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Ficha de fondo

GVC GAESCO V.I.F. FI

Categoria
—
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
31

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

31
Empresa Tipo Pais Peso Precio
Acciones|INTL CONTAINER TERM SVCS PHY411571011 · PHP Renta Variable Cotizada PH 7.06% —
Acciones|BANK MANDIRI PERSERO ID1000095003 · IDR Renta Variable Cotizada ID 4.29% —
Acciones|BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 · IDR Renta Variable Cotizada ID 3.58% —
Acciones|MANILA ELECTRIC COMPANY PHY5764J1483 · PHP Renta Variable Cotizada PH 3.56% —
Acciones|ANEKA TAMBANG TBK ID1000106602 · IDR Renta Variable Cotizada ID 3.38% —
Acciones|INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR ID1000116700 · IDR Renta Variable Cotizada ID 3.27% —
Acciones|SM INVESTMENTS CORP PHY806761029 · PHP Renta Variable Cotizada PH 3.22% —
Acciones|BANK OF PHILIPPINE ISLAN PHY0967S1694 · PHP Renta Variable Cotizada PH 3.21% —
Acciones|BDO UNIBANK INC PHY077751022 · PHP Renta Variable Cotizada PH 3.17% —
Acciones|TELKOM INDONESIA PERSERO ID1000129000 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.96% —
Acciones|BANK BTPN SYARIAH ID1000142805 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.93% —
Acciones|SM PRIME HOLDINGS PHY8076N1120 · PHP Renta Variable Cotizada PH 2.92% —
Acciones|BANK CIMB NIAGA ID1000098007 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.80% —
Acciones|BANK NEGARA INDONESIA PERSERO ID1000096605 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.70% —
Acciones|INDOSAT ID1000119704 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.61% —
Acciones|XL AXIATA ID1000102502 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.51% —
Acciones|AYALA CORP PHY0486V1154 · PHP Renta Variable Cotizada PH 2.34% —
Acciones|AYALA LAND PHY0488F1004 · PHP Renta Variable Cotizada PH 2.32% —
Acciones|ERAJAYA SWASEMBADA ID1000121601 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.30% —
Acciones|INDOSAT ID1000097405 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.26% —
Acciones|METROPOLITAN BANK TRUST PHY6028G1361 · PHP Renta Variable Cotizada PH 2.12% —
Acciones|CIPUTRA DEVELOPMENT ID1000115306 · IDR Renta Variable Cotizada ID 2.10% —
Acciones|JG SUMMIT HOLDINGS PHY444251177 · PHP Renta Variable Cotizada PH 1.88% —
Acciones|GLOBE TELECOM INC PHY272571498 · PHP Renta Variable Cotizada PH 1.85% —
Acciones|PLDT INC PHY7072Q1032 · PHP Renta Variable Cotizada PH 1.81% —
Acciones|JOLLIBEE FOODS CORP PHY4466S1007 · PHP Renta Variable Cotizada PH 1.81% —
Acciones|DMCI HOLDINGS INC PHY2088F1004 · PHP Renta Variable Cotizada PH 1.80% —
Acciones|INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO ID1000130305 · IDR Renta Variable Cotizada ID 1.76% —
Acciones|BUMI SERPONG DAMAI ID1000110802 · IDR Renta Variable Cotizada ID 1.52% —
Acciones|TIMAH TBK ID1000111800 · IDR Renta Variable Cotizada ID 1.31% —
Acciones|CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 · PHP Renta Variable Cotizada PH 1.28% —

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 1 Salidas: 3 Incrementos: 6 Recortes: 13
+ Acciones|INDOSAT

Entra en la cartera con un 2.61% de peso.

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− Acciones|BUKIT ASAM TBK

Sale de la cartera; tenia un 2.18% de peso.

− Acciones|BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA

Sale de la cartera; tenia un 1.84% de peso.

− Acciones|BUKALAPAK.COM

Sale de la cartera; tenia un 1.28% de peso.

▲ Acciones|ANEKA TAMBANG TBK

Pasa del 0.96% al 3.38%.

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▲ Acciones|INTL CONTAINER TERM SVCS

Pasa del 5.47% al 7.06%.

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▲ Acciones|BANK MANDIRI PERSERO

Pasa del 3.01% al 4.29%.

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▲ Acciones|TIMAH TBK

Pasa del 0.46% al 1.31%.

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▲ Acciones|TELKOM INDONESIA PERSERO

Pasa del 2.51% al 2.96%.

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▲ Acciones|INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR

Pasa del 3.00% al 3.27%.

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▼ Acciones|SM INVESTMENTS CORP

Pasa del 4.29% al 3.22%.

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▼ Acciones|ERAJAYA SWASEMBADA

Pasa del 3.16% al 2.30%.

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▼ Acciones|AYALA CORP

Pasa del 3.05% al 2.34%.

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▼ Acciones|AYALA LAND

Pasa del 2.98% al 2.32%.

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▼ Acciones|BDO UNIBANK INC

Pasa del 3.82% al 3.17%.

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▼ Acciones|BANK OF PHILIPPINE ISLAN

Pasa del 3.84% al 3.21%.

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▼ Acciones|JOLLIBEE FOODS CORP

Pasa del 2.32% al 1.81%.

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▼ Acciones|BANK CENTRAL ASIA

Pasa del 4.07% al 3.58%.

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▼ Acciones|CIPUTRA DEVELOPMENT

Pasa del 2.56% al 2.10%.

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▼ Acciones|BANK BTPN SYARIAH

Pasa del 3.39% al 2.93%.

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▼ Acciones|SM PRIME HOLDINGS

Pasa del 3.22% al 2.92%.

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▼ Acciones|METROPOLITAN BANK TRUST

Pasa del 2.40% al 2.12%.

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▼ Acciones|GLOBE TELECOM INC

Pasa del 2.10% al 1.85%.

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Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.