798 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

ISLANDSBANKI XS2792180197 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

EL CORTE INGLES SA XS2848960683 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

CZECHOSLOVAK GROUP XS3105190576 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

BANCA POPOLARE SONDRIO IT0005597395 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.35% —

PKO BANK POLSKI SA XS2842080488 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

ACCIONES|Broadcom Inc US11135F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.35% —

FORVIA SE XS2774392638 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

EUROBANK SA XS2904504979 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.35% —

MAPFRE SA ES0224244097 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.35% —

PVH CORP XS2801962155 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

BANK POLSKA KASA OPIEKI XS2724428193 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.35% —

CEZ AS XS2894908768 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

BARRY CALLEBAUT SVCS NV BE6360449621 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.35% —

EUROPEAN UNION EU000A3LNF05 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EU 0.35% —

ABN AMRO BANK NV XS2747610751 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

PIRELLI & C SPA XS2847641961 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

ITV PLC XS2838391170 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

FORVIA SE XS2774391580 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.35% —

ITM ENTREPRISES SASU FR001400WTD7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.35% —

DUFRY ONE BV XS3037720227 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

CESKA SPORITELNA AS XS2638560156 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.35% —

UNICAJA BANCO SA ES0380907081 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.35% —

ACCIONA ENERGIA FINANCIA XS2610209129 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

TDF INFRASTRUCTURE SAS FR001400TG54 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.35% —

NYKREDIT REALKREDIT AS DK0030523030 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.35% —

COTY INC XS2829201404 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.35% —

VOLKSWAGEN FINANCIAL SER XS2941605078 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

ING GROEP NV XS2891742731 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

LANDSBANKINN HF XS2913946989 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.34% —

ARBEJDERNES LANDSBANK DK0030548375 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.34% —

IBERCAJA BANCO SA ES0344251014 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.34% —

CAIXABANK SA XS2902578249 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

BARCLAYS PLC XS3069319542 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

PKO BANK POLSKI SA XS2890435865 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

ALMIRALL SA XS3248326533 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

PVH CORP XS1734066811 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

UNICREDIT SPA IT0005622912 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.34% —

ACCIONES|S&P GLOBAL INC US78409V1044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.34% —

TORONTO-DOMINION BANK XS2898732289 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

CARREFOUR SA FR001400SID8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.34% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2804483381 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

CITIGROUP INC XS2819338091 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

JYSKE BANK A/S XS3075392509 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

TDF INFRASTRUCTURE SAS FR0014011904 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.34% —

ROYAL BANK OF CANADA XS2853494602 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

COOPERATIEVE RABOBANK UA XS2860946867 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

BANK OF MONTREAL XS2798993858 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

INTL CONSOLIDATED AIRLIN XS3170907060 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

ARCELORMITTAL SA XS2954181843 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

BANKINTER SA ES0213679OS7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.34% —

BANK OF AMERICA CORP XS2987787939 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

BARCLAYS PLC XS3219356642 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

MORGAN STANLEY XS3215634570 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005413171 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.34% —

BULGARIAN ENERGY HLD XS3090933485 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

PPF TELECOM GROUP BV XS1969645255 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.34% —

TEREGA SA FR001400SGZ5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.34% —

BANK POLSKA KASA OPIEKI XS3185322909 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

NE PROPERTY BV XS3189615498 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

ARCELORMITTAL SA XS3192253402 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

AIR FRANCE-KLM FR0014012HT4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.34% —

LOUIS DREYFUS FINANCE BV XS2923451194 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

HEIMSTADEN BOSTAD AB XS3168266958 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

CTP NV XS2919892179 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

HLDNG D´INFRA METIERS XS3191437006 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

ELIS SA FR0014012DF2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.34% —

PRYSMIAN SPA XS2948435743 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

TELEFONICA EMISIONES SAU XS3103696087 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

AMCOR UK FINANCE PLC XS3229091015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

INMOBILIARIA COLONIAL SO XS3182049935 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

AROUNDTOWN FINANCE SARL XS3205709309 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

