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Ficha de fondo

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
56

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

56
Empresa Tipo Pais Peso Precio
ACCIONES|SUMITOMO MITSUI FINA JP3890350006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 6.33% —
ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 4.69% —
ACCIONES|SONY GROUP CORP JP3435000009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 3.94% —
ACCIONES|MITSUBISHI UFJ FINAN JP3902900004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 3.88% —
ACCIONES|ADVANTEST CORP JP3122400009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 3.83% —
ACCIONES|RECRUIT HOLDINGS CO JP3970300004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.81% —
ACCIONES|MARUBENI CORP JP3877600001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.77% —
ACCIONES|TDK CORP JP3538800008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.71% —
ACCIONES|FUJITSU LTD JP3818000006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.63% —
ACCIONES|SOMPO HOLDINGS INC JP3165000005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.53% —
ACCIONES|FANUC CORP JP3802400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.39% —
ACCIONES|SUMITOMO ELECTRIC IN JP3407400005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.38% —
ACCIONES|TOKYO ELECTRON LTD JP3571400005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.35% —
ACCIONES|KAJIMA CORP JP3210200006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.26% —
ACCIONES|MITSUI & CO LTD JP3893600001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.15% —
ACCIONES|ORIX CORP JP3200450009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.11% —
ACCIONES|SUMITOMO REALTY & DE JP3409000001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 2.02% —
ACCIONES|HITACHI LTD JP3788600009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.97% —
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES LT JP3481800005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.77% —
ACCIONES|FAST RETAILING CO LT JP3802300008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.71% —
ACCIONES|T&D HOLDINGS INC JP3539220008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.63% —
ACCIONES|SHIN-ETSU CHEMICAL C JP3371200001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.59% —
ACCIONES|NEXON CO LTD JP3758190007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.53% —
ACCIONES|DAIICHI SANKYO CO LT JP3475350009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.52% —
ACCIONES|YOKOGAWA ELECTRIC CO JP3955000009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.50% —
ACCIONES|ASICS CORP JP3118000003 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.41% —
ACCIONES|IBIDEN CO LTD JP3148800000 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.39% —
ACCIONES|KDDI CORP JP3496400007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.32% —
ACCIONES|YOKOHAMA RUBBER CO L JP3955800002 · JPY Renta Variable Cotizada JP 1.01% —
ACCIONES|KIKKOMAN CORP JP3240400006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.98% —
ACCIONES|TAIYO YUDEN CO LTD JP3452000007 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.95% —
ACCIONES|ISUZU MOTORS LTD JP3137200006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.90% —
ACCIONES|TIS INC JP3104890003 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.89% —
ACCIONES|HOSHIZAKI CORP JP3845770001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.84% —
ACCIONES|ISETAN MITSUKOSHI HO JP3894900004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.82% —
ACCIONES|KAWASAKI HEAVY INDUS JP3224200000 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.78% —
ACCIONES|MITSUBISHI GAS CHEMI JP3896800004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.77% —
ACCIONES|NOF CORP JP3753400005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.72% —
ACCIONES|DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.70% —
ACCIONES|CHUGAI PHARMACEUTICA JP3519400000 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.70% —
ACCIONES|ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.64% —
ACCIONES|RINNAI CORP JP3977400005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.62% —
ACCIONES|OTSUKA HOLDINGS CO L JP3188220002 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.62% —
ACCIONES|DAICEL CORP JP3485800001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.60% —
ACCIONES|KANSAI PAINT CO LTD JP3229400001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.57% —
ACCIONES|TOKYO OHKA KOGYO CO JP3571800006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.52% —
ACCIONES|LY CORP JP3933800009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.52% —
ACCIONES|TOYO SUISAN KAISHA L JP3613000003 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.52% —
ACCIONES|NIFCO INC/JAPAN JP3756200006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.51% —
ACCIONES|KAKAKU.COM INC JP3206000006 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.50% —
ACCIONES|TOPPAN HOLDINGS INC JP3629000005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.50% —
ACCIONES|KUBOTA CORP JP3266400005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.48% —
ACCIONES|SANTEN PHARMACEUTICA JP3336000009 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.47% —
ACCIONES|KADOKAWA CORP JP3214350005 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.43% —
ACCIONES|INTERNET INITIATIVE JP3152820001 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.42% —
ACCIONES|MICRONICS JAPAN CO L JP3750400008 · JPY Renta Variable Cotizada JP 0.42% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 9 Salidas: 5 Incrementos: 12 Recortes: 7
+ ACCIONES|MITSUI & CO LTD

Entra en la cartera con un 2.15% de peso.

