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Ficha de fondo

UNIFOND GESTIÓN PRUDENTE, FI

Gestora

UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

180

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

180

Empresa Tipo Pais Peso Precio

NATIONWIDE BLDG SOCI XS2986730708 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.88% —

HSBC HOLDINGS PLC XS2817916484 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.88% —

BANCA INTESA SPA IT0005495202 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 1.86% —

CITIGROUP INC XS3058827802 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.84% —

UBS AG CH1214797172 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 1.75% —

BNP FR001400YCA5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.64% —

BANK OF MONTREAL XS3218066788 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.59% —

RCI BANQUE SA FR0014014MS2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.59% —

US BANCORP XS2823936039 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.56% —

AUTOBANK XS2901447016 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.43% —

CREDIT AGR.IND. FRCASA010167 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.39% —

CAIXA ECO MONTEPIO G PTCMKAOM0008 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 1.38% —

BARCLAYS PLC XS3069319542 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.33% —

CELLNEX XS2021212332 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.33% —

MSIM FUND MAN (IRELA XS3215634570 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.31% —

ATHORA HOLDING LTD XS2628821790 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.29% —

CRL CREDITO AGRICOLA PTCCCMOM0006 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 1.22% —

GOLDMAN SACHS AM FUN XS2983840435 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.20% —

BANK OF NOVA SCOTIA XS3223920870 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.19% —

NOVA LJUBLJANSKA BAN XS2641055012 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.15% —

BANCO DE CREDITO SOC XS3090080733 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.07% —

NATIONAL BANK OF CAN XS3017932602 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.06% —

SOCIETE GENERALE FR001400M6F5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 1.05% —

TRATON FINANCE LUXEM DE000A4EG6N9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 1.00% —

NATIONAL BANK OF CAN XS3253240827 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 1.00% —

CANADIAN IMPERIAL BA XS2921540030 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.99% —

BANK OF NOVA SCOTIA XS3017243570 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.96% —

RENAULT S.A. FR0014000NZ4 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.96% —

SLOVENSKA SPORITELNA AT0000A377W8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio AT 0.96% —

NORDDEUTSCHE LAND.GI DE000NLB51T6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.93% —

NOVO BANCO SA PTNOBIOM0006 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.92% —

BANQUE CANTONALE VAU CH1433226292 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.89% —

CANADIAN IMPERIAL BA XS3118936452 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.81% —

CREDIT AGR.IND. XS1958307461 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.80% —

JEFFERIES GMBH XS2987635328 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.80% —

CAIXABANK XS3103589167 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.80% —

BANCA POPOLARE SONDR XS2695047659 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.79% —

CMA CGM SA XS3193815977 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.79% —

BANCO DE CREDITO SOC XS2383811424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.77% —

ALPERIA XS2641794081 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

TECNICAS REUNIDAS ES0378165023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.76% —

CEPSA XS2800064912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.76% —

SANTANDER UK PLC XS2525226622 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.70% —

ACCIONA XS2300169419 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.70% —

AIR FRANCE-KLM FR0014004AF5 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.66% —

AIR FRANCE-KLM FR001400F2Q0 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.64% —

SLOVENSKA SPORITELNA SK4000019337 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio SK 0.62% —

STANDARD CHARTERED XS2407969885 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

BNP FR001400WLJ1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.56% —

BARCLAYS PLC XS3069319468 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

BARCLAYS PLC XS2662538425 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.55% —

ANIMA HOLDING XS2331921390 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.53% —

TECNICAS REUNIDAS ES0378165015 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.52% —

Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.52% —

RUMANIA (ESTADO) XS2770920937 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.51% —

CAISSE FEDERALE MAIN FR0128564160 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.48% —

MAIRE SPA XS3245673648 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.46% —

JYSKE BANK A/S XS2715957358 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.46% —

BANCA INTESA SPA IT0005545642 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.45% —

ERAMET FR001400QC85 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.43% —

ROYAL BANK OF CANADA XS2853494602 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.43% —

CAIXA ECO MONTEPIO G PTCMGAOM0046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.43% —

