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Ficha de fondo

UNIFOND PATRIMONIO, FI

Gestora

UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. Ver el universo de gestoras de la CNMV →

Categoria

—

Ultimo periodo

2S 2025

Posiciones

193

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

193

Empresa Tipo Pais Peso Precio

FRANCIA (ESTADO) FR0011883966 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 2.20% —

TESORO PUBLICO ES00000127A2 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 2.16% —

ALEMANIA (ESTADO) DE000BU25059 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.94% —

ALEMANIA (ESTADO) DE000BU2Z056 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 1.56% —

FRANCIA (ESTADO) FR0010070060 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 1.55% —

TESORO PUBLICO ES0000012O67 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.39% —

TESORO PUBLICO ES0000012L78 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.34% —

Acciones|CORP.MAPFRE ES0124244E34 · EUR Renta Variable Cotizada ES 1.10% —

TESORO PUBLICO ES0000012I08 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 1.05% —

Acciones|IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.94% —

Acciones|UNICREDIT IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.93% —

TELEFONICA DE ESPAÑA XS2755535577 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.86% —

Acciones|ENEL SPA IT0003128367 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.84% —

CELLNEX XS2465792294 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.74% —

AYVENS (AYV FP EQUIT XS2305244241 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.73% —

Acciones|BANCO SANTANDER ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.72% —

Acciones|ASML NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.69% —

SOC CATTOLICA ASSICU XS1733289406 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.68% —

Acciones|NOVARTIS CH0012005267 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.67% —

RABOBANK XS2068969067 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.65% —

AMERICAN TOWER CORP XS2227905903 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.64% —

FRANCIA (ESTADO) FR0011008705 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio FR 0.62% —

VONOVIA SE DE000A3MP4U9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.62% —

TRATON FINANCE LUXEM DE000A3KNP96 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.62% —

VERIZON XS2320759538 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.61% —

DUFRY AG REG XS2333564503 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.60% —

UNICREDIT IT0005622912 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio IT 0.59% —

NATURGY FINANCE IBER XS2406737036 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

TESORO PUBLICO ES0000012M93 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio ES 0.58% —

ING GROEP NV XS2350756446 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.58% —

Acciones|SAP AG VORZUG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.56% —

CAIXABANK XS2623501181 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

Acciones|SANOFI FR0000120578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.56% —

IQVIA HOLDINGS XS2305744059 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

GOLDMAN SACHS AM FUN XS3255333158 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.56% —

Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.55% —

Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.53% —

Acciones|CELLNEX ES0105066007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.52% —

CAP GEMINI FR0014012SC7 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.52% —

CAIXABANK XS2310118976 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.52% —

Acciones|EUROP.AERON.DEFENSE NL0000235190 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.51% 203.70 EUR

FRESENIUS MEDICAL XS2101357072 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.50% —

Acciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS FR0000120628 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.49% —

BANKINTER ES0213679JR9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.46% —

KUTXABANK ES0343307031 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.45% —

KFW DE000A460AK5 · EUR Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio DE 0.44% —

EVONIK INDUSTRIES DE000A3E5WW4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.44% —

Acciones|BANCA INTESA SPA IT0000072618 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.43% —

CAIXABANK XS2558978883 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.39% —

Acciones|UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.39% —

RCI BANQUE SA FR001400KXW4 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.38% —

SNAM RETE GAS (SRG) XS2896350175 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

ING GROEP DUTCH CERT XS2764264607 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

Acciones|APPLIED MATERIALS US0382221051 · USD Renta Variable Cotizada US 0.38% —

TRATON FINANCE LUXEM DE000A3LWGE2 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.38% —

CITIGROUP INC XS2536364081 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

Acciones|ESSILOR INT. FR0000121667 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.38% —

BOOKING HOLDIGNS INC XS2555218291 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.38% —

MIZUHO FINANCIAL GRO XS2528323780 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

IBERCAJA BANCO ES0344251014 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.38% —

BANCO BILBAO VIZCAYA XS2534785865 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.38% —

PHILIPS MORRIS XS1040105980 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.37% —

GOLDMAN SACHS AM FUN XS2389353181 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

TORONTO DOMINION BAN XS3135097023 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

