Gestora
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
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Ficha de fondo
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
159
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
159
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 47
Salidas: 15
Incrementos: 11
Recortes: 16
+ Acciones|PROSUS NV
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
Prosus N.V. engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally. It operates internet platforms, such as classifieds, payments and fintech, etail, food delivery, education technology, Etail, ventures, tencent, and other platforms. It also provides online food delivery service. The company was formerly known as Myriad International Holdings N.V. and changed its name to Prosus N.V. Prosus N.V. was incorporated in 1994 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →− Acciones|BANCO SABADELL
Sale de la cartera; tenia un 0.51% de peso.
− BANCO COM.PORTUGUESE
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− BANCO BILBAO VIZCAYA
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− MEDIOBANCA SPA
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− NATIONAL BANK OF CAN
Sale de la cartera; tenia un 0.34% de peso.
− BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
− BANQUE FED CRED MUTU
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
− BANK OF AMERICA CORP
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
− CREDIT AGR.IND.
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
− BPCE SA
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
− LA BANQUE POSTALE
Sale de la cartera; tenia un 0.33% de peso.
− Acciones|DIAGEO
Sale de la cartera; tenia un 0.32% de peso.
− Acciones|LEG INMOBILIEN SE
Sale de la cartera; tenia un 0.22% de peso.
− ALEMANIA (ESTADO)
Sale de la cartera; tenia un 0.20% de peso.
− TESORO PUBLICO
Sale de la cartera; tenia un 0.18% de peso.
▲ Acciones|DAIMLER BENZ AG
Pasa del 0.26% al 0.46%.
Mercedes-Benz Group AG operates as an automotive company in Europe, Germany, North America, the United States, Asia, China, and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, and Mercedes-Benz Financial Services segments. The company develops, manufactures, and sells cars and vans under the Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Class brands, as well as related spare parts and accessories. It also provides financing, leasing, vehicle subscription and rental, fleet management, insurance, and digital services related to charging electric vehicles. The company was formerly known as Daimler AG and changed its name to Mercedes-Benz Group AG in February 2022. Mercedes-Benz Group AG was founded in 1886 and is headquartered in Stuttgart, Germany.
Ver ficha de la empresa →▼ Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE
Pasa del 1.85% al 1.49%.
Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aeronautics and aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides uncrewed aerial systems and their related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports crewed and uncrewed military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; and services around data processing from platforms, secure communication, and cyber security. The company was formerly known as Airbus Group SE and changed its name to Airbus SE in April 2017. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Leiden, the Netherlands.
Ver ficha de la empresa →▼ Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
Pasa del 0.77% al 0.45%.
Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
8.4 M €
% de la cartera
25.7%
Posiciones
78
Emisores
57
Soberano: 1.3 M €
Corporativo: 7.1 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 14.2%3-6 meses · 4.8%6-12 meses · 7.1%1-2 años · 33.9%2-5 años · 26.2%5-10 años · 10.5%> 10 años · 3.3%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
10
1.2 M €
14.2%
3-6 meses
4
401,239 €
4.8%
6-12 meses
6
595,588 €
7.1%
1-2 años
27
2.9 M €
33.9%
2-5 años
20
2.2 M €
26.2%
5-10 años
8
880,246 €
10.5%
> 10 años
3
278,908 €
3.3%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Reino de España
Soberano
5
535,807 €
2028-01-31
CAIXABANK SA
Banco
3
406,181 €
2026-03-18
AYVENS (AYV FP EQUIT
Corporativo
3
399,144 €
2026-02-26
Bundesrepublik Deutschland
Soberano
2
394,495 €
2030-10-10
République Française
Soberano
3
349,900 €
2027-07-25
IBERDROLA
Corporativo
3
300,708 €
2030-05-28
REPSOL SA
Corporativo
2
201,372 €
2031-03-26
UNICREDIT SPA
Corporativo
1
200,957 €
2027-11-20
ING GROEP DUTCH CERT
Corporativo
2
200,785 €
2026-02-26
BANCO SANTANDER SA
Banco
2
200,551 €
2026-02-23
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
DE000BU25059 Bundesrepublik Deutschland
2.20%
2030-10-10
296,635 €
IT0005622912 UNICREDIT SPA
2.75%
2027-11-20
200,957 €
XS2310118976 CAIXABANK SA
1.25%
2026-03-18
199,443 €
XS2305244241 AYVENS (AYV FP EQUIT
0.25%
2026-02-26
199,306 €
ES0000012L78 Reino de España
3.55%
2033-10-31
165,458 €
FR0011008705 République Française
1.85%
2027-07-25
140,587 €
FR0010070060 République Française
4.75%
2035-04-25
110,158 €
XS2558978883 CAIXABANK SA
6.25%
2027-11-23
106,357 €
XS2755535577 TELEFONICA DE ESPAÑA
5.75%
2032-01-15
106,309 €
XS2486270858 KONINKLIJKE DSM
6.00%
2027-09-21
105,029 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 34
Salidas por vencimiento: 8
Salidas no explicadas por vencimiento: 4
+ ALEMANIA (ESTADO)
Entra en la cartera con un 0.91% de peso.
+ FRANCIA (ESTADO)
Entra en la cartera con un 0.34% de peso.
+ CAIXABANK
Entra en la cartera con un 0.33% de peso.
+ ING GROEP DUTCH CERT
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ CNP ASSURANCES
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ BPCE SA
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ BANCO SANTANDER
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ BMW
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ TORONTO DOMINION BAN
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ BRITISH AMER.TOBACO
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ GOLDMAN SACHS AM FUN
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ BANK OF MONTREAL
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ BANK OF AMERICA CORP
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ CAP GEMINI
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ NATIONAL BANK OF CAN
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ TRATON FINANCE LUXEM
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ MSIM FUND MAN (IRELA
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ IBERDROLA, S.A.
Entra en la cartera con un 0.31% de peso.
+ IMPERIAL BRANDS PLC
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ BANK OF AMERICA CORP
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ KFW
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ BANQUE FED CRED MUTU
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ REPSOL
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ TESORO PUBLICO
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ FRANCIA (ESTADO)
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ IBERDROLA, S.A.
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ NORDEA
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ SOCIETE GENERALE
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ ALEMANIA (ESTADO)
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ TESORO PUBLICO
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ ENEL SPA
Entra en la cartera con un 0.30% de peso.
+ JDE PEET´S
Entra en la cartera con un 0.29% de peso.
+ TESORO PUBLICO
Entra en la cartera con un 0.29% de peso.
+ TESORO PUBLICO
Entra en la cartera con un 0.24% de peso.
− BANK OF AMERICA CORP
Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.
− BPCE SA
Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.
− ALEMANIA (ESTADO)
Sale de la cartera; tenía un 0.20% de peso.
− TESORO PUBLICO
Sale de la cartera; tenía un 0.18% de peso.
◦ BANCO COM.PORTUGUESE
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
◦ BANCO BILBAO VIZCAYA
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
◦ MEDIOBANCA SPA
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
◦ NATIONAL BANK OF CAN
Sale de la cartera; tenía un 0.34% de peso.
◦ BANCO SANTANDER
Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.
◦ BANQUE FED CRED MUTU
Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.
◦ CREDIT AGR.IND.
Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.
◦ LA BANQUE POSTALE
Sale de la cartera; tenía un 0.33% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.