BERRY GLOBAL INC XS2093881030 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.33% —

CANPACK SA/CANPACK US XS2247616514 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

VIA OUTLETS BV XS3215399802 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

ARENA LUX FIN SARL XS2111944133 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.33% —

VIA OUTLETS BV XS2407027031 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

ACCIONES|CHEVRON CORP US1667641005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.32% —

MADRILENA RED DE GAS FIN XS1596740453 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

TEREGA SAS FR0013486834 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.32% —

ACCIONES|PROGRESSIVE CORP US7433151039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% 209.62 USD

ACCIONES|TSMC US8740391003 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

KUTXABANK SA ES0243307016 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.31% —

ACCIONES|Blackrock Inc US09290D1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% —

ACCIONES|Berkshire Hathaway Inc US0846707026 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% 495.82 USD

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.30% —

ACCIONES|Lowe´s Cos Inc US5486611073 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% —

ACCIONES|MASTERCARD INC - A US57636Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.30% —

ACCIONES|Southern Co/The US8425871071 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29% —

ACCIONES|AIRBUS SE NL0000235190 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.29% 203.70 EUR

ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.29% —

ACCIONES|SIEMENS AG-REG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.29% —

ACCIONES|RELX PLC GB00B2B0DG97 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.29% —

ACCIONES|HANNOVER RE DE0008402215 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.29% —

ACCIONES|COCA-COLA CO/THE US1912161007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29% —

ACCIONES|Duke Energy Corp US26441C2044 · USD Renta Variable Cotizada US 0.28% —

ACCIONES|Eaton Corp PLC IE00B8KQN827 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.28% —

NORTEGAS ENERGIA DISTRI XS2289797248 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

ACCIONES|Atalaya Mining PLC CY0106002112 · GBP Renta Variable Cotizada CY 0.27% 1000.00 GBp

ACCIONES|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.26% —

ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.26% —

ACCIONES|Air Products and Chemicals Inc US0091581068 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL US4385161066 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25% —

ACCIONES|BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.24% —

ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP US0605051046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.24% —

ACCIONES|GRIFOLS SA ES0171996087 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.24% 9.91 EUR

ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.23% —

ACCIONES|BGL BNP PARIBAS SA FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.23% —

ACCIONES|Accenture PLC IE00B4BNMY34 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.23% —

ACCIONES|STELLANTIS NV NL00150001Q9 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.21% 4.65 EUR

ACCIONES|Canadian National Railway Co CA1363751027 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.21% —

ACCIONES|RIO TINTO PLC GB0007188757 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.20% —

ACCIONES|Wells Fargo & Co US9497461015 · USD Renta Variable Cotizada US 0.20% —

ACCIONES|Canadian Pacific Kansas City L CA13646K1084 · USD Renta Variable Cotizada CA 0.20% —

ACCIONES|CSL Ltd AU000000CSL8 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.17% —

ACCIONES|SLB LTD AN8068571086 · USD Renta Variable Cotizada AN 0.17% 53.87 USD

ACCIONES|JD Sports Fashion PLC GB00BM8Q5M07 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.16% 84.54 GBp

ACCIONES|SALESFORCE INC. US79466L3024 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

ACCIONES|ORACLE CORP US68389X1054 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

ACCIONES|Public Storage US74460D1090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.16% —

ACCIONES|Rollins Inc US7757111049 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

ACCIONES|WW Grainger Inc US3848021040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.16% —

ACCIONES|3I GROUP PLC GB00B1YW4409 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.15% —

ACCIONES|BE Semiconductor Industries NV NL0012866412 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.15% —

ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASCHI S IT0005508921 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.15% —

ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ACCIONES|UnitedHealth Group Inc US91324P1021 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.15% —

ACCIONES|AstraZeneca PLC GB0009895292 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.15% —

ACCIONES|Tesla Inc US88160R1014 · USD Renta Variable Cotizada US 0.15% —

ACCIONES|Unilever PLC GB00BVZK7T90 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.15% —

ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

ACCIONES|SEGRO PLC GB00B5ZN1N88 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.14% —