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+ ACCIONES|MITSUBISHI GAS CHEMI

Entra en la cartera con un 0.77% de peso.

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+ ACCIONES|OTSUKA HOLDINGS CO L

Entra en la cartera con un 0.62% de peso.

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+ ACCIONES|TOKYO OHKA KOGYO CO

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ ACCIONES|LY CORP

Entra en la cartera con un 0.52% de peso.

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+ ACCIONES|TOPPAN HOLDINGS INC

Entra en la cartera con un 0.50% de peso.

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+ ACCIONES|KUBOTA CORP

Entra en la cartera con un 0.48% de peso.

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+ ACCIONES|SANTEN PHARMACEUTICA

Entra en la cartera con un 0.47% de peso.

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+ ACCIONES|MICRONICS JAPAN CO L

Entra en la cartera con un 0.42% de peso.

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− ACCIONES|TOYOTA TSUSHO CORP

Sale de la cartera; tenia un 1.62% de peso.

− ACCIONES|RENESAS ELECTRONICS

Sale de la cartera; tenia un 1.07% de peso.

− ACCIONES|MITSUI CHEMICALS INC

Sale de la cartera; tenia un 0.69% de peso.

− ACCIONES|MATSUKIYOCOCOKARA &

Sale de la cartera; tenia un 0.52% de peso.

− ACCIONES|OLYMPUS CORP

Sale de la cartera; tenia un 0.40% de peso.

▲ ACCIONES|ADVANTEST CORP

Pasa del 2.27% al 3.83%.

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▲ ACCIONES|HITACHI LTD

Pasa del 0.79% al 1.97%.

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▲ ACCIONES|TOYOTA MOTOR CORP

Pasa del 3.60% al 4.69%.

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▲ ACCIONES|SUMITOMO MITSUI FINA

Pasa del 5.51% al 6.33%.

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▲ ACCIONES|SUMITOMO ELECTRIC IN

Pasa del 1.65% al 2.38%.

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▲ ACCIONES|FANUC CORP

Pasa del 1.81% al 2.39%.

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▲ ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES LT

Pasa del 1.27% al 1.77%.

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▲ ACCIONES|MITSUBISHI UFJ FINAN

Pasa del 3.42% al 3.88%.

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▲ ACCIONES|KIKKOMAN CORP

Pasa del 0.56% al 0.98%.

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▲ ACCIONES|KAJIMA CORP

Pasa del 1.93% al 2.26%.

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▲ ACCIONES|ORIX CORP

Pasa del 1.85% al 2.11%.

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▲ ACCIONES|SUMITOMO REALTY & DE

Pasa del 1.78% al 2.02%.

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▼ ACCIONES|TOKYO ELECTRON LTD

Pasa del 4.08% al 2.35%.

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▼ ACCIONES|ASAHI GROUP HOLDINGS

Pasa del 1.45% al 0.64%.

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▼ ACCIONES|KAWASAKI HEAVY INDUS

Pasa del 1.55% al 0.78%.

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▼ ACCIONES|SHIN-ETSU CHEMICAL C

Pasa del 2.27% al 1.59%.

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▼ ACCIONES|CHUGAI PHARMACEUTICA

Pasa del 1.26% al 0.70%.

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▼ ACCIONES|SONY GROUP CORP

Pasa del 4.45% al 3.94%.

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▼ ACCIONES|DAIICHI SANKYO CO LT

Pasa del 1.76% al 1.52%.

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Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.