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Ficha de fondo

UBS PREMIUM MODERADO, FI

Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

142

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

142

Empresa Tipo Pais Peso Precio

ACCIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND US IE00B4ND3602 · USD Renta Variable Cotizada IE 3.87% —

BUNDESREPUB. DEUTSCH DE0001102499 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 2.39% —

BUONI POLIENNALI DEL IT0005566408 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 1.15% —

GOBIERNO NETHERLANDS NL0014555419 · EUR Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio NL 1.08% —

IRELAND GOVERMENT IE00BKFVC899 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IE 1.08% —

BANK OF IRELAND XS2643234011 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.05% —

NATWEST GROUP PLC XS2745115837 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.99% —

CELLNEX FINANCE CO S XS2826616596 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.99% —

VODAFONE GROUP PLC XS2002018500 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.91% —

BUONI POLIENNALI DEL IT0005637399 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.86% —

TESORO PUBLICO ES0000012O00 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.86% —

BARCLAYS BK PLC XS2662538425 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.78% —

SWEDBANK AB XS2676305779 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.77% —

FORD MOTOR CREDIT CO XS2724457457 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.77% —

SANDOZ GROUP AG XS2715940891 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

TESORO PUBLICO ES0000012M51 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.75% —

BANCO SANTANDER SA XS2806471368 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

DEUTSCHE BANK AG DE000A3829D0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.75% —

DANSKE BANK A/S XS2741808898 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

BANCO SANTANDER SA ES0413900913 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.75% —

UNICREDIT SPA IT0005549370 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.75% —

MORGAN STANLEY XS2790333707 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.75% —

TELIA COMPANY AB XS2589828941 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

CEPSA FINANCE SA XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.74% —

TESORO PUBLICO ES0000012N43 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.74% —

NYKREDIT BANK A/S DK0030523386 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.74% —

FERROVIAL SA XS2969695084 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

RENAULT SA FR0014010DR1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.73% —

ENBW INTL FINANCE BV XS2942478822 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

BMW INTL INVESTMENT XS2887901598 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

INMOBILIARIA COLONIA XS2979643991 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

SMURFIT WESTROCK PLC XS3237109965 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

DEUTSCHE BANK AG DE000A4DFH60 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.73% —

ORANGE SA FR001400ZOS9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.73% —

INTL BUSINESS MACHIN XS2999658136 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.73% —

SCHNEIDER ELECTRIC S FR0014014QW5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.72% —

REPSOL INTL FINANCE XS2156583259 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.72% —

LOUIS DREYFUS FINANC XS2332552541 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.71% —

BP CAPITAL MARKETS P XS1637863546 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.70% —

ELECTRICITE DE FRANC FR0013368545 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.69% —

BBVA XS2430998893 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.69% —

ACCIONES|MICROSOFT CORP US5949181045 · USD Renta Variable Cotizada US 0.68% 483.24 USD

ENTE NAZIONALE IDROC XS2176785447 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.66% —

TELEFONICA EMISIONES XS2112289207 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.65% —

JP MORGAN CHASE & CO XS2717291970 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.64% —

ANHEUSER-BUSCH NORTH BE6350702153 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.62% —

KONINKIJKE AHOKD DLH XS2780025271 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.62% —

E.ON SE XS2895631567 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

CARLSBERG BREWERIES XS3002418914 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

AT&T INC XS1144088165 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

ACCIONES|NVIDIA CORP US67066G1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.58% —

AMERICAN TOWER CORPO XS2346207892 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

ACCIONES|ROCHE HOLDING AG CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.55% —

TESCO CORP TREASURY XS2289877941 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

ACCIONES|ALPHABET INC US02079K1079 · USD Renta Variable Cotizada US 0.55% —

SNAM SPA XS2190256706 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

IBERCAJA BANCO SA ES0844251019 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.53% —

ACCIONES|AMAZON.COM INC US0231351067 · USD Renta Variable Cotizada US 0.53% —

EUROBANK SA XS2724510792 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

ENEL SPA XS2576550086 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

NEXANS SA FR001400H0F5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

AENA SA ES0205046008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.51% —

ABN AMRO BANK NV XS2558022591 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