ACCIONES|CRH PLC IE0001827041 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.14% —

ACCIONES|STMicroelectronics NV NL0000226223 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.14% —

ACCIONES|Ingersoll Rand Inc US45687V1061 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

ACCIONES|Advanced Micro Devices Inc US0079031078 · USD Renta Variable Cotizada US 0.14% —

ACCIONES|Goodman Group AU000000GMG2 · AUD Renta Variable Cotizada AU 0.14% —

ACCIONES|SAP SE DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.13% —

ACCIONES|Puig Brands SA ES0105777017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.13% —

ACCIONES|Marvell Technology Inc US5738741041 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|T-Mobile US Inc US8725901040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|Lululemon Athletica Inc US5500211090 · USD Renta Variable Cotizada US 0.13% —

ACCIONES|COMCAST CORP US20030N1019 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11% —

ACCIONES|Keyence Corp JP3236200006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.11% —

LORCA TELECOM BONDCO XS2240463674 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.05% —

ACCIONES|Solstice Advanced Materials In US83443Q1031 · USD Renta Variable Cotizada US 0.02% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 54 Salidas: 38 Incrementos: 4 Recortes: 5

+ INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

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+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

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+ TELEFONICA EUROPE BV

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

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+ BANCO DE CREDITO SOCIAL

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

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+ TELEFONICA EUROPE BV

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ AYVENS SA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ ISLANDSBANKI

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ CZECHOSLOVAK GROUP

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ BANK POLSKA KASA OPIEKI

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ BARRY CALLEBAUT SVCS NV

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ CESKA SPORITELNA AS

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ NYKREDIT REALKREDIT AS

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ COTY INC

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ ARBEJDERNES LANDSBANK

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ ALMIRALL SA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ TDF INFRASTRUCTURE SAS

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ INTL CONSOLIDATED AIRLIN

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ BANK POLSKA KASA OPIEKI

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ NE PROPERTY BV

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ ARCELORMITTAL SA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ AIR FRANCE-KLM

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ HEIMSTADEN BOSTAD AB

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ HLDNG D´INFRA METIERS

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ ELIS SA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ AMCOR UK FINANCE PLC

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ INMOBILIARIA COLONIAL SO

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ AROUNDTOWN FINANCE SARL

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ CANPACK SA/CANPACK US

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ VIA OUTLETS BV

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ ARENA LUX FIN SARL

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ ACCIONES|TSMC

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ ACCIONES|RELX PLC

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ ACCIONES|Duke Energy Corp

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ ACCIONES|BARRY CALLEBAUT AG-REG

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ ACCIONES|BGL BNP PARIBAS SA

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ ACCIONES|SLB LTD

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

SLB N.V. engages in the provision of technology for the energy industry worldwide. The company operates through four divisions: Digital & Integration, Reservoir Performance, Well Construction, and Production Systems. The company provides field development and hydrocarbon production, carbon management, and integration of adjacent energy systems; reservoir interpretation and data processing services for exploration data; and well construction and production improvement services and products. It also offers subsurface geology and fluids evaluation information; stimulation services to restore or enhance well productivity through hydraulic fracturing, matrix stimulation, and water treatment; and intervention services to oil and gas operators. In addition, the company offers mud logging, directional drilling, measurement-while-drilling, and logging-while-drilling services, as well as engineering support services; supplies drilling fluid systems; designs, manufactures, and markets roller cone and fixed cutter drill bits; bottom-hole-assembly and borehole enlargement technologies; well planning, well drilling, engineering, supervision, logistics, procurement, and contracting of third parties, as well as drilling rig management solutions; and drilling equipment and services, as well as land drilling rigs and related services. Further, it provides artificial lift; supplies packers, safety valves, sand control technology, and various intelligent systems; midstream production systems; valves, chokes, actuators, and surface trees; and OneSubsea, an integrated solutions, products, systems, and services, including wellheads, subsea trees, manifolds and flowline connectors, control systems, connectors, and services. SLB N.V. was formerly known as Schlumberger Limited and change its name to SLB N.V. in October 2025. The company was founded in 1926 and is based in Houston, Texas.

