Gestora
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
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Ficha de fondo
GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI
Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
44
Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)
Cartera completa
Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.
44
Empresa
Tipo
Pais
Peso
Precio
Movimientos del periodo
2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)
Nuevas: 22
Salidas: 15
Incrementos: 3
Recortes: 4
+ Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA
Entra en la cartera con un 0.58% de peso.
Colonial SFL, Socimi S. A. is the leading platform in Europe's prime commercial real estate market, with a presence in the main business districts of Barcelona, Madrid and Paris. It owns a unique portfolio of commercial properties totaling more than 1 million sqm, with a market value exceeding 12.0 billion euros. The Group follows a dedicated long-term strategy focused on value creation through a high-quality client portfolio and asset appreciation. Looking ahead, Colonial SFL will continue to lead the urban transformation of city centres in the European market, recognized for its expertise and professionalism, financial strength and profitability, while delivering outstanding sustainable real estate solutions tailored to client's needs.
Ver ficha de la empresa →+ Acciones|DIA
Entra en la cartera con un 0.22% de peso.
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. engages in the wholesale and retail of food products in Spain and Argentina. The company offers products and services through owned or franchised self-service stores. It is also involved in the distribution of food and toiletries; leasing of business premises; provision of services to suppliers. In addition, the company is involved in lending and credit operations, including consumer loans, mortgages, and financing of commercial transactions, as well as issuing and managing of credit and debit cards. Further, it engages in import, export, acquisition, distribution and wholesale, and retail sale of beverages, household goods, general, and other products for domestic use and consumption. Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. was incorporated in 1966 and is headquartered in Madrid, Spain.
Ver ficha de la empresa →− GESTAMP GRUPO
Sale de la cartera; tenia un 1.87% de peso.
− CIE AUTOMOTIVE
Sale de la cartera; tenia un 1.86% de peso.
− CAIXABANK S.A.
Sale de la cartera; tenia un 1.82% de peso.
− EUSKALTEL SA
Sale de la cartera; tenia un 1.40% de peso.
− MASMOVIL IBERCOM SA
Sale de la cartera; tenia un 1.39% de peso.
− UBS
Sale de la cartera; tenia un 1.39% de peso.
− BANCO ALCA
Sale de la cartera; tenia un 1.27% de peso.
− TUBACEX SA
Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.
− SACYR
Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.
− MASMOVIL IBERCOM SA
Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.
− TUBACEX SA
Sale de la cartera; tenia un 0.93% de peso.
− EUSKALTEL SA
Sale de la cartera; tenia un 0.92% de peso.
− VIDRALA
Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.
− ENCE ENERGIA Y CELUL
Sale de la cartera; tenia un 0.47% de peso.
− Acciones|GESTAMP GRUPO
Sale de la cartera; tenia un 0.31% de peso.
Gestamp Automoción, S.A. designs, develops, and manufactures metal components for the automotive industry in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia. The company offers body-in-white products, large components and assembly parts, such as bonnets, roofs, doors, and mudguards, as well as other surface and assembly parts for use in creation of visible exterior skin of vehicles; and structural and crash-related elements, including floors, pillars, rails, and wheel arches. It also provides chassis parts comprising under body of vehicles and includes systems, frames and related parts, such as front and rear axles and couplings, control arms, and integrated couplings; hinges, door checks, electrical systems, and powered systems. In addition, the company offers hydraulic presses and dies in the areas of hot stamping, cold stamping, hydroforming, and try out of tools. Further, it serves vehicle manufacturers. Gestamp Automoción, S.A. was incorporated in 1997 and is headquartered in Madrid, Spain. Gestamp Automoción, S.A. is a subsidiary of Gestamp 2020, S.L.
Ver ficha de la empresa →Renta fija
Exposición RF declarada
5.9 M €
% de la cartera
23.2%
Posiciones
20
Emisores
18
Soberano: 0 €
Corporativo: 5.9 M €
Escalera de vencimientos
Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.
Vencido o ≤3 meses · 46.8%3-6 meses · 8.3%1-2 años · 23.3%2-5 años · 18.1%> 10 años · 3.5%
Vencimiento
Posiciones
Exposición
%
Vencido o ≤3 meses
9
2.8 M €
46.8%
3-6 meses
2
493,248 €
8.3%
6-12 meses
0
0 €
0.0%
1-2 años
4
1.4 M €
23.3%
2-5 años
4
1.1 M €
18.1%
5-10 años
0
0 €
0.0%
> 10 años
1
208,427 €
3.5%
Desconocido
0
0 €
0.0%
Top emisores
Los 10 emisores con mayor exposición declarada en este fondo, sin repos.
