Gestora
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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Ficha de fondo
ZENIT GESTIÓN, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
45
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
45
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 32
Salidas: 20
Incrementos: 2
Recortes: 5
+ ACCIONES|TALGO SA
Entra en la cartera con un 1.11% de peso.
Talgo, S.A. engages in design, manufacture, and maintenance of railway and auxiliary machinery for the maintenance of railway systems rolling stock worldwide. It provides high speed, intercity, commuter and regional, and locomotive railway products. The company is also involved in the manufacture, delivery, and maintenance of commercialized rolling stock, auxiliary and other, machines, such as pit lathes, measuring equipment, and shunting cars, as well as rolling stock renovations/remodelling. The company was formerly known as Pegaso Rail International, S.A. Talgo, S.A. was founded in 1942 and is headquartered in Madrid, Spain.
Ver ficha de la empresa →− INVEREARY
Sale de la cartera; tenia un 4.47% de peso.
− B67302489
Sale de la cartera; tenia un 4.47% de peso.
− TSK
Sale de la cartera; tenia un 4.47% de peso.
− COPASA
Sale de la cartera; tenia un 2.98% de peso.
− OK MOBILITY GROUP
Sale de la cartera; tenia un 2.98% de peso.
− VOCENTO, S.A.
Sale de la cartera; tenia un 2.98% de peso.
− OPDENERGY HOLDINGS S
Sale de la cartera; tenia un 2.98% de peso.
− AMPER
Sale de la cartera; tenia un 2.97% de peso.
− GREENALIA SA
Sale de la cartera; tenia un 2.96% de peso.
− LA SIRENA ALIMENTACI
Sale de la cartera; tenia un 2.96% de peso.
− LANTANIA
Sale de la cartera; tenia un 2.95% de peso.
− NETWORK STEEL RESOUR
Sale de la cartera; tenia un 2.92% de peso.
− AMPER
Sale de la cartera; tenia un 2.86% de peso.
− EUSKALTEL SA
Sale de la cartera; tenia un 1.49% de peso.
− NETWORK STEEL RESOUR
Sale de la cartera; tenia un 1.49% de peso.
− LA SIRENA ALIMENTACI
Sale de la cartera; tenia un 1.48% de peso.
− AMPER
Sale de la cartera; tenia un 1.48% de peso.
− OPDENERGY HOLDINGS S
Sale de la cartera; tenia un 1.47% de peso.
− GRUPO GREENING 2022
Sale de la cartera; tenia un 1.44% de peso.
− ACCIONES|ITALIAN SEA GROUP SP
Sale de la cartera; tenia un 0.61% de peso.
Renta fija
Exposición RF declarada
6.4 M €
% de la cartera
87.4%
Posiciones
26
Emisores
20
Soberano: 0 €
Corporativo: 4.9 M €
Repos / gestión de tesorería: 1.4 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 47.5%3-6 meses · 21.5%6-12 meses · 13.6%1-2 años · 11.2%2-5 años · 6.1%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
11
2.4 M €
47.5%
3-6 meses
6
1.1 M €
21.5%
6-12 meses
4
675,343 €
13.6%
1-2 años
3
555,393 €
11.2%
2-5 años
1
301,554 €
6.1%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
0
0 €
0.0%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
AMPER
Corporativo
2
461,825 €
2027-01-22
GENERAL DE ALQUILER
Corporativo
1
301,554 €
2030-11-25
B67302489
Corporativo
2
296,651 €
2026-02-03
GRUPO AZVI
Corporativo
1
295,332 €
2026-03-12
Audax Energia
Corporativo
1
294,949 €
2026-01-19
Grupo Ecoener SA
Corporativo
1
294,835 €
2026-03-24
ONTIME CORPORATE UNI
Corporativo
1
294,552 €
2026-01-16
SOLARIA ENERGIA
Corporativo
1
294,343 €
2026-01-23
Grenergy Renovables,
Corporativo
1
293,815 €
2026-07-31
NUEVA EXPRESION TEXT
Corporativo
1
289,603 €
2026-05-20
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
ES0241571019 GENERAL DE ALQUILER
5.25%
2030-11-25
301,554 €
ES0505760233 GRUPO AZVI
3.42%
2026-03-12
295,332 €
ES05364630B2 Audax Energia
3.44%
2026-01-19
294,949 €
ES0505604597 ONTIME CORPORATE UNI
3.70%
2026-01-16
294,552 €
ES0565386473 SOLARIA ENERGIA
3.78%
2026-01-23
294,343 €
ES0505079329 Grenergy Renovables,
4.06%
2026-07-31
293,815 €
ES0526962024 NUEVA EXPRESION TEXT
7.32%
2026-05-20
289,603 €
ES0505848061 COX ABG GROUP SA
4.74%
2026-03-30
289,542 €
ES0505722225 OESIA
4.90%
2026-04-01
286,210 €
ES05092600Z3 AMPER
5.85%
2027-04-23
275,456 €
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 19
Salidas por vencimiento: 18
Salidas no explicadas por vencimiento: 1
+ GENERAL DE ALQUILER
Entra en la cartera con un 4.13% de peso.