INTESA SANPAOLO SPA XS2463450408 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

BASF SE XS2595418323 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

BT GROUP PLC XS2794589403 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

ENEL FINANCE INTL SA XS2589260723 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

CAIXABANK SA ES0840609020 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.50% —

AIR FRANCE- KLM FR001400Q6Z9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.50% —

ACCIONES|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 · USD Renta Variable Cotizada US 0.50% —

T-MOBILE USA INC XS2746662696 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.50% —

RCI BANQUE SA FR001400N3F1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.50% —

AMADEUS IT HOLDING S XS2788614498 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

ING GROEP N.V. XS2891742731 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.49% —

UNICAJA BANCO SA ES0880907003 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.49% —

CAIXABANK SA XS3016984372 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

UNICREDIT SPA XS2356217039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.49% —

BANKINTER SA ES0213679OS7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.49% —

AXA SA XS1799611642 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

BANCO BPCE SA FR0014012BD1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.48% —

BANCO COMERCIO PORTU PTBCP7OM0004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.48% —

IBERDROLA FINANZAS S XS2909822194 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

CARREFOUR SA FR001400ZEK7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.48% —

BANCA MONTE DEI PASC IT0005678955 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.48% —

UNICREDIT SPA IT0005669715 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.48% —

VOLKSWAGEN INTL FIN XS2187689380 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.48% —

COMMERZBANK AG DE000CZ45WA7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.47% —

TOTAL ENERGIES CAP I XS1111559925 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0014006IX6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.47% —

INTESA SANPAOLO SPA XS1785340172 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

CRH FINANCE DAC XS1505896735 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

DEUTSCHE BAHN FINANC XS2484327999 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

VERIZON COMMUNICATIO XS1708167652 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.47% —

ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDPXOM0021 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.47% —

ACCIONES|ASML HOLDING N.V. NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.46% —

COCA-COLA EUROPACIFI XS1981054221 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

ZURICH INSURANCE GRO XS2189970317 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

BHP BILLITON FINANCE XS1224955408 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.45% —

ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.43% —

ENGIE SA FR0013455813 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.43% —

ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC US0382221051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.43% —

HP ENTERPRISE CO US42824CBP32 · USD Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio US 0.42% —

ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.42% —

ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.42% —

ACCIONES|AMRIZE LD CH1430134226 · USD Renta Variable Cotizada CH 0.41% 36.50 CHF

ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.41% —

ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO US46625H1005 · USD Renta Variable Cotizada US 0.40% —

ACCIONES|WAL-MART STORES INC US9311421039 · USD Renta Variable Cotizada US 0.39% —

ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.38% —

ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.38% —

ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON US4781601046 · USD Renta Variable Cotizada US 0.37% —

ACCIONES|FERROVIAL NV NL0015001FS8 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.36% —

ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE US2546871060 · USD Renta Variable Cotizada US 0.36% —

ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.36% —

ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.35% 3409.50 GBp

ACCIONES|BBVA ES0113211835 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.35% —

ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA FR0000121667 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.35% —

ACCIONES|AENA SA ES0105046017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.34% —

ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.33% —

ACCIONES|NESTLE S.A. CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.33% —

ACCIONES|AIR LIQUIDE SA FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% —

ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES US0028241000 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

ACCIONES|UBER TECHNOLOGIES US90353T1007 · USD Renta Variable Cotizada US 0.31% —

ACCIONES|HEINEKEN NV NL0000009165 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.31% 72.42 EUR

ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.30% —

ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.30% —

ACCIONES|VISCOFAN SA ES0184262212 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.29% —

TEVA PHARM FNC NL II XS2592804434 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.28% —

ACCIONES|CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 · USD Renta Variable Cotizada US 0.27% —

ACCIONES|SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.27% 49.39 USD

ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.27% —

ACCIONES|AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 · USD Renta Variable Cotizada IE 0.26% —

EL CORTE INGLES XS2848960683 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

BANCO SABADELL SA XS2745719000 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

NEXANS SA FR001400Q5V0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.25% —

CARREFOUR SA FR001400HU68 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.25% —

VOLVO TREASURY AB XS2887184401 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ORANGE SA FR00140144B5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.24% —

BANCO SABADELL SA XS3004055177 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

ACCIONES|MERCADOLIBRE INC US58733R1023 · USD Renta Variable Cotizada US 0.19% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 42 Salidas: 30 Incrementos: 3 Recortes: 4

+ BUONI POLIENNALI DEL

Entra en la cartera con un 1.15% de peso.

