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Ficha de fondo

TRUVI VALUE FI

Categoria
Ultimo periodo
2S 2025
Posiciones
19

Cartera notificada con cierre 2025-12-31. Fuente: informe periodico en la CNMV. Ver informe original (PDF)

Cartera completa

Todas las posiciones del ultimo informe periodico, de mayor a menor peso. Los agregados ("resto de renta variable...") son cestas de posiciones pequenas que el propio informe no desglosa linea a linea.

19
Empresa Tipo Pais Peso Precio
CACEIS ES0000012N43 · EUR Adquisicion Temporal Activos ES 28.00%
ACCIONES|ATALAYA MINING PLC CY0106002112 · GBP Renta Variable Cotizada CY 6.40% 1000.00 GBp
ACCIONES|ENDEAVOUR SILVER CA29258Y1034 · USD Renta Variable Cotizada CA 5.23%
ACCIONES|PUIG BRANDS SA-B ES0105777017 · EUR Renta Variable Cotizada ES 4.16%
ACCIONES|SAREPTA THERAPEUTICS US8036071004 · USD Renta Variable Cotizada US 3.42%
ACCIONES|FIRST MAJESTIC SILVE CA32076V1031 · USD Renta Variable Cotizada CA 3.31%
ACCIONES|BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 · USD Renta Variable Cotizada CA 3.11%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 · EUR Renta Variable Cotizada NL 2.92%
ACCIONES|PAN AMERICAN SILVER CA6979001089 · USD Renta Variable Cotizada CA 2.47%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 · EUR Renta Variable Cotizada DE 2.46%
ACCIONES|SCHNEIDER FR0000121972 · EUR Renta Variable Cotizada FR 2.41%
ACCIONES|NEWMONT CORPORATION US6516391066 · USD Renta Variable Cotizada US 2.38% 131.58 USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 · EUR Renta Variable Cotizada ES 2.23%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 · EUR Renta Variable Cotizada DE 2.14%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 · EUR Renta Variable Cotizada NL 2.08%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 · EUR Renta Variable Cotizada IT 2.04%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 · EUR Renta Variable Cotizada IT 1.99%
ACCIONES|IAMGOLD CORP CA4509131088 · USD Renta Variable Cotizada CA 1.97%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 · EUR Renta Variable Cotizada FR 1.88%

Movimientos del periodo

2S 2025 frente a 1S 2025 (estimada)

Nuevas: 11 Salidas: 9 Incrementos: 1 Recortes: 7
+ CACEIS

Entra en la cartera con un 28.00% de peso.

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+ ACCIONES|PUIG BRANDS SA-B

Entra en la cartera con un 4.16% de peso.

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+ ACCIONES|ASML HOLDING NV

Entra en la cartera con un 2.92% de peso.

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+ ACCIONES|SIEMENS AG

Entra en la cartera con un 2.46% de peso.

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+ ACCIONES|SCHNEIDER

Entra en la cartera con un 2.41% de peso.

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+ ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

Entra en la cartera con un 2.23% de peso.

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+ ACCIONES|SAP AG

Entra en la cartera con un 2.14% de peso.

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+ ACCIONES|ING GROEP NV

Entra en la cartera con un 2.08% de peso.

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+ ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

Entra en la cartera con un 2.04% de peso.

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+ ACCIONES|UNICREDIT SPA

Entra en la cartera con un 1.99% de peso.

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+ ACCIONES|BNP PARIBAS SA

Entra en la cartera con un 1.88% de peso.

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− ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS

Sale de la cartera; tenia un 6.09% de peso.

Técnicas Reunidas, S.A., an engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide. It operates through Upstream & Refining, Natural gas, Petrochemical, Low-carbon technologies, and Other segments. The Refining segment offers management, engineering, procurement, construction and commissioning services for facilities along the entire value chain to produce fuels. The Natural gas segment provides direction, management, engineering, procurement, construction and commissioning services for facilities throughout the supply chain, from natural gas production to regasification terminals; and treatment and processing plants, compressor and liquefaction stations, storage tanks, and final regasification facilities. The Petrochemical segment provides direction, management, engineering, procurement, construction and startup services for facilities dedicated to the production of basic chemical materials used in water distribution, pharmaceuticals, health, food, energy efficiency in buildings and transport systems, and others. The Low-carbon technologies segment offers hydrogen, carbon capture and storage, circular economy and bioproducts; produces biomethane and converts biomass and waste into fuels, biodiesel, biokerosene, chemicals, and power and steam generation. The Other segment offers water treatment, port infrastructures, and oil production. In addition, the company is involved in real estate-related activities, consultancy and assistance in international engineering projects, project execution, and machinery wholesale business. Técnicas Reunidas, S.A. was formerly known as Lummus Española, S.A. and changed its name to Técnicas Reunidas, S.A. in 1972. The company was incorporated in 1960 and is headquartered in Madrid, Spain.