+ GRUPO AZVI SL
Entra en la cartera con un 4.04% de peso.
+ AUDAX ENERGIA
Entra en la cartera con un 4.04% de peso.
+ ONTIME CORPORATE UNI
Entra en la cartera con un 4.03% de peso.
+ SOLARIA ENERGIA
Entra en la cartera con un 4.03% de peso.
+ NUEVA EXPRESION TEXT
Entra en la cartera con un 3.96% de peso.
+ AMPER
Entra en la cartera con un 3.77% de peso.
+ B67302489
Entra en la cartera con un 2.72% de peso.
+ LANTANIA
Entra en la cartera con un 2.70% de peso.
+ GRUPO ECOENER SA
Entra en la cartera con un 1.34% de peso.
+ VOCENTO, S.A.
Entra en la cartera con un 2.68% de peso.
+ OPDENERGY HOLDINGS S
Entra en la cartera con un 2.62% de peso.
+ AMPER
Entra en la cartera con un 2.55% de peso.
+ B67302489
Entra en la cartera con un 1.34% de peso.
+ OPDENERGY HOLDINGS S
Entra en la cartera con un 1.34% de peso.
+ LA SIRENA ALIMENTACI
Entra en la cartera con un 1.34% de peso.
+ FERROGLOBE
Entra en la cartera con un 1.30% de peso.
+ LA SIRENA ALIMENTACI
Entra en la cartera con un 1.30% de peso.
+ GRUPO TRADEBE MEDIOA
Entra en la cartera con un 1.28% de peso.
− AMPER
Sale de la cartera; tenía un 2.86% de peso.
◦ INVEREARY
Sale de la cartera; tenía un 4.47% de peso.
◦ B67302489
Sale de la cartera; tenía un 4.47% de peso.
◦ TSK
Sale de la cartera; tenía un 4.47% de peso.
◦ COPASA
Sale de la cartera; tenía un 2.98% de peso.
◦ OK MOBILITY GROUP
Sale de la cartera; tenía un 2.98% de peso.
◦ VOCENTO, S.A.
Sale de la cartera; tenía un 2.98% de peso.
◦ OPDENERGY HOLDINGS S
Sale de la cartera; tenía un 2.98% de peso.
◦ AMPER
Sale de la cartera; tenía un 2.97% de peso.
◦ GREENALIA SA
Sale de la cartera; tenía un 2.96% de peso.
◦ LA SIRENA ALIMENTACI
Sale de la cartera; tenía un 2.96% de peso.
◦ LANTANIA
Sale de la cartera; tenía un 2.95% de peso.
◦ NETWORK STEEL RESOUR
Sale de la cartera; tenía un 2.92% de peso.
◦ EUSKALTEL SA
Sale de la cartera; tenía un 1.49% de peso.
◦ NETWORK STEEL RESOUR
Sale de la cartera; tenía un 1.49% de peso.
◦ LA SIRENA ALIMENTACI
Sale de la cartera; tenía un 1.48% de peso.
◦ AMPER
Sale de la cartera; tenía un 1.48% de peso.
◦ OPDENERGY HOLDINGS S
Sale de la cartera; tenía un 1.47% de peso.
◦ GRUPO GREENING 2022
Sale de la cartera; tenía un 1.44% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.