ING GROEP DUTCH CERT XS2624976077 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.42% —

VOLKSWAGEN AG XS3249926695 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.41% —

CRL CREDITO AGRICOLA PTCCCOOM0004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.40% —

Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.40% —

RUMANIA (ESTADO) XS2770921315 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.40% —

MUENCHENER HYPOT. DE000MHB66Q0 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.40% —

MORGAN STANLEY XS3215634810 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

NORDEA XS3008569777 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

Acciones|SAP AG VORZUG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.39% —

TRATON FINANCE LUXEM DE000A3L69X8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.39% —

BANCO SABADELL XS2553801502 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.37% —

ING GROEP DUTCH CERT XS2764264607 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

SPAR NORD BANK DK0030528187 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DK 0.37% —

SANTANDER RESIDENTIA ES0305973002 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.37% —

Acciones|VINCI FR0000125486 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.36% —

HSBC HOLDINGS PLC XS2904540775 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.36% —

SOCIETE GENERALE FR001400KZQ1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

TRATON FINANCE LUXEM DE000A4EKSF2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.36% —

Acciones|NN GROUP NL0010773842 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.36% —

Acciones|CONST.Y AUX.FERR. ES0121975009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.35% —

EPH FINANCE INTERNAT XS2716891440 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

VOLKSWAGEN AG XS2837886105 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑA ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.34% —

Acciones|CAP GEMINI FR0000125338 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.34% —

UNICREDIT IT0005545287 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.33% —

Acciones|AYVENS (AYV FP EQUITY) FR0013258662 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.33% 11.43 EUR

Acciones|IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.32% —

UNICREDIT IT0005631822 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.32% —

HSBC HOLDINGS PLC XS3069291196 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.32% —

ITALIA (ESTADO) IT0005565400 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.32% —

RENAULT S.A. FR0013368206 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.32% —

TECNICAS REUNIDAS ES05781650M2 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.30% —

ICCREA BANCA XS2443527234 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

ITALIA (ESTADO) IT0005594483 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio IT 0.30% —

GLOBAL DOMINION ACCE ES0505130759 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.29% —

TORONTO DOMINION BAN XS3135097023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

BANCA INTESA SPA IT0001200390 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.29% —

MEDIOBANCA SPA IT0005539504 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.28% —

Acciones|DIAGEO GB0002374006 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.27% —

BAYER AG XS2684846806 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.27% —

FERTIBERIA CORPORATE NO0013219477 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 0.27% —

Acciones|DISTRIB.INT. LOGISTA ES0105027009 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.26% —

MEDIOBANCA SPA IT0005520470 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.26% —

Acciones|TOTALENERGIES SE FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.25% —

Acciones|BLACKSTONE US09261X1028 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25% —

UNICAJA BANCO S.A.U. ES0380907081 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.25% —

Acciones|ARES CAPITAL CORP US04010L1035 · USD Renta Variable Cotizada US 0.25% —

Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.25% 3409.50 GBp

SATA AIR ACORES PTSAODOM0007 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio PT 0.24% —

RUMANIA (ESTADO) XS2908644615 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

STELLANTIS XS2325733413 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.24% —

UBS AG CH1433241192 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.24% —

BANCA INTESA SPA IT0005495210 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.24% —

BAYERIS.LANDESBANK G DE000BYL0M21 · EUR Renta Fija No Cotizada DE 0.24% —

BAYERIS.LANDESBANK G DE000BYL0M39 · EUR Renta Fija No Cotizada DE 0.24% —

TUBACEX ES05329456P6 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.23% —

Acciones|DEUTSCHE POST DE0005552004 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.23% —

SANTANDER UK PLC XS2385791046 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

BNP FR0014007LK5 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

Acciones|THALES SA FR0000121329 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.23% —

Acciones|SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.23% 183.90 EUR

CREDIT AGR.IND. FR0014000Y93 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.23% —

ARLES I BV NO0013684662 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio NO 0.22% —

Acciones|MICHELIN FR001400AJ45 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.22% —