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+ ACCIONES|SALESFORCE INC.

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ ACCIONES|WW Grainger Inc

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ ACCIONES|3I GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASCHI S

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ ACCIONES|NEXTERA ENERGY INC

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ ACCIONES|UnitedHealth Group Inc

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ ACCIONES|Unilever PLC

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ ACCIONES|SEGRO PLC

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ ACCIONES|Ingersoll Rand Inc

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ ACCIONES|Advanced Micro Devices Inc

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ ACCIONES|Goodman Group

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

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+ ACCIONES|SAP SE

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

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+ ACCIONES|Marvell Technology Inc

Entra en la cartera con un 0.13% de peso.

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+ LORCA TELECOM BONDCO

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ ACCIONES|Solstice Advanced Materials In

Entra en la cartera con un 0.02% de peso.

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− BANCO DE CREDITO SOCIAL

Sale de la cartera; tenia un 2.86% de peso.

− BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenia un 2.68% de peso.

− BANCO COMERC PORTUGUES

Sale de la cartera; tenia un 1.01% de peso.

− UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.

− NH HOTEL GROUP SA

Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.

− ACCIONES|ASM International NV

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− ACCIONES|Brown & Brown Inc

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

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− CRL CREDITO AGRICOLA MUTUO

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− BARRY CALLEBAUT SVCS NV

Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.

− NYKREDIT REALKREDIT AS

Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.

− INTESA SANPAOLO SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− KBC IFIMA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− GESTAMP AUTOMOCION SA

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− ZF FINANCE GMBH

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− SCHAEFFLER AG

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− AVANTOR FUNDING INC

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− ZF EUROPE FINANCE BV

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− ACCIONES|JDE PEET´S NV

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− ACCIONES|CBRE Group Inc

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenia un 0.17% de peso.

− ACCIONES|ROYAL BANK OF CANADA

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|Iberdrola SA

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|IDEXX Laboratories Inc

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

− ACCIONES|KONE OYJ-B

Sale de la cartera; tenia un 0.15% de peso.

KONE Oyj, together with its subsidiaries, engages in the elevator and escalator business worldwide. The company provides elevators, escalators, automatic building doors, and integrated access control solutions, as well as maintenance and modernization solutions. It also offers KONE Office Flow, a modular connected people flow solution that delivers personalized access and enhanced user experiences in workplaces; health and well-being solutions for elevators, escalators, and doors; KONE Access, an access control system, which is integrated with elevator system and building doors; KONE Destination, a destination control system that reduce waiting and travel times; KONE infotainment, a communication channel for building tenants and visitors; and monitoring solutions that enable real-time inspection of elevators and escalators. In addition, the company provides people flow planning and consulting services; solutions for special buildings and large projects; cybersecurity solutions; and energy solutions for greener buildings. It also offers hands-on, immersive training to technicians, engineers, and service professional through a training center in Egypt. KONE Oyj was founded in 1908 and is based in Espoo, Finland.

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− ACCIONES|RWE AG

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− ACCIONES|FASTENAL CO

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− ACCIONES|MERCK & CO. INC.

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− ACCIONES|EOG Resources Inc

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− ACCIONES|TWDC ENTERPRISES 18 CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− ACCIONES|Caterpillar Inc

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− ACCIONES|PEPSICO INC

Sale de la cartera; tenia un 0.12% de peso.

− ACCIONES|AAK AB

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

− ACCIONES|BYD Co Ltd

Sale de la cartera; tenia un 0.09% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.

− SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenia un 0.08% de peso.

▲ ACCIONES|MARSH & MCLENNAN COS

Pasa del 0.15% al 0.52%.

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▲ CRL CREDITO AGRICOLA MUTUO

Pasa del 0.67% al 1.04%.

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▲ ACCIONES|Alphabet Inc

Pasa del 0.90% al 1.19%.

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▲ ACCIONES|Thermo Fisher Scientific Inc

Pasa del 0.49% al 0.72%.