AUTOBANK XS2843011615 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

TOYOTA M. CREDIT COR XS2757373050 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

CAIXABANK XS2902578322 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

CAIXABANK XS3103589167 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

BANCA INTESA SPA XS2804483381 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

DAIMLER BENZ AG DE000A3L2RQ4 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.37% —

BANK OF MONTREAL XS2798993858 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

BANK OF AMERICA CORP XS3217583395 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

NATWEST MARKETS NV XS2576255751 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.37% —

TRATON FINANCE LUXEM DE000A4EG6N9 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.37% —

TIKEHAU INVESTMENT M FR0013452893 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio FR 0.37% —

BANQUE FED CRED MUTU FR0014012P90 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.37% —

ING GROEP DUTCH CERT XS2176621170 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.37% —

Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG DE0005557508 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.37% —

AYVENS (AYV FP EQUIT XS2451372499 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.37% —

BPCE SA FR0014007LL3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.36% —

Acciones|SAFRAN FR0000073272 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.36% —

JDE PEET´S XS2407010656 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.35% —

Acciones|NOVO NORDISK DK0062498333 · DKK Renta Variable Cotizada DK 0.35% —

Acciones|BPER BANCA SPA IT0000066123 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.35% —

Acciones|BAE SYSTEMS GB0002634946 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.34% —

Acciones|TOTALENERGIES SE FR0000120271 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.34% —

BANCO SANTANDER XS2743029253 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

BMW XS2887901325 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.34% —

Acciones|INDITEX ES0148396007 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.34% —

MSIM FUND MAN (IRELA XS3215634570 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

BANK OF AMERICA CORP XS1602547264 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

REPSOL XS3231216998 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

BANCO SANTANDER XS2305600723 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.33% —

NORDEA XS2443893255 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.33% —

SOCIETE GENERALE FR0014006XA3 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.33% —

Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.33% 2503.00 GBp

Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑA ES0173093024 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.31% —

ALLIANZ GLOBAL INVES DE000A30VTT8 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio DE 0.31% —

Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.30% —

CNP ASSURANCES FR0013066388 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

BPCE SA FR001400FB06 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

AYVENS (AYV FP EQUIT FR001400O457 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.30% —

UNICAJA BANCO S.A.U. ES0880907003 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.30% —

DE VOLKSBANK XS2475502832 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

WELLS FARGO & COMPAN XS2865534437 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.30% —

Acciones|MASTERCARD INC US57636Q1040 · USD Renta Variable Cotizada US 0.29% —

IBERDROLA, S.A. XS2295335413 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

Acciones|LVMH FR0000121014 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.29% —

AROUNDTOWN SA XS2287744721 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.29% —

Acciones|THALES SA FR0000121329 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.29% —

Acciones|E.ON AG DE000ENAG999 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.28% —

Acciones|REPSOL ES0173516115 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.28% —

Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 · EUR Renta Variable Cotizada BE 0.28% —

Acciones|ENAGAS ES0130960018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.27% —

Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 · USD Renta Variable Cotizada US 0.26% —

Acciones|COCA COLA GB00BDCPN049 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.26% —

Acciones|MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.26% —

BANK OF MONTREAL XS3218066788 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

NATIONAL BANK OF CAN XS3225861320 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.26% —

TOTALENERGIES SE XS2432130610 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.26% —

Acciones|RHEINMETALL AG DE0007030009 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.26% —

BPCE SA FR0013534674 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.25% —

Acciones|HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.25% —

MSIM FUND MAN (IRELA XS2790333616 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.25% —

Acciones|DANONE FR0000120644 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.24% —

JDE PEET´S XS2354444023 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.24% —

ABANCA CORP BANCARIA ES0265936031 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.23% —

IBERDROLA, S.A. XS2949317676 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

REPSOL XS3102778191 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.23% —

BRITISH AMER.TOBACO XS3216166663 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

TOYOTA M. CREDIT COR XS2812416480 · EUR Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio XS 0.22% —

UNICREDIT XS2101558307 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.22% —

Acciones|SACYR-VALLE ES0182870214 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.22% 4.29 EUR

CELLNEX XS2385393405 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

AMERICAN TOWER CORP XS2393701284 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

Acciones|MERLIN PROP.SOCIMI ES0105025003 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.21% 14.10 EUR