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+ BANK OF IRELAND

Entra en la cartera con un 1.05% de peso.

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+ VODAFONE GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.91% de peso.

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+ BARCLAYS BK PLC

Entra en la cartera con un 0.78% de peso.

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+ FORD MOTOR CREDIT CO

Entra en la cartera con un 0.77% de peso.

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+ BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ DEUTSCHE BANK AG

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

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+ TELIA COMPANY AB

Entra en la cartera con un 0.74% de peso.

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+ NYKREDIT BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.74% de peso.

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+ FERROVIAL SA

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ RENAULT SA

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ ENBW INTL FINANCE BV

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ SMURFIT WESTROCK PLC

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ DEUTSCHE BANK AG

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

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+ SCHNEIDER ELECTRIC S

Entra en la cartera con un 0.72% de peso.

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+ REPSOL INTL FINANCE

Entra en la cartera con un 0.72% de peso.

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+ LOUIS DREYFUS FINANC

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

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+ BP CAPITAL MARKETS P

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

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+ ANHEUSER-BUSCH NORTH

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

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+ ENEL FINANCE INTL SA

Entra en la cartera con un 0.51% de peso.

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+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ ACCIONES|CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

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+ BANCO BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ BANCO COMERCIO PORTU

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ IBERDROLA FINANZAS S

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ VOLKSWAGEN INTL FIN

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ VEOLIA ENVIRONNEMENT

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ ACCIONES|AMRIZE LD

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

Amrize AG engages in the provision of various building solutions for infrastructure, commercial, and residential construction markets in North America and Canada. It operates through two segments, Building Materials and Building Envelope. The Building Materials segment offers cement and aggregates, as well as ready-mix concrete, asphalt, and other construction materials. The Building Envelope segment provides advanced roofing and wall systems, including single-ply membranes, insulation, shingles, sheathing, waterproofing, and protective coatings; and adhesives, tapes, and sealants. The company was formerly known as Holcim North America Finance Ltd and changed its name to Amrize AG in December 2013. Amrize AG was incorporated in 2023 and is based in Zug, Switzerland.

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+ ACCIONES|BBVA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA

Entra en la cartera con un 0.27% de peso.

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+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ ACCIONES|MERCADOLIBRE INC

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenia un 1.30% de peso.

− GOBIERNO DE ALEMANIA

Sale de la cartera; tenia un 1.19% de peso.

− BANK OF AMERICA CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.88% de peso.

− VEOLIA ENVIRONNEMENT

Sale de la cartera; tenia un 0.88% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenia un 0.85% de peso.

− NETFLIX INC

Sale de la cartera; tenia un 0.77% de peso.

− FCC AQUALIA SA

Sale de la cartera; tenia un 0.74% de peso.

− KRAFT HEINZ CO/THE

Sale de la cartera; tenia un 0.73% de peso.

− CAIXA GRAL. DE DEPOS

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− BANCA MONTE DEI PASC

Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.

− UNICREDIT SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.63% de peso.

− A2A SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.

− NATWEST GROUP PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.

− SECURITAS TREASURY I

Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.

− RENAULT SA

Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.

− ABANCA CORP BANCARIA

Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.

− BANKINTER SA

Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.

− BANCO SANTANDER SA

Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.

− FORD MOTOR CO

Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.

− GENERAL ELECTRIC CO

Sale de la cartera; tenia un 0.59% de peso.

− GAS NATURAL FENOSA F

Sale de la cartera; tenia un 0.58% de peso.

− ALLIANZ SE

Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.

− ACCIONES|PUIG BRANDS SA

Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.