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− ACCIONES|NORTHERN STAR RESOUR

Sale de la cartera; tenia un 4.88% de peso.

− ACCIONES|ENERGY FUELS INC

Sale de la cartera; tenia un 4.85% de peso.

− ACCIONES|INVESCO PHYSICAL MKT

Sale de la cartera; tenia un 4.34% de peso.

− ACCIONES|ISHARES PHYSICAL MET

Sale de la cartera; tenia un 4.34% de peso.

− ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC

Sale de la cartera; tenia un 4.10% de peso.

− ACCIONES|TALOS ENERGY INC

Sale de la cartera; tenia un 3.93% de peso.

− ACCIONES|OCCIDENTAL PETROLEUM

Sale de la cartera; tenia un 3.32% de peso.

− ACCIONES|NORTHROP GRUMMAN

Sale de la cartera; tenia un 2.63% de peso.

▲ ACCIONES|SAREPTA THERAPEUTICS

Pasa del 1.80% al 3.42%.

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▼ ACCIONES|ENDEAVOUR SILVER

Pasa del 7.78% al 5.23%.

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▼ ACCIONES|ATALAYA MINING PLC

Pasa del 7.89% al 6.40%.

Atalaya Mining Copper, S.A., together with its subsidiaries, engages in the mineral exploration and development in Spain. The company's flagship property is the Proyecto Riotinto, an open-pit copper mine located in the Andalusia region of Spain. It explores for copper concentrates, silver by-products, and gold. The company was formerly known as Atalaya Mining Plc and changed its name to Atalaya Mining Copper, S.A. in January 2025. Atalaya Mining Copper, S.A. was incorporated in 2004 and is based in Seville, Spain.

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▼ ACCIONES|PAN AMERICAN SILVER

Pasa del 3.89% al 2.47%.

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▼ ACCIONES|NEWMONT CORPORATION

Pasa del 3.68% al 2.38%.

Newmont Corporation operates as a gold producer. It also explores for copper, silver, lead, zinc, and other metals. It has operations and/or assets in the United States, Papua New Guinea, Australia, Ghana, Suriname, Argentina, Dominican Republic, Chile, Peru, Ecuador, Mexico, and Canada. The company was founded in 1916 and is headquartered in Denver, Colorado.

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▼ ACCIONES|BARRICK MINING CORP.

Pasa del 4.17% al 3.11%.

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▼ ACCIONES|FIRST MAJESTIC SILVE

Pasa del 4.36% al 3.31%.

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▼ ACCIONES|IAMGOLD CORP

Pasa del 2.32% al 1.97%.

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Renta fija

Exposición RF declarada
3.0 M €
% de la cartera
28.0%
Posiciones
1
Emisores
0
Soberano: 0 € Corporativo: 0 € Repos / gestión de tesorería: 3.0 M €

Escalera de vencimientos

Vencimiento contractual observado de cada posición, sin repos. Vencido/≤3 meses incluye bonos que vencen en los primeros días tras el cierre del periodo.

Vencimiento Posiciones Exposición %
Vencido o ≤3 meses 0 0 € 0.0%
3-6 meses 0 0 € 0.0%
6-12 meses 0 0 € 0.0%
1-2 años 0 0 € 0.0%
2-5 años 0 0 € 0.0%
5-10 años 0 0 € 0.0%
> 10 años 0 0 € 0.0%
Desconocido 0 0 € 0.0%

Aviso

Esto no es asesoramiento financiero. La cartera procede del informe periodico que el fondo presenta en la CNMV y llega con retraso respecto al cierre real del periodo: es una foto del final de cada semestre, no la cartera en tiempo real.