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▼ IBERCAJA BANCO SA

Pasa del 1.37% al 0.34%.

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▼ ACCIONES|APPLE INC

Pasa del 1.14% al 0.66%.

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▼ ACCIONES|MICROSOFT CORP

Pasa del 1.64% al 1.25%.

Microsoft Corporation, a technology company, develops and supports a portfolio of technology solutions for individuals and businesses worldwide. It operates through three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Microsoft 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot, and Windows Commercial on-premises and Office licensed on-premises. This segment also provides Microsoft 365 Consumer products and cloud services; LinkedIn, including talent solutions, marketing solutions, subscriptions, and sales solutions; Dynamics 365, a set of cloud-based applications; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services; cloud and AI consumption-based services, GitHub cloud services, health and life sciences cloud services, as well as virtual desktop offerings, and other cloud services; SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, and related client access licenses; and enterprise support services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The More Personal Computing segment provides Windows OEM licensing and devices comprising Surface and PC accessories; XBOX hardware, and XBOX first- and third-party content and services; XBOX Game Pass and other subscriptions; XBOX Cloud Gaming, advertising, and other cloud services; and search advertising consisting of Bing, Copilot, Microsoft News, Microsoft Edge, and third-party affiliates. It sells its products through partners and retail networks. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.

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▼ ACCIONES|META PLATFORMS INC

Pasa del 0.86% al 0.55%.

Meta Platforms, Inc. engages in the development of products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality (VR) headsets, and AI glasses in the United States, Canada, Europe, Asia-Pacific, and internationally. It operates through two segments, Family of Apps (FoA) and Reality Labs (RL). The FoA segment offers Facebook, which enables people to build community through feed, reels, stories, groups, marketplace, and other; Instagram that brings people closer through Instagram feed, stories, reels, live, and messaging; Messenger, a messaging application for people to connect with friends, family, communities, and businesses across platforms and devices through text, audio, and video calls; Meta AI, an assistant that's available across apps, as a stand-alone app, on AI glasses, and on the web; Threads, an application for text-based updates and public conversations; and WhatsApp, a messaging application that is used by people and businesses to communicate and transact. The RL segment provides virtual and augmented reality products, including consumer hardware, software, and content that help people feel connected, as well as Meta Quest devices that enable social experiences across gaming, fitness, entertainment, and more. The segment also includes wearables such as AI glasses like Ray Ban Meta and Oakley Meta glasses; and the Meta Ray Ban Display, which combines AI glasses with an integrated lens display and the Meta Neural Band, a wrist worn device using electromyography that lets people control their AI glasses through neuromuscular signals. Meta Platforms, Inc. has a collaboration with Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation, Advanced Micro Devices, Inc., Broadcom Inc., and OpenAI, L.L.C. The company was formerly known as Facebook, Inc. and changed its name to Meta Platforms, Inc. in October 2021. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Menlo Park, California.

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▼ ACCIONES|Broadcom Inc

Pasa del 0.63% al 0.35%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

17.2 M €

% de la cartera

58.6%

Posiciones

124

Emisores

Soberano: 938,318 € Corporativo: 16.2 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

12% 17% 43% 19%

Vencido o ≤3 meses · 4.5%3-6 meses · 11.7%6-12 meses · 4.1%1-2 años · 17.1%2-5 años · 43.4%5-10 años · 19.1%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 3 781,817 € 4.5%