BANCO DE CREDITO SOC XS2679904768 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.21% —

Acciones|BANKINTER ES0113679I37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.20% —

Acciones|NESTLE S.A. CH0038863350 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.20% —

Acciones|ZURICH VERSICHERUNGS CH0011075394 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.20% —

Acciones|ALMIRALL SA ES0157097017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.20% 10.46 EUR

Acciones|AENA ES0105046017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.19% —

BRITSH PETROLEUM XS2193661324 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.19% —

BARCLAYS PLC XS3219356642 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

IBERDROLA, S.A. XS3224600232 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

IMPERIAL BRANDS PLC XS1951313763 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

Acciones|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.18% —

TELEFONICA DE ESPAÑA XS2410367747 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0014006IX6 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio FR 0.18% —

Acciones|UNICAJA BANCO S.A.U. ES0180907000 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.18% —

ENEL SPA XS2312744217 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

SOUTHERN CO XS2387675395 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.18% —

Acciones|COVIVIO FR0000064578 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.17% —

Acciones|BMW DE0005190003 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.17% 58.88 EUR

Acciones|DAIMLER BENZ AG DE0007100000 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.17% 45.22 EUR

Acciones|ACERINOX ES0132105018 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.17% 17.15 EUR

Acciones|ENI SPA IT0003132476 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.17% —

KONINKLIJKE DSM XS2486270858 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.16% —

Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00BP6MXD84 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.15% 3409.50 GBp

UNICAJA BANCO S.A.U. ES0380907065 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.15% —

IBERCAJA BANCO ES0344251022 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio ES 0.15% —

Acciones|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.15% —

IBERDROLA, S.A. XS2244941063 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.15% —

Acciones|INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP GB00BHJYC057 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.15% —

Acciones|HBX GROUP INTERNATIONAL GB00BNXJB679 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.14% —

Acciones|MAGNUM ICE CREAM CO NL0015002MS2 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.12% —

Acciones|GAS NATURAL SA ES0116870314 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.12% —

ABERTIS INFRAESTRUCT XS2282606578 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

BANCO DE CREDITO SOC XS2383811424 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.11% —

Acciones|WOLTERS KLUWER NL0000395903 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.11% —

Acciones|QUALCOMM INC US7475251036 · USD Renta Variable Cotizada US 0.11% 160.75 USD

Acciones|PRYSMIAN SPA IT0004176001 · EUR Renta Variable Cotizada IT 0.11% —

Acciones|PROSUS NV NL0013654783 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.11% 38.30 EUR

Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.11% 5.47 EUR

Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV NL0000009538 · EUR Renta Variable Cotizada NL 0.10% 23.61 EUR

Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT. CH0012032048 · CHF Renta Variable Cotizada CH 0.10% —

Acciones|L´OREAL FR0000120321 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.10% —

Acciones|CAIXABANK ES0140609019 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.10% —

Acciones|RELX PLC GB00B2B0DG97 · EUR Renta Variable Cotizada GB 0.10% —

Acciones|KERING FR0000121485 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.09% —

Acciones|LONDON STOCK EXCHANGE PL GB00B0SWJX34 · GBP Renta Variable Cotizada GB 0.08% —

RWE AG XS3094762989 · EUR Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio XS 0.07% —

Acciones|A3 MEDIA ES0109427734 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.07% —

Acciones|PUIG BRANDS SA ES0105777017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.07% —

Acciones|BEIERSDORF AG DE0005200000 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.06% —

Acciones|VONOVIA SE DE000A1ML7J1 · EUR Renta Variable Cotizada DE 0.06% —

Acciones|LINDE IE000S9YS762 · EUR Renta Variable Cotizada IE 0.05% —

Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 · EUR Renta Variable Cotizada PT 0.05% —

Acciones|SCHNEIDER S.A. FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 0.05% —

Acciones|ACS ES0167050915 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.03% —

Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 · EUR Renta Variable Cotizada ES 0.00% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 66 Salidas: 19 Incrementos: 4 Recortes: 10

+ FRANCIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 2.20% de peso.

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+ TESORO PUBLICO

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+ ALEMANIA (ESTADO)

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+ ALEMANIA (ESTADO)

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+ FRANCIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 1.55% de peso.