Emisor
Tipo
Nº ISIN
Exposición
Próximo vencimiento
Euskaltel SA
Corporativo
2
594,232 €
2026-02-27
MICROSOFT CP WASH
Corporativo
1
592,369 €
2027-02-06
FOMENTO CONSTR Y CON
Corporativo
1
496,060 €
2026-02-23
Masmovil Ibercom
Corporativo
1
495,004 €
2026-02-12
CIE AUTOMOTIVE SA
Corporativo
1
396,805 €
2026-02-26
TUBACEX SA
Corporativo
2
394,225 €
2026-01-16
BNP PARIBAS SA
Corporativo
1
390,998 €
2027-01-23
ERICSSON
Corporativo
1
319,807 €
2028-05-29
KUTXABANK SA
Banco
1
305,249 €
2028-02-01
GESTAMP GRUPO
Corporativo
1
298,132 €
2026-01-19
Top instrumentos
Los 10 instrumentos con mayor exposición declarada. Sin yield, TIR ni rating: no hay dato fiable para calcularlos.
ISIN
Cupón
Vencimiento
Exposición
US594918BY93 MICROSOFT CP WASH
3.30%
2027-02-06
592,369 €
XS3215431621 FOMENTO CONSTR Y CON
2.28%
2026-02-23
496,060 €
ES05846960Z0 Masmovil Ibercom
2.65%
2026-02-12
495,004 €
ES0505075582 Euskaltel SA
2.68%
2026-02-27
397,277 €
ES0505630402 CIE AUTOMOTIVE SA
2.44%
2026-02-26
396,805 €
FR0013398070 BNP PARIBAS SA
2.12%
2027-01-23
390,998 €
XS2725836410 ERICSSON
5.38%
2028-05-29
319,807 €
ES0343307023 KUTXABANK SA
4.00%
2028-02-01
305,249 €
ES0505223364 GESTAMP GRUPO
2.37%
2026-01-19
298,132 €
XS3256183883 ACCIONA
2.52%
2026-06-17
296,293 €
Divisas
Exposición RF por divisa del instrumento.
Divisa
Exposición
%
EUR
5.3 M €
90.0%
USD
592,369 €
10.0%
Movimientos de renta fija del periodo
Compara la cartera RF actual con la del periodo anterior, por ISIN. Una salida coincidente con vencimiento no es una venta: el bono llegó a su fecha contractual.
Nuevas posiciones: 13
Salidas por vencimiento: 11
Salidas no explicadas por vencimiento: 2
+ FOMENTO CONSTR Y CON
Entra en la cartera con un 1.94% de peso.
+ MASMOVIL IBERCOM SA
Entra en la cartera con un 1.94% de peso.
+ EUSKALTEL SA
Entra en la cartera con un 1.55% de peso.
+ CIE AUTOMOTIVE
Entra en la cartera con un 1.55% de peso.
+ GESTAMP GRUPO
Entra en la cartera con un 1.17% de peso.
+ ACCIONA
Entra en la cartera con un 1.16% de peso.
+ CARREFOUR SA
Entra en la cartera con un 0.79% de peso.
+ SACYR
Entra en la cartera con un 0.78% de peso.
+ TUBACEX SA
Entra en la cartera con un 0.77% de peso.
+ EUSKALTEL SA
Entra en la cartera con un 0.77% de peso.
+ TUBACEX SA
Entra en la cartera con un 0.77% de peso.
+ CELLNEX TELECOM
Entra en la cartera con un 0.77% de peso.
+ VIDRALA
Entra en la cartera con un 0.39% de peso.
− CAIXABANK S.A.
Sale de la cartera; tenía un 1.82% de peso.
− UBS
Sale de la cartera; tenía un 1.39% de peso.
◦ GESTAMP GRUPO
Sale de la cartera; tenía un 1.87% de peso.
◦ CIE AUTOMOTIVE
Sale de la cartera; tenía un 1.86% de peso.
◦ EUSKALTEL SA
Sale de la cartera; tenía un 1.40% de peso.
◦ MASMOVIL IBERCOM SA
Sale de la cartera; tenía un 1.39% de peso.
◦ VIDRALA
Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.
◦ TUBACEX SA
Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.
◦ SACYR
Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.
◦ MASMOVIL IBERCOM SA
Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.
◦ TUBACEX SA
Sale de la cartera; tenía un 0.93% de peso.
◦ EUSKALTEL SA
Sale de la cartera; tenía un 0.92% de peso.
◦ ENCE ENERGIA Y CELUL
Sale de la cartera; tenía un 0.47% de peso.
Aviso
Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.