CREDIT AGR.IND. FRCASA010209 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.22% —

BANCA INTESA SPA IT0001200390 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.22% —

BANCA MARCH ES0313040083 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.21% —

Acciones|BUREAU VERITAS SA FR0006174348 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.21% —

RCI BANQUE SA FR001400N3F1 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.20% —

ERAMET FR001400HZE3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.20% —

BANQUE OUEST AFRICAI XS2288824969 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

KFW DE000A351SD3 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.20% —

BANCO DE CREDITO SOC XS2679904768 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.20% —

ACCIONA XS2318337149 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

VERALLIA SA FR00140144T7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

BPCE SA FR001400DFD6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

LEASYS SPA XS2925845393 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

UBS AG CH0517825276 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio CH 0.18% —

FOMENTO CONS.Y CONT. XS3235831024 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.17% —

ICCREA BANCA XS2577533875 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.17% —

Acciones|RENAULT S.A. FR0000131906 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.17% 28.63 EUR

BELFIUS BANK BE0002993740 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio BE 0.16% —

MAIRE SPA XS3187742344 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.16% —

DIASORIN SPA XS2339426004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

MAIRE SPA XS3259306838 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.16% —

TECNICAS REUNIDAS ES05781650J8 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.15% —

DIASORIN SPA XS2339426004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.14% —

Acciones|DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.14% 282.90 EUR

MEDIOBANCA SPA IT0005507840 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio IT 0.14% —

RUMANIA (ESTADO) XS2538441598 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio XS 0.13% —

GLOBAL DOMINION ACCE ES0505130783 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.13% —

UNICAJA BANCO S.A.U. ES0280907041 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.13% —

VOLKSWAGEN AG XS2941360963 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

ROYAL BANK OF CANADA XS3094269241 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

VOLKSWAGEN FIN SERV XS3116722664 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

DIASORIN SPA XS2339426004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.12% —

MAIRE SPA XS3144740076 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.12% —

DIASORIN SPA XS2339426004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

Acciones|BASF DE000BASF111 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.10% —

Acciones|TOTALENERGIES SE FR0010313833 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.09% 59.20 EUR

GLOBAL DOMINION ACCE ES0505130783 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.09% —

EMPRESA NAVIERA ELCA ES0305198022 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio ES 0.09% —

Acciones|EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.09% 18.38 EUR

GLOBAL DOMINION ACCE ES0505130833 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.09% —

GLOBAL DOMINION ACCE ES0505130734 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.08% —

MAIRE SPA XS3225220451 · EUR Renta Fija No Cotizada XS 0.08% —

DIASORIN SPA XS2339426004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.07% —

DIASORIN SPA XS2339426004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

GLOBAL DOMINION ACCE ES0505130858 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.04% —

DIASORIN SPA XS2339426004 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.04% —

TECNICAS REUNIDAS ES05781650J8 · EUR Renta Fija No Cotizada ES 0.03% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 62 Salidas: 43 Incrementos: 6 Recortes: 17

+ BNP

Entra en la cartera con un 1.64% de peso.

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+ BANK OF MONTREAL

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+ RCI BANQUE SA

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+ CREDIT AGR.IND.

Entra en la cartera con un 1.39% de peso.

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+ CELLNEX

Entra en la cartera con un 1.33% de peso.

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+ MSIM FUND MAN (IRELA

Entra en la cartera con un 1.31% de peso.

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+ BANK OF NOVA SCOTIA

Entra en la cartera con un 1.19% de peso.

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+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 1.07% de peso.

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+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 1.05% de peso.

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+ TRATON FINANCE LUXEM

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

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+ NATIONAL BANK OF CAN

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

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+ RENAULT S.A.

Entra en la cartera con un 0.96% de peso.

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+ NORDDEUTSCHE LAND.GI

Entra en la cartera con un 0.93% de peso.

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+ BANQUE CANTONALE VAU

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

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+ CANADIAN IMPERIAL BA

Entra en la cartera con un 0.81% de peso.

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+ CREDIT AGR.IND.

Entra en la cartera con un 0.80% de peso.