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− ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− ACCIONES|BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− BANCO BPCE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− ACCIONES|ACERINOX SA

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

Acerinox, S.A., together with its subsidiaries, manufactures and distributes stainless steel and high-performance alloys in Spain, the United States, Africa, Asia, rest of Europe, and internationally. It operates through Stainless Steel and High-Performance Alloys segments. The company offers flat products, including slab, billet, black coil, plate, engraved coil/sheet, cold rolled coil and sheet, hot rolled coil and sheet, and circles; and stainless steel grades comprising austenitic, ferritic, duplex, and martensitic, as well as wire stainless steels for welding. It also provides long stainless steel products, such as wire, colour coated wire, reinforcement wire, wire rod, hexagonal wire rod, bar, hot rolled and cold rolled reinforcement bar, peeled bar, black bar, profiles, hot rolled reinforcement coil, and angles. In addition, the company offers high performance alloys, including nickel and nickel alloys, cobalt alloys, zirconium, special stainless steels, aluminum and copper, powder for 3D printing, and welding consumables. Its products are used for transport, industrial equipment and engineering, construction and infrastructure, food industry, household appliances and kitchenware, and energy and environmental technology applications. Acerinox, S.A. was incorporated in 1970 and is headquartered in Madrid, Spain.

− ACCIONES|SKECHERS USA

Sale de la cartera; tenia un 0.24% de peso.

− ACCIONES|COMCAST CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.21% de peso.

− ACCIONES|PEPSICO INC

Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.

▲ INMOBILIARIA COLONIA

Pasa del 0.30% al 0.73%.

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▲ ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT

Pasa del 0.19% al 0.42%.

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▲ ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

Pasa del 0.34% al 0.55%.

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▼ BUNDESREPUB. DEUTSCH

Pasa del 2.95% al 2.39%.

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▼ IRELAND GOVERMENT

Pasa del 1.32% al 1.08%.

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▼ NATWEST GROUP PLC

Pasa del 1.22% al 0.99%.

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▼ CELLNEX FINANCE CO S

Pasa del 1.21% al 0.99%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

25.6 M €

% de la cartera

62.0%

Posiciones

100

Emisores

Soberano: 3.7 M € Corporativo: 21.9 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

76% 13%

6-12 meses · 1.5%1-2 años · 3.9%2-5 años · 75.7%5-10 años · 13.4%> 10 años · 1.6%Desconocido · 3.9%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%

3-6 meses 0 0 € 0.0%

6-12 meses 2 393,710 € 1.5%

1-2 años 5 1.0 M € 3.9%

2-5 años 75 19.4 M € 75.7%

5-10 años 15 3.4 M € 13.4%

> 10 años 2 398,812 € 1.6%

Desconocido 1 986,110 € 3.9%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Bundesrepublik Deutschland Soberano 1 986,110 € —

Reino de España Soberano 3 969,528 € 2029-05-31

Repubblica Italiana Soberano 2 828,021 € 2029-02-01

UNICREDIT SPA Corporativo 3 707,777 € 2027-12-03

BANCO SANTANDER SA Banco 2 618,310 € 2029-04-22

DEUTSCHE BANK AG Corporativo 2 608,950 € 2028-06-16

GOBIERNO NETHERLANDS Soberano 1 447,115 € 2030-07-15

IRELAND GOVERMENT Soberano 1 445,976 € 2030-10-18

BANK OF IRELAND Corporativo 1 432,564 € 2030-07-04

CAIXABANK SA Banco 2 409,595 € 2027-10-09

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

DE0001102499 Bundesrepublik Deutschland 0.00% — 986,110 €

IT0005566408 Repubblica Italiana 4.10% 2029-02-01 474,300 €

NL0014555419 GOBIERNO NETHERLANDS 0.00% 2030-07-15 447,115 €

IE00BKFVC899 IRELAND GOVERMENT 0.20% 2030-10-18 445,976 €

XS2643234011 BANK OF IRELAND 5.00% 2030-07-04 432,564 €

XS2745115837 NATWEST GROUP 3.62% 2029-01-09 408,844 €

XS2826616596 CELLNEX FINANCE CO S 3.62% 2029-01-24 407,766 €

XS2002018500 VODAFONE GROUP PLC 1.62% 2030-11-24 374,615 €

IT0005637399 Repubblica Italiana 2.95% 2030-07-01 353,721 €

ES0000012O00 Reino de España 2.70% 2030-01-31 352,613 €

Divisas

Exposición RF por divisa del instrumento.