3-6 meses 7 2.0 M € 11.7%

6-12 meses 6 700,812 € 4.1%

1-2 años 22 2.9 M € 17.1%

2-5 años 59 7.5 M € 43.4%

5-10 años 27 3.3 M € 19.1%

> 10 años 0 0 € 0.0%

Desconocido 0 0 € 0.0%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

KUTXABANK SA Banco 2 1.1 M € 2026-06-15

BANCO DE CREDITO SOCIAL Corporativo 2 696,661 € 2027-03-09

DANSKE BANK A/S Corporativo 2 681,964 € 2026-01-12

INTESA SANPAOLO SPA Corporativo 3 507,646 € 2027-04-16

CAIXABANK SA Banco 2 505,130 € 2026-05-16

UNICAJA BANCO SA Banco 3 411,116 € 2027-09-11

PKO BANK POLSKI SA Corporativo 3 408,350 € 2026-09-12

BANCO BPM SPA Corporativo 2 363,249 € 2027-06-14

United States Treasury Soberano 1 343,336 € 2030-07-31

BANCO DE SABADELL, S Banco 2 318,534 € 2028-06-07

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

ES0343307031 KUTXABANK SA 4.75% 2026-06-15 1.0 M €

XS2383811424 BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75% 2027-03-09 498,005 €

XS2623501181 CAIXABANK SA 4.63% 2026-05-16 404,120 €

XS2573569220 DANSKE BANK A/S 4.00% 2026-01-12 401,248 €

US91282CHR51 United States Treasury 4.00% 2030-07-31 343,336 €

PTGGDDOM0008 FLOENE ENERGIAS SA 4.88% 2028-04-03 312,200 €

ES0000012L78 Reino de España 3.55% 2033-10-31 310,701 €

PTCCCOOM0004 CRL CREDITO AGRICOLA MUTUO 3.63% 2029-01-29 304,084 €

XS2443438051 DANSKE BANK A/S 1.38% 2026-02-17 280,716 €

IT0005412264 INTESA SANPAOLO SPA 3.75% 2027-06-29 254,282 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 16.8 M € 98.0%

USD 343,336 € 2.0%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 34 Salidas por vencimiento: 14 Salidas no explicadas por vencimiento: 6

+ INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 0.87% de peso.

+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

+ TELEFONICA EUROPE BV

Entra en la cartera con un 0.69% de peso.

+ BANCO DE CREDITO SOCIAL

Entra en la cartera con un 0.68% de peso.

+ TELEFONICA EUROPE BV

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ AYVENS SA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ ISLANDSBANKI

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ CZECHOSLOVAK GROUP

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ BANK POLSKA KASA OPIEKI

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ BARRY CALLEBAUT SVCS NV

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ CESKA SPORITELNA AS

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ NYKREDIT REALKREDIT AS

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ COTY INC

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ ARBEJDERNES LANDSBANK

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ ALMIRALL SA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ TDF INFRASTRUCTURE SAS

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ INTL CONSOLIDATED AIRLIN

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ BANK POLSKA KASA OPIEKI

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ NE PROPERTY BV

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ ARCELORMITTAL SA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ AIR FRANCE-KLM

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ HEIMSTADEN BOSTAD AB

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ HLDNG D´INFRA METIERS

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ ELIS SA

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ AMCOR UK FINANCE PLC

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ INMOBILIARIA COLONIAL SO

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ AROUNDTOWN FINANCE SARL

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ CANPACK SA/CANPACK US

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ VIA OUTLETS BV

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ ARENA LUX FIN SARL

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ LORCA TELECOM BONDCO

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

− BANCO DE CREDITO SOCIAL

Sale de la cartera; tenía un 2.86% de peso.

− CRL CREDITO AGRICOLA MUTUO

Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.

− BARRY CALLEBAUT SVCS NV

Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.

− NYKREDIT REALKREDIT AS

Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.

− KBC IFIMA SA

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− GESTAMP AUTOMOCION SA

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

◦ BANCO DE SABADELL SA

Sale de la cartera; tenía un 2.68% de peso.

◦ BANCO COMERC PORTUGUES

Sale de la cartera; tenía un 1.01% de peso.

◦ UNICAJA BANCO SA

Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.

◦ NH HOTEL GROUP SA

Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.

◦ INTESA SANPAOLO SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

◦ ZF FINANCE GMBH

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

◦ SCHAEFFLER AG

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

◦ AVANTOR FUNDING INC

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

◦ HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

◦ ZF EUROPE FINANCE BV

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

◦ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenía un 0.25% de peso.

◦ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenía un 0.17% de peso.

◦ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.

◦ SPAIN LETRAS DEL TESORO

Sale de la cartera; tenía un 0.08% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.