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+ TESORO PUBLICO

Entra en la cartera con un 1.39% de peso.

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+ TESORO PUBLICO

Entra en la cartera con un 1.05% de peso.

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+ Acciones|NOVARTIS

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+ TESORO PUBLICO

Entra en la cartera con un 0.58% de peso.

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+ CAIXABANK

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

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+ GOLDMAN SACHS AM FUN

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

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+ CAP GEMINI

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+ KFW

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+ CAIXABANK

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ Acciones|UNILEVER PLC

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

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+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

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+ ING GROEP DUTCH CERT

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

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+ TRATON FINANCE LUXEM

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

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+ MIZUHO FINANCIAL GRO

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

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+ GOLDMAN SACHS AM FUN

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ TORONTO DOMINION BAN

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ BANK OF AMERICA CORP

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ TRATON FINANCE LUXEM

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ BANQUE FED CRED MUTU

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

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+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

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+ JDE PEET´S

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ Acciones|BPER BANCA SPA

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

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+ BANCO SANTANDER

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ BMW

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

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+ MSIM FUND MAN (IRELA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ BANK OF AMERICA CORP

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ REPSOL

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ NORDEA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

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+ Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑA

Entra en la cartera con un 0.31% de peso.

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+ CNP ASSURANCES

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

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+ IBERDROLA, S.A.

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

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+ BANK OF MONTREAL

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ NATIONAL BANK OF CAN

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ Acciones|FRANCE TELECOM

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ TOTALENERGIES SE

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

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+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

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+ JDE PEET´S

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

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+ BRITISH AMER.TOBACO

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

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+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

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+ Acciones|NESTLE S.A.

Entra en la cartera con un 0.20% de peso.

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+ BRITSH PETROLEUM

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

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+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ IBERDROLA, S.A.

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ IMPERIAL BRANDS PLC

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ TELEFONICA DE ESPAÑA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ VEOLIA ENVIRONNEMENT

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ ENEL SPA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ SOUTHERN CO

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

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+ IBERDROLA, S.A.

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

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+ Acciones|MAGNUM ICE CREAM CO

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ Acciones|GAS NATURAL SA

Entra en la cartera con un 0.12% de peso.

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+ ABERTIS INFRAESTRUCT

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

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+ Acciones|PROSUS NV

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

Prosus N.V. engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally. It operates internet platforms, such as classifieds, payments and fintech, etail, food delivery, education technology, Etail, ventures, tencent, and other platforms. It also provides online food delivery service. The company was formerly known as Myriad International Holdings N.V. and changed its name to Prosus N.V. Prosus N.V. was incorporated in 1994 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.

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+ Acciones|ROCHE DVD.RIGHT CERT.

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

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+ Acciones|CAIXABANK

Entra en la cartera con un 0.10% de peso.

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+ Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ Acciones|SCHNEIDER S.A.

Entra en la cartera con un 0.05% de peso.

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+ Acciones|ACS

Entra en la cartera con un 0.03% de peso.

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− UNICAJA BANCO S.A.U.

Sale de la cartera; tenia un 1.10% de peso.

− BRITISH AMER.TOBACO

Sale de la cartera; tenia un 0.73% de peso.

− LEVI STRAUSS & CO

Sale de la cartera; tenia un 0.71% de peso.

− CREDIT AGR.IND.

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− LA BANQUE POSTALE

Sale de la cartera; tenia un 0.64% de peso.

− ALEMANIA (ESTADO)

Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.

− BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− BANQUE FED CRED MUTU

Sale de la cartera; tenia un 0.46% de peso.

− TESORO PUBLICO

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

− BANCO COM.PORTUGUESE

Sale de la cartera; tenia un 0.38% de peso.

− MEDIOBANCA SPA

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− BANK OF AMERICA CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.37% de peso.

− BPCE SA

Sale de la cartera; tenia un 0.36% de peso.

− NATIONAL BANK OF CAN

Sale de la cartera; tenia un 0.28% de peso.

− Acciones|BANCO SABADELL

Sale de la cartera; tenia un 0.25% de peso.

− Acciones|DIAGEO

Sale de la cartera; tenia un 0.11% de peso.

− Acciones|LEG INMOBILIEN SE

Sale de la cartera; tenia un 0.10% de peso.