Divisa Exposición %

EUR 25.4 M € 99.3%

USD 175,118 € 0.7%

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 36 Salidas por vencimiento: 0 Salidas no explicadas por vencimiento: 23

+ BUONI POLIENNALI DEL

Entra en la cartera con un 1.15% de peso.

+ BANK OF IRELAND

Entra en la cartera con un 1.05% de peso.

+ VODAFONE GROUP PLC

Entra en la cartera con un 0.91% de peso.

+ BARCLAYS BK PLC

Entra en la cartera con un 0.78% de peso.

+ FORD MOTOR CREDIT CO

Entra en la cartera con un 0.77% de peso.

+ BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ DEUTSCHE BANK AG

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.75% de peso.

+ TELIA COMPANY AB

Entra en la cartera con un 0.74% de peso.

+ NYKREDIT BANK A/S

Entra en la cartera con un 0.74% de peso.

+ FERROVIAL SA

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ RENAULT SA

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ ENBW INTL FINANCE BV

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ SMURFIT WESTROCK PLC

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ DEUTSCHE BANK AG

Entra en la cartera con un 0.73% de peso.

+ SCHNEIDER ELECTRIC S

Entra en la cartera con un 0.72% de peso.

+ REPSOL INTL FINANCE

Entra en la cartera con un 0.72% de peso.

+ LOUIS DREYFUS FINANC

Entra en la cartera con un 0.71% de peso.

+ BP CAPITAL MARKETS P

Entra en la cartera con un 0.70% de peso.

+ ANHEUSER-BUSCH NORTH

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

+ ENEL FINANCE INTL SA

Entra en la cartera con un 0.51% de peso.

+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

+ UNICAJA BANCO SA

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

+ CAIXABANK SA

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.49% de peso.

+ BANCO BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ BANCO COMERCIO PORTU

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ IBERDROLA FINANZAS S

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ BANCA MONTE DEI PASC

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ VOLKSWAGEN INTL FIN

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

+ VEOLIA ENVIRONNEMENT

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

+ ORANGE SA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

− CAIXABANK SA

Sale de la cartera; tenía un 1.30% de peso.

− GOBIERNO DE ALEMANIA

Sale de la cartera; tenía un 1.19% de peso.

− BANK OF AMERICA CORP

Sale de la cartera; tenía un 0.88% de peso.

− VEOLIA ENVIRONNEMENT

Sale de la cartera; tenía un 0.88% de peso.

− BNP PARIBAS

Sale de la cartera; tenía un 0.85% de peso.

− NETFLIX INC

Sale de la cartera; tenía un 0.77% de peso.

− FCC AQUALIA SA

Sale de la cartera; tenía un 0.74% de peso.

− KRAFT HEINZ CO/THE

Sale de la cartera; tenía un 0.73% de peso.

− CAIXA GRAL. DE DEPOS

Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.

− BANCA MONTE DEI PASC

Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.

− UNICREDIT SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.63% de peso.

− A2A SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.

− NATWEST GROUP PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.

− SECURITAS TREASURY I

Sale de la cartera; tenía un 0.61% de peso.

− RENAULT SA

Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.

− ABANCA CORP BANCARIA

Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.

− BANKINTER SA

Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.

− BANCO SANTANDER SA

Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.

− FORD MOTOR CO

Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.

− GENERAL ELECTRIC CO

Sale de la cartera; tenía un 0.59% de peso.

− GAS NATURAL FENOSA F

Sale de la cartera; tenía un 0.58% de peso.

− ALLIANZ SE

Sale de la cartera; tenía un 0.51% de peso.

− BANCO BPCE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.