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+ CAIXABANK

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+ CMA CGM SA

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+ TECNICAS REUNIDAS

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+ BNP

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+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

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+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

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+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

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+ VOLKSWAGEN AG

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

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+ CRL CREDITO AGRICOLA

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

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+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ NORDEA

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ SANTANDER RESIDENTIA

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ HSBC HOLDINGS PLC

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ TRATON FINANCE LUXEM

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ HSBC HOLDINGS PLC

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ ITALIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ RENAULT S.A.

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

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+ TECNICAS REUNIDAS

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ ITALIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ TORONTO DOMINION BAN

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ MEDIOBANCA SPA

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

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+ SATA AIR ACORES

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ STELLANTIS

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ BANCA INTESA SPA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ BAYERIS.LANDESBANK G

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ BAYERIS.LANDESBANK G

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ BNP

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ CREDIT AGR.IND.

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

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+ ARLES I BV

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ BANQUE OUEST AFRICAI

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ KFW

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ VERALLIA SA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ FOMENTO CONS.Y CONT.

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

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+ BELFIUS BANK

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

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+ Acciones|DEUTSCHE BOERSE

Entra en la cartera con un 0.14% de peso.

Deutsche Börse AG operates as an international exchange organization in Germany, rest of Europe, the United States, and the Asia-Pacific. The company operates through four segments: Investment Management Solutions, Trading & Clearing, Fund Services, and Securities Services. The Investment Management Solutions segment offers financial data, analytics, and software-as-a-service solutions including research, data collection, data analysis, and the provision of indices, analytics and investment management software to institutional investors, banks, and corporate clients. The Trading & Clearing segment engages in the development and operation of markets and trading systems for securities, derivatives, commodities, currencies, digital assets, and other asset classes. This segment handles settlement of transactions through clearing houses. Its Fund Services segment provides infrastructure and services for fund processing, including order routing, settlement, custody, data and distribution support for investment funds. The Securities Services segment offers various services for securities issuance, settlement, custody as well as collateral, securities lending, and liquidity management. The company was founded in 1585 and is headquartered in Eschborn, Germany.

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+ ROYAL BANK OF CANADA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ VOLKSWAGEN FIN SERV

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ GLOBAL DOMINION ACCE

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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+ GLOBAL DOMINION ACCE

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

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+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.08% de peso.

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+ GLOBAL DOMINION ACCE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

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+ TECNICAS REUNIDAS

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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− ITALIA (ESTADO)

Sale de la cartera; tenia un 2.28% de peso.

− BERMUNDA

Sale de la cartera; tenia un 1.56% de peso.

− LEASYS SPA

Sale de la cartera; tenia un 1.47% de peso.

− TRATON FINANCE LUXEM

Sale de la cartera; tenia un 1.32% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenia un 1.28% de peso.

− RCI BANQUE SA

Sale de la cartera; tenia un 1.25% de peso.

− REPUBLICA CHECA

Sale de la cartera; tenia un 1.08% de peso.

− VOESTALPINE AG

Sale de la cartera; tenia un 0.80% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenia un 0.69% de peso.

− UNICREDIT

Sale de la cartera; tenia un 0.67% de peso.

− BARCLAYS PLC

Sale de la cartera; tenia un 0.62% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenia un 0.60% de peso.

− MAIRE SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.55% de peso.

− ABANCA CORP BANCARIA

Sale de la cartera; tenia un 0.54% de peso.

− TUBACEX

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.

− VOLKSWAGEN AG

Sale de la cartera; tenia un 0.49% de peso.

− RABOBANK

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− ENEL SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− MUENCHENER HYPOT.

Sale de la cartera; tenia un 0.42% de peso.

− ACCIONA

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− CASSA CENTRALE BANCA

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− BRITSH PETROLEUM

Sale de la cartera; tenia un 0.39% de peso.

− TORONTO DOMINION BAN

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− VOLKSWAGEN AG

Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.

− GOTHAER ALLG VERSICH

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− IBERCAJA BANCO

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− Acciones|BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.

