Gestora
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
45
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
45
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 6
Salidas: 8
Incrementos: 10
Recortes: 4
+ ACCIONES|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Entra en la cartera con un 1.31% de peso.
Ver ficha de la empresa →+ ACCIONES|AMRIZE LD
Entra en la cartera con un 1.22% de peso.
Amrize AG engages in the provision of various building solutions for infrastructure, commercial, and residential construction markets in North America and Canada. It operates through two segments, Building Materials and Building Envelope. The Building Materials segment offers cement and aggregates, as well as ready-mix concrete, asphalt, and other construction materials. The Building Envelope segment provides advanced roofing and wall systems, including single-ply membranes, insulation, shingles, sheathing, waterproofing, and protective coatings; and adhesives, tapes, and sealants. The company was formerly known as Holcim North America Finance Ltd and changed its name to Amrize AG in December 2013. Amrize AG was incorporated in 2023 and is based in Zug, Switzerland.
Ver ficha de la empresa →− ACCIONES|BNP PARIBAS
Sale de la cartera; tenia un 1.24% de peso.
− ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA
Sale de la cartera; tenia un 1.01% de peso.
− ACCIONES|ACERINOX SA
Sale de la cartera; tenia un 0.90% de peso.
Acerinox, S.A., together with its subsidiaries, manufactures and distributes stainless steel and high-performance alloys in Spain, the United States, Africa, Asia, rest of Europe, and internationally. It operates through Stainless Steel and High-Performance Alloys segments. The company offers flat products, including slab, billet, black coil, plate, engraved coil/sheet, cold rolled coil and sheet, hot rolled coil and sheet, and circles; and stainless steel grades comprising austenitic, ferritic, duplex, and martensitic, as well as wire stainless steels for welding. It also provides long stainless steel products, such as wire, colour coated wire, reinforcement wire, wire rod, hexagonal wire rod, bar, hot rolled and cold rolled reinforcement bar, peeled bar, black bar, profiles, hot rolled reinforcement coil, and angles. In addition, the company offers high performance alloys, including nickel and nickel alloys, cobalt alloys, zirconium, special stainless steels, aluminum and copper, powder for 3D printing, and welding consumables. Its products are used for transport, industrial equipment and engineering, construction and infrastructure, food industry, household appliances and kitchenware, and energy and environmental technology applications. Acerinox, S.A. was incorporated in 1970 and is headquartered in Madrid, Spain.
− BNP REPOS
Sale de la cartera; tenia un 0.88% de peso.
− ACCIONES|SKECHERS USA
Sale de la cartera; tenia un 0.83% de peso.
− ACCIONES|COMCAST CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.77% de peso.
− ACCIONES|PEPSICO INC
Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
302,675 €
% de la cartera
4.9%
Posiciones
3
Emisores
3
Soberano: 103,943 €
Corporativo: 198,732 €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
6-12 meses · 32.3%2-5 años · 67.7%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
0
0 €
0.0%
3-6 meses
0
0 €
0.0%
6-12 meses
1
97,656 €
32.3%
1-2 años
0
0 €
0.0%
2-5 años
2
205,019 €
67.7%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
1
103,943 €
2029-05-31
European Investment Bank
Supranacional
1
101,076 €
2029-07-17
European Union
Supranacional
1
97,656 €
2026-07-06
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0000012M51 Reino de España
3.50%
2029-05-31
103,943 €
EU000A3LVAL6 European Investment Bank
2.75%
2029-07-17
101,076 €
EU000A3KTGV8 European Union
0.00%
2026-07-06
97,656 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 0
Salidas por vencimiento: 0
Salidas no explicadas por vencimiento: 0
Sin movimientos de renta fija que mostrar en este periodo.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.