▲ Acciones|SANOFI

Pasa del 0.09% al 0.56%.

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▲ Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA

Pasa del 0.20% al 0.53%.

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▲ BOOKING HOLDIGNS INC

Pasa del 0.10% al 0.38%.

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▲ Acciones|IBERDROLA, S.A.

Pasa del 0.73% al 0.94%.

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▼ BANCO SANTANDER

Pasa del 0.82% al 0.33%.

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▼ Acciones|SAP AG VORZUG

Pasa del 1.03% al 0.56%.

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▼ UNICAJA BANCO S.A.U.

Pasa del 0.74% al 0.30%.

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▼ AROUNDTOWN SA

Pasa del 0.70% al 0.29%.

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▼ Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA

Pasa del 0.36% al 0.00%.

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▼ Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA

Pasa del 0.80% al 0.55%.

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▼ UNICAJA BANCO S.A.U.

Pasa del 0.39% al 0.15%.

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▼ BANKINTER

Pasa del 0.70% al 0.46%.

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▼ Acciones|DEUTSCHE TELECOM AG

Pasa del 0.60% al 0.37%.

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▼ Acciones|BAE SYSTEMS

Pasa del 0.57% al 0.34%.

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Renta fija

Exposición RF declarada

135.8 M €

% de la cartera

50.2%

Posiciones

110

Emisores

Soberano: 38.9 M € Corporativo: 96.9 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

12% 27% 30% 15%

Vencido o ≤3 meses · 11.9%3-6 meses · 4.1%6-12 meses · 8.6%1-2 años · 27.2%2-5 años · 30.0%5-10 años · 14.8%> 10 años · 2.6%Desconocido · 0.7%

Vencimiento Posiciones Exposición %

Vencido o ≤3 meses 14 16.1 M € 11.9%

3-6 meses 6 5.6 M € 4.1%

6-12 meses 12 11.6 M € 8.6%

1-2 años 39 37.0 M € 27.2%

2-5 años 26 40.8 M € 30.0%

5-10 años 8 20.1 M € 14.8%

> 10 años 4 3.6 M € 2.6%

Desconocido 1 1.0 M € 0.7%

Top emisores

Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.

Emisor Tipo Nº ISIN Exposición Próximo vencimiento

Reino de España Soberano 5 17.6 M € 2028-01-31

République Française Soberano 3 11.8 M € 2027-07-25

Bundesrepublik Deutschland Soberano 2 9.4 M € 2030-10-10

CAIXABANK SA Banco 5 6.0 M € 2026-03-18

AYVENS (AYV FP EQUIT Corporativo 3 3.8 M € 2026-02-26

TRATON FINANCE LUXEM Corporativo 3 3.7 M € 2027-02-27

TELEFONICA DE ESPAÑA Corporativo 2 2.8 M € 2028-02-24

BANCO SANTANDER SA Banco 2 2.7 M € 2026-02-23

CELLNEX Corporativo 2 2.6 M € 2026-01-12

GOLDMAN SACHS AM FUN Corporativo 2 2.5 M € 2029-12-18

Top instrumentos

Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.

ISIN Cupón Vencimiento Exposición

FR0011883966 République Française 2.50% 2030-05-25 5.9 M €

ES00000127A2 Reino de España 1.95% 2030-07-30 5.8 M €

DE000BU25059 Bundesrepublik Deutschland 2.20% 2030-10-10 5.2 M €

DE000BU2Z056 Bundesrepublik Deutschland 2.60% 2035-08-15 4.2 M €

FR0010070060 République Française 4.75% 2035-04-25 4.2 M €

ES0000012O67 Reino de España 3.15% 2035-04-30 3.8 M €

ES0000012L78 Reino de España 3.55% 2033-10-31 3.6 M €

ES0000012I08 Reino de España 0.00% 2028-01-31 2.8 M €

XS2755535577 TELEFONICA DE ESPAÑA 5.75% 2032-01-15 2.3 M €

XS2465792294 CELLNEX 2.25% 2026-01-12 2.0 M €

Movimientos de renta fija del periodo

Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.

Nuevas posiciones: 52 Salidas por vencimiento: 10 Salidas no explicadas por vencimiento: 6

+ FRANCIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 2.20% de peso.