− RUMANIA (ESTADO)

Sale de la cartera; tenia un 0.30% de peso.

− NOVO BANCO SA

Sale de la cartera; tenia un 0.29% de peso.

− Acciones|DAIMLER BENZ AG

Sale de la cartera; tenia un 0.27% de peso.

Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Europe, Germany, North America, the United States, Asia, China, and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, and Mercedes-Benz Financial Services segments. The company develops, manufactures, and sells cars and vans under the Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing, leasing, vehicle subscription and rental, fleet management, insurance, and digital services related to charging electric vehicles. The company was formerly known as Daimler AG and changed its name to Mercedes-Benz Group AG in February 2022. Mercedes-Benz Group AG was founded in 1886 and is headquartered in Stuttgart, Germany.

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− VOLKSWAGEN AG

Sale de la cartera; tenia un 0.26% de peso.

− MAIRE SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− MIZUHO FINANCIAL GRO

Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.

− MAIRE SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− JUST EAT TAKEAWAY

Sale de la cartera; tenia un 0.19% de peso.

− MAIRE SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.14% de peso.

− GLOBAL DOMINION ACCE

Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.

− ACCIONA

Sale de la cartera; tenia un 0.07% de peso.

− GLOBAL DOMINION ACCE

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

− UNICAJA BANCO S.A.U.

Sale de la cartera; tenia un 0.06% de peso.

− JUST EAT TAKEAWAY

Sale de la cartera; tenia un 0.02% de peso.

− WORLDLINE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.01% de peso.

▲ AIR FRANCE-KLM

Pasa del 0.09% al 0.66%.

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▲ AUTOBANK

Pasa del 0.88% al 1.43%.

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▲ AIR FRANCE-KLM

Pasa del 0.16% al 0.64%.

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▲ GOLDMAN SACHS AM FUN

Pasa del 0.90% al 1.20%.

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▲ NATIONWIDE BLDG SOCI

Pasa del 1.61% al 1.88%.

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▲ BANCA INTESA SPA

Pasa del 0.24% al 0.45%.

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▼ BANCO DE CREDITO SOC

Pasa del 1.95% al 0.77%.

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▼ BARCLAYS PLC

Pasa del 2.28% al 1.33%.

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▼ UBS AG

Pasa del 1.05% al 0.24%.

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▼ CRL CREDITO AGRICOLA

Pasa del 1.92% al 1.22%.

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▼ BANCO DE CREDITO SOC

Pasa del 0.84% al 0.20%.

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▼ ROYAL BANK OF CANADA

Pasa del 1.07% al 0.43%.

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▼ EPH FINANCE INTERNAT

Pasa del 0.80% al 0.34%.

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▼ HSBC HOLDINGS PLC

Pasa del 2.23% al 1.88%.

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▼ UBS AG

Pasa del 2.09% al 1.75%.

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▼ NOVO BANCO SA

Pasa del 1.20% al 0.92%.

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▼ ACCIONA

Pasa del 0.45% al 0.18%.

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▼ US BANCORP

Pasa del 1.80% al 1.56%.

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▼ ALPERIA

Pasa del 0.99% al 0.76%.

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▼ SOCIETE GENERALE

Pasa del 0.58% al 0.36%.

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▼ ERAMET

Pasa del 0.65% al 0.43%.

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▼ Acciones|THALES SA

Pasa del 0.44% al 0.23%.

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▼ UBS AG

Pasa del 0.39% al 0.18%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

1.00 B €

% de la cartera

79.8%

Posiciones

153

Emisores

Soberano: 23.9 M € Corporativo: 978.2 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

21% 54% 10%

Vencido o ≤3 meses · 2.5%3-6 meses · 4.7%6-12 meses · 4.2%1-2 años · 21.4%2-5 años · 53.9%5-10 años · 10.1%> 10 años · 1.0%Desconocido · 2.4%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 6 24.6 M € 2.5%