+ TESORO PUBLICO

Entra en la cartera con un 2.16% de peso.

+ ALEMANIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 1.94% de peso.

+ ALEMANIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 1.56% de peso.

+ FRANCIA (ESTADO)

Entra en la cartera con un 1.55% de peso.

+ TESORO PUBLICO

Entra en la cartera con un 1.39% de peso.

+ TESORO PUBLICO

Entra en la cartera con un 1.05% de peso.

+ TESORO PUBLICO

Entra en la cartera con un 0.58% de peso.

+ CAIXABANK

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ GOLDMAN SACHS AM FUN

Entra en la cartera con un 0.56% de peso.

+ CAP GEMINI

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

+ KFW

Entra en la cartera con un 0.44% de peso.

+ CAIXABANK

Entra en la cartera con un 0.39% de peso.

+ RCI BANQUE SA

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ ING GROEP DUTCH CERT

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ TRATON FINANCE LUXEM

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ MIZUHO FINANCIAL GRO

Entra en la cartera con un 0.38% de peso.

+ GOLDMAN SACHS AM FUN

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ TORONTO DOMINION BAN

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ BANK OF AMERICA CORP

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ TRATON FINANCE LUXEM

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ BANQUE FED CRED MUTU

Entra en la cartera con un 0.37% de peso.

+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.36% de peso.

+ JDE PEET´S

Entra en la cartera con un 0.35% de peso.

+ BANCO SANTANDER

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ BMW

Entra en la cartera con un 0.34% de peso.

+ MSIM FUND MAN (IRELA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ BANK OF AMERICA CORP

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ REPSOL

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ NORDEA

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ SOCIETE GENERALE

Entra en la cartera con un 0.33% de peso.

+ CNP ASSURANCES

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.30% de peso.

+ IBERDROLA, S.A.

Entra en la cartera con un 0.29% de peso.

+ BANK OF MONTREAL

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

+ NATIONAL BANK OF CAN

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

+ TOTALENERGIES SE

Entra en la cartera con un 0.26% de peso.

+ BPCE SA

Entra en la cartera con un 0.25% de peso.

+ JDE PEET´S

Entra en la cartera con un 0.24% de peso.

+ BRITISH AMER.TOBACO

Entra en la cartera con un 0.22% de peso.

+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 0.21% de peso.

+ BRITSH PETROLEUM

Entra en la cartera con un 0.19% de peso.

+ BARCLAYS PLC

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ IBERDROLA, S.A.

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ IMPERIAL BRANDS PLC

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ TELEFONICA DE ESPAÑA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ VEOLIA ENVIRONNEMENT

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ ENEL SPA

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ SOUTHERN CO

Entra en la cartera con un 0.18% de peso.

+ IBERDROLA, S.A.

Entra en la cartera con un 0.15% de peso.

+ ABERTIS INFRAESTRUCT

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

+ BANCO DE CREDITO SOC

Entra en la cartera con un 0.11% de peso.

− BRITISH AMER.TOBACO

Sale de la cartera; tenía un 0.73% de peso.

− SOCIETE GENERALE

Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.

− ALEMANIA (ESTADO)

Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.

− TESORO PUBLICO

Sale de la cartera; tenía un 0.40% de peso.

− BANK OF AMERICA CORP

Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.

− BPCE SA

Sale de la cartera; tenía un 0.36% de peso.

◦ UNICAJA BANCO S.A.U.

Sale de la cartera; tenía un 1.10% de peso.

◦ LEVI STRAUSS & CO

Sale de la cartera; tenía un 0.71% de peso.

◦ CREDIT AGR.IND.

Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.

◦ LA BANQUE POSTALE

Sale de la cartera; tenía un 0.64% de peso.

◦ BANCO BILBAO VIZCAYA

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

◦ BANQUE FED CRED MUTU

Sale de la cartera; tenía un 0.46% de peso.

◦ BANCO COM.PORTUGUESE

Sale de la cartera; tenía un 0.38% de peso.

◦ MEDIOBANCA SPA

Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.

◦ BANCO SANTANDER

Sale de la cartera; tenía un 0.37% de peso.

◦ NATIONAL BANK OF CAN

Sale de la cartera; tenía un 0.28% de peso.

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.