3-6 meses 10 47.2 M € 4.7%

6-12 meses 12 41.6 M € 4.2%

1-2 años 28 214.2 M € 21.4%

2-5 años 80 539.8 M € 53.9%

5-10 años 12 101.2 M € 10.1%

> 10 años 2 9.6 M € 1.0%

Desconocido 3 23.9 M € 2.4%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

BANCA INTESA SPA Banco 4 38.4 M € 2027-06-10

CREDIT AGR.IND. Corporativo 4 33.2 M € 2027-12-09

HSBC HOLDINGS PLC Corporativo 3 32.1 M € 2028-05-20

BARCLAYS PLC Corporativo 3 30.7 M € 2029-05-14

BNP Corporativo 3 30.5 M € 2028-03-20

UBS Corporativo 3 27.2 M € 2027-01-14

BANK OF NOVA SCOTIA Corporativo 2 27.1 M € 2028-03-06

NATIONAL BANK OF CAN Corporativo 2 25.8 M € 2027-12-16

BANCO DE CREDITO SOC Corporativo 3 25.6 M € 2027-03-09

NATIONWIDE BLDG SOCI Corporativo 1 23.6 M € 2028-01-27

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

XS2986730708 NATIONWIDE BLDG SOCI 2.87% 2028-01-27 23.6 M €

XS2817916484 HSBC HOLDINGS PLC 3.75% 2028-05-20 23.6 M €

IT0005495202 BANCA INTESA SPA 2.64% 2027-06-10 23.4 M €

XS3058827802 CITIGROUP INC 3.18% 2028-04-29 23.1 M €

CH1214797172 UBS 7.75% 2028-03-01 22.0 M €

FR001400YCA5 BNP 2.79% 2028-03-20 20.6 M €

XS3218066788 BANK OF MONTREAL 2.72% 2028-10-28 20.0 M €

FR0014014MS2 RCI BANQUE S.A 2.93% 2029-03-05 20.0 M €

XS2823936039 US BANCORP 2.87% 2027-05-21 19.5 M €

XS2901447016 AUTOBANK 2.87% 2027-12-27 18.0 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 61 Salidas por vencimiento: 13 Salidas no explicadas por vencimiento: 28

+ BNP

Entra en la cartera con un 1.64% de peso.

+ BANK OF MONTREAL

Entra en la cartera con un 1.59% de peso.

+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 1.59% de peso.

+ CREDIT AGR.IND.

Entra en la cartera con un 1.39% de peso.

+ CELLNEX

Entra en la cartera con un 1.33% de peso.

+ MSIM FUND MAN (IRELA

Entra en la cartera con un 1.31% de peso.

+ BANK OF NOVA SCOTIA

Entra en la cartera con un 1.19% de peso.

+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 1.07% de peso.

+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 1.05% de peso.

+ TRATON FINANCE LUXEM

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

+ NATIONAL BANK OF CAN

Entra en la cartera con un 1.00% de peso.

+ RENAULT S.A.

Entra en la cartera con un 0.96% de peso.

+ NORDDEUTSCHE LAND.GI

Entra en la cartera con un 0.93% de peso.

+ BANQUE CANTONALE VAU

Entra en la cartera con un 0.89% de peso.

+ CANADIAN IMPERIAL BA

Entra en la cartera con un 0.81% de peso.

+ CREDIT AGR.IND.

Entra en la cartera con un 0.80% de peso.

+ CAIXABANK

Entra en la cartera con un 0.80% de peso.

+ CMA CGM SA

Entra en la cartera con un 0.79% de peso.

+ TECNICAS REUNIDAS

Entra en la cartera con un 0.76% de peso.

+ BNP

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.55% de peso.

+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.46% de peso.

+ VOLKSWAGEN AG

Entra en la cartera con un 0.41% de peso.

+ CRL CREDITO AGRICOLA

Entra en la cartera con un 0.40% de peso.

+ MORGAN STANLEY

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

+ NORDEA

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

+ SANTANDER RESIDENTIA

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ HSBC HOLDINGS PLC

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ TRATON FINANCE LUXEM

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ HSBC HOLDINGS PLC

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ ITALIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ RENAULT S.A.

Entra en la cartera con un 0.32% de peso.

+ TECNICAS REUNIDAS

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ ITALIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ TORONTO DOMINION BAN

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ MEDIOBANCA SPA

Entra en la cartera con un 0.28% de peso.

+ SATA AIR ACORES

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ STELLANTIS

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ BANCA INTESA SPA

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ BAYERIS.LANDESBANK G

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ BAYERIS.LANDESBANK G

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ BNP

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ CREDIT AGR.IND.

Entra en la cartera con un 0.23% de peso.

+ ARLES I BV

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ BANQUE OUEST AFRICAI

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ KFW

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

+ VERALLIA SA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ FOMENTO CONS.Y CONT.

Entra en la cartera con un 0.17% de peso.

+ BELFIUS BANK

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.16% de peso.

+ TECNICAS REUNIDAS

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

+ GLOBAL DOMINION ACCE

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

+ ROYAL BANK OF CANADA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

+ VOLKSWAGEN FIN SERV

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

+ GLOBAL DOMINION ACCE

Entra en la cartera con un 0.09% de peso.

+ MAIRE SPA

Entra en la cartera con un 0.08% de peso.

+ GLOBAL DOMINION ACCE

Entra en la cartera con un 0.04% de peso.

− BERMUNDA

Sale de la cartera; tenía un 1.56% de peso.

− LEASYS SPA

Sale de la cartera; tenía un 1.47% de peso.

− TRATON FINANCE LUXEM

Sale de la cartera; tenía un 1.32% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenía un 1.28% de peso.

− RCI BANQUE SA

Sale de la cartera; tenía un 1.25% de peso.

− REPUBLICA CHECA

Sale de la cartera; tenía un 1.08% de peso.

− VOESTALPINE AG

Sale de la cartera; tenía un 0.80% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenía un 0.69% de peso.

− UNICREDIT

Sale de la cartera; tenía un 0.67% de peso.

− BARCLAYS PLC

Sale de la cartera; tenía un 0.62% de peso.

− MORGAN STANLEY

Sale de la cartera; tenía un 0.60% de peso.

− ABANCA CORP BANCARIA

Sale de la cartera; tenía un 0.54% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.

− VOLKSWAGEN AG

Sale de la cartera; tenía un 0.49% de peso.

− RABOBANK

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

− ENEL SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

− ACCIONA

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− CASSA CENTRALE BANCA

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− BRITSH PETROLEUM

Sale de la cartera; tenía un 0.39% de peso.

− TORONTO DOMINION BAN

Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.

− VOLKSWAGEN AG

Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.

− GOTHAER ALLG VERSICH

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− IBERCAJA BANCO

Sale de la cartera; tenía un 0.32% de peso.

− RUMANIA (ESTADO)

Sale de la cartera; tenía un 0.30% de peso.

− NOVO BANCO SA

Sale de la cartera; tenía un 0.29% de peso.

− VOLKSWAGEN AG

Sale de la cartera; tenía un 0.26% de peso.

− MIZUHO FINANCIAL GRO

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

− JUST EAT TAKEAWAY

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

◦ ITALIA (ESTADO)

Sale de la cartera; tenía un 2.28% de peso.

◦ MAIRE SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.55% de peso.

◦ TUBACEX

Sale de la cartera; tenía un 0.52% de peso.

◦ MUENCHENER HYPOT.

Sale de la cartera; tenía un 0.42% de peso.

◦ GLOBAL DOMINION ACCE

Sale de la cartera; tenía un 0.06% de peso.

◦ JUST EAT TAKEAWAY

Sale de la cartera; tenía un 0.02% de peso.

◦ MAIRE SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.22% de peso.

◦ MAIRE SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.19% de peso.

◦ MAIRE SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.14% de peso.

◦ WORLDLINE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.01% de peso.

◦ GLOBAL DOMINION ACCE

Sale de la cartera; tenía un 0.11% de peso.

◦ ACCIONA

Sale de la cartera; tenía un 0.07% de peso.

◦ UNICAJA BANCO S.A.U.

Sale de la cartera; tenía